rapport de gestion 2014-2015

RAPPORT DE GESTION 2014-2015
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CONVOCATION A
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Les actionnaires de la société Télémorgins Champoussin SA sont convoqués en assemblée générale
ordinaire le vendredi 20 novembre 2015, à 19h00, à l’hôtel Helvetia, à Morgins.
ORDRE DU JOUR :
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6.
7.
8.
9.
Contrôle des présences
Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
Rapport de gestion du Conseil d'Administration
Présentation des comptes de l'exercice 2014/15 et proposition d’utilisation du
bénéfice
Rapport de l'organe de révision
Approbation des comptes et décharge aux membres du Conseil d'Administration
Fixation du montant du dividende
Elections statutaires et organe de révision
Divers
Orientation sur les discussions de rapprochement avec TéléChampéry Les Crosets SA
Morgins, le 13 octobre 2015
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ORGANES DE LA SOCIETE
TELEMORGINS CHAMPOUSSIN SA
Conseil d'administration
Nicolas Rey-Bellet
Gilles Cottet
Christian Hagin
président
vice-président
secrétaire
Didier Défago
Martial Donnet
Pierre Donnet
Fabrice Donnet-Monay
Bernard Dubosson
Clément Nantermod
Raymond Rithner
membre
membre
membre
membre
membre
membre
membre
Conseil de direction
Nicolas Rey-Bellet
Christian Hagin
Gilles Cottet
Jacques Nantermod
Les membres du CA, concernés par les objets traités, participent aux décisions du CD
Exploitation
Cadres
Jacques Nantermod
Florian Marmels
Jean-Victor Diserens
Pierre Moerch
Colloborateurs annuels
Ludovic Crépy
Guy-Joseph Donnet-Monay
Antoinette Klug
Naïm Miskiqi
Dominique Perrin
Christophe Waechter
André David-Cruz
Gilbert Gex-Collet
Didier Meunier
Denis Monney
Qestaj Shaban
Organe de révision
Fiduciaire Kunzlé SA, Monthey
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PARC DES INSTALLATIONS EXPLOITEES
PAR TELEMORGINS CHAMPOUSSIN SA
Année
de construction
Échéance
des concessions
Débit horaire
pers./H.
Secteur Foilleuse
Surface damée max.: 42 ha
TSD 3 Foilleuse
TSF 4 La Chaux
TSD 6 Bochasses
TK Gourtet
TK Truche
TK Plan-Joyeux
Tapis Top Foilleuse
1983
1989
2012
1990
1987
1987
2011
31.12.2017
31.07.2034
30.08.2037
1800
1800
2400
400
650
970
880
1987
1988
1970/89
30.09.2032
1800
900
1700
Secteur Corbeau
Surface damée max.: 12 ha
SF 4 Les Têtes
TK Ecottis
TK Culet 1 & 2
Secteur Champoussin
Surface damée max.: 41 ha
TK Champeys
TSF 4 L'Au Pointe de l'Au
TK Geuilly
TK Derrière-Pertuis
TK Sépaya 1
TK Sépaya 2
TSF 4 Aiguille des Champeys
1976
2013
1999
1977/89
1980
1990
1988
30.09.2038
30.06.2012
08.12.2018
Total débit horaire
800
1874
720
1050
1200
600
1800
21344
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Beaucoup d’espoir…
Malgré l’évolution du franc, les changements
climatiques, les habitudes sportives des gens,
malgré les changements attendus et ceux
imprévisibles, avec l’inertie des habitudes et la
force de l’expérience, nous recherchons toujours à
avancer, à évoluer, à s’adapter pour offrir à nos
clients des conditions de ski qui leur permettent
d’apprécier le merveilleux environnement de
Morgins et de Champoussin.
Le Conseil d’Administration de TéléMorginsChampoussin SA s’est réuni à de nombreuses
reprises depuis l’automne dernier et a mandaté à
plusieurs occasions le Conseil de direction et
différents groupes de travail pour aborder des
sujets autant divers que variés : projet de
remplacement de la Foilleuse, fonctionnement de
la société, rapprochement avec TéléChampéry-Les
Crosets, sans oublier la gestion des affaires
courantes.
Je tiens, à travers ces quelques lignes, à remercier
profondément toutes les personnes qui œuvrent
au sein de notre société et toutes celles qui nous
soutiennent de manières diverses dans nos
projets. Une entreprise, c’est avant tout, une
histoire humaine, avec ses espoirs et ses
difficultés, avec ses objectifs et ses contraintes.
En 2017 la concession du télésiège de la Foilleuse
arrive à échéance. Nous aurions pu simplement
envisager un remplacement. L’opportunité est
cependant grande pour mener une réflexion sur
l’intégration de cette installation au cœur du
village. Le dossier avance et pourra être déposé
prochainement pour la plus grande satisfaction de
tout le monde. A ce jour, c’est l’option d’une
installation avec des télécabines 10 places qui est
privilégiée.
A la fin du printemps, le Conseil d’Administration
s’est retiré sur les hauteurs du Corbeau pour
mener une réflexion en profondeur sur le
fonctionnement de la société. De nombreuses
pistes ont pu être explorées et il a été décidé
d’engager un processus pour assurer une
transition harmonieuse au niveau de la direction
de l’entreprise. Un poste de directeur a été mis au
concours pour anticiper le futur départ à la retraite
de notre directeur. La personne retenue devrait
être nommée au début de l’hiver prochain et, dans
cette perspective, les mandats des cadres seront
revus.
Le rapprochement des sociétés du côté suisse des
Portes-du-Soleil influe également sur la vision que
nous devons avoir pour le futur. Un groupe de
pilotage, composé de représentants de TCCPS et
de TMC, soutenu par des experts et conduit par le
Préfet du district, a pu dégager des pistes
concrètes et définir une vision commune sur les
infrastructures à développer. Le dossier avance et
les assemblées générales, souveraines en la
matière, pourront bénéficier de toutes les
informations nécessaires dès que les rapports
seront avalisés par les Conseils d’Administration
respectifs.
Mais l’hiver approche… Nous nous réjouissons déjà
de revoir des sommets enneigés et surtout de
rencontrer nos fidèles clients. Morgins et
Champoussin, dans le concert des offres de
stations de ski, ont des atouts à faire valoir, avec
des Portes-du-Soleil qui, recouvertes de neige, ne
cherchent qu’à porter dignement leur nom.
Nicolas Rey-Bellet
Président du CA de Télémorgins/Champoussin SA
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RAPPORT DE LA DIRECTION
RAPPORT DE LA DIRECTION
Le manque de périodes froides pour la production de
neige avant Noël et le manque de neige naturelle ont
provoqué les mauvais résultats décrits dans cette
brochure. On accuse aussi la politique de la Banque
Nationale Suisse et l’abandon du taux planché pour
justifier nos mauvais résultats. Est-ce bien exact ?
Peu après l’annonce de la BNS le 15 janvier 2015, la
neige a enfin fait son apparition et les liaisons au
départ de Morgins et Champoussin ont été ouvertes
dans des conditions acceptables. La baisse des tarifs
Portes du Soleil de 15% a été bien accueillie par notre
clientèle et a sans doute provoqué un appel d’air.
Comme
les
recettes
nettes
dépendent
essentiellement de la quantité des passages réalisés
aux installations, chaque amélioration permet
d’influencer directement les résultats. Cette règle,
bien entendu valable pour toutes les entreprises des
Portes du Soleil, pousse les exploitants à investir pour
le plus grand bien de ses clients.
La taille des stations suisses n’évoluera désormais que
par la construction de lits marchands, nous le savons.
Le remplissage des résidences actuelles doit être
amélioré, nous le savons aussi. Le rapprochement des
offices de tourisme de la vallée d’Illiez, à l’étude
aujourd’hui, mettra en place de nouvelles synergies
en termes de communication et de marketing. La
mise en commun des ressources financières de nos
stations et le soutien des communes de la vallée
pourraient ainsi favoriser l’accès à de nouveaux
marchés.
De plus, sachant que les stations françaises des Portes
du Soleil construisent des lits par milliers, il nous
importe d’améliorer nos infrastructures skiables pour
accueillir cette clientèle qui apprécie certainement ce
caractère international. N’a-t-on pas entendu que les
pistes françaises étaient saturées et que la sécurité
n’y était plus vraiment garantie ? Les pistes, au sens
propre et figuré, pour accueillir la clientèle des
stations haut-savoyardes sont bien réelles et sont
prises en considération pour nos prochains
investissements. Le développement au nord de la
Pointe de l’Au, dans le vallon de Morgins, ne se trouve
qu’à deux installations du centre d’Avoriaz. Les
avantages décrits lors des études sur la planification
globale des Portes du Soleil de 2006 sont encore plus
marqués aujourd’hui avec ce manque de neige
récurrent.
L’excellent enneigement de Tovassière, de Bonavau et
de sa DEF pourrait constituer l’extension naturelle du
domaine d’Avoriaz. La liaison du Linga et de SuperChâtel raccourcit sérieusement le circuit des Portes du
Soleil et offre de nouvelles possibilités aux skieurs
résidents sur le versant français.
La fusion des sociétés de remontées mécaniques de
Champéry-Les Crosets et de Morgins-Champoussin
devrait permettre d’accéder à une taille propre à
intéresser de nouveaux partenaires privés et
institutionnels, c’est ce que prévoit notamment la loi
cantonale en consultation actuellement.
Ce domaine suisse représente aussi une magnifique
porte d’entrée pour notre clientèle de proximité et
suisse en général mais aussi et surtout une partie
exotique trop souvent méconnue de la clientèle des
stations françaises.
L’appartenance à un grand domaine skiable et
international est notre marque de fabrique, c’est ce
qui nous distingue de nos concurrents. Nous
conjuguons à la fois les avantages des stations suisses
et ceux des stations européennes. Elle nous permet
ainsi de moins ressentir les effets du franc fort
puisque nos prix calculés en euros mais exprimés en
francs suisses ne représentent qu’une partie de nos
recettes. Il nous reste désormais qu’à croire en nos
possibilités et convaincre pour faire évoluer notre
domaine skiable vers le bon côté.
Jacques Nantermod
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RAPPORT TECHNIQUE ET D’EXPLOITATION
Pistes
Au terme de l’hiver 2014, le CA avait pris la mesure de
l’obsolescence du système d’enneigement existant. Si
avec des températures favorables prolongées, ce
souci était moindre, c’est lors des fenêtres de froid
plus rares que notre système nous pénalise.
Le retard pris en 23 ans est sensible. La concurrence a
placé le niveau très haut, en étoffant régulièrement
ses équipements et en y consacrant des budgets
récurrents.
A cet effet, durant l’exercice 2014, le CA a initié des
investissements importants (env. 1 Mio.) sur son
réseau de neige de culture, amorçant un cycle de mise
à niveau.
• Augmentation du débit max. autorisé Vièze (+35%)
• Remplacement des pompes Morgins et PlanJoyeux (4 pompes au lieu de 6)
• Automatisation de 23 points d’enneigement
• Mise en réseau et automatisation de 4 stations de
pompage (Morgins et Champoussin)
• Servitudes Champoussin signées et inscrites
• Permis de construire pour surélever le lac de
Pertuys (1,5m) en force
• Engagement de collaborateur qualifié
Néanmoins, les conditions météorologiques qui ont
prévalu, notamment en début de saison, ont
sérieusement péjoré le travail de nos équipes sur le
terrain. L’absence de manteau neigeux jusqu’à la fin
de la première semaine des vacances de Noël ainsi
que des périodes de froid extrêmement erratiques,
n’ont pas permis une utilisation précoce et rationnelle
de nos équipements.
Aujourd’hui, le système reste hybride et
l’assainissement doit se poursuivre pour optimaliser
nos ressources. Sur Morgins, il reste 36 enneigeurs à
remplacer (sur 65). Sur Champoussin l’essentiel du
parc est encore manuel...
Cette année et en dépit de résultats financiers peu
amènes, une tranche d’investissement est en cours,
notamment pour améliorer et fiabiliser la prise d’eau
principale de Morgins et celle du lac de Pertuys.
Damage
S’il est un domaine qui nous vaut d’être
régulièrement cités en référence, c’est celui de la
préparation des pistes. Au vu des contraintes
financières, la flotte d’engins de damage n’aura pas
subi de remplacement sur cet exercice, ni sur celui à
venir. A noter qu’une convention de prestations est
en négociation avec la SAEM de Châtel, qui assurera le
damage du secteur Corbeau, nous permettant ainsi de
réduire notre parc d’une unité.
L’hiver dernier, l’ensemble des déplacements de nos
machines a été mémorisé sur un logiciel de géosuivi.
Cette traçabilité précieuse permettra d’établir un plan
directeur du damage et d’adapter nos véhicules. En
effet avec 5 à 6000 heures par hiver pour un budget
d’env. 1.5 million ce poste doit faire l’objet d’une
gestion maitrisée en terme d’objectifs, de qualité et
de coûts.
Remontées mécaniques
Si les réalisations consécutives des télésièges des
Bochasses et de la Pointe de l’Au ont
considérablement réduit la moyenne d’âge de nos
remontées mécaniques, plusieurs installations
méritent une attention particulière. Ainsi, notre
vénérable Foilleuse subit le poids de ses 32 ans, ne
nous laissant pas à l’abri d’une défaillance soudaine.
Un autre maillon important de nos liaisons, l’Aiguille
des Champeys, atteindra sa fin de concession en 2018
nécessitant une rénovation lourde ou un
remplacement.
Les audits de planifications/rapprochements en cours
considèrent
ces
deux
installations
comme
investissements prioritaires.
Globalement nous pouvons compter sur une équipe
technique compétente et bienveillante. Elle assure,
avec des moyens limités, l’entretien spécifique et
calendaire de nos installations, dont l’âge moyen est
de 25,6 ans, soit légèrement plus élevé que celui du
parc Valaisan (22 ans).
-8-
Morgins-Champoussin, 2014/15
RAPPORT TECHNIQUE ET D’EXPLOITATION
Ressources humaines
Si l’ancienneté de nos installations a déjà été
évoquée, la pyramide des âges des collaborateurs
permanents est également une préoccupation du
Conseil d’Administration. En vue d’assurer la relève et
d’adapter le niveau de compétences aux contraintes
exponentielles exigées, tant par la profession, que par
les ordonnances fédérales en vigueur, nous pouvons
compter sur de nouveaux renforts avec un bagage
technique approprié.
Bienvenue à :
Ludovic Crépy, Spécialiste en maintenance
systèmes mécaniques automatisés
Christophe
Waechter,
Electromécanicien
remontées mécaniques
Sébastien Ainoux, Spécialiste en maintenance
réseaux
informatiques
et
responsable
l’enneigement à Villars durant 8 ans.
de
en
de
de
Gilles Cottet
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DONNEES ET STATISTIQUES
DEPUIS 2005
- 10 -
DONNEES ET STATISTIQUES
DEPUIS 2005
- 11 -
DONNEES ET STATISTIQUES
DEPUIS 2005
- 12 -
DONNEES ET STATISTIQUES
DEPUIS 2007
Evolution ventes brutes
9'000'000
8'000'000
7'000'000
6'000'000
Longue durée,
forfaits saison
5'000'000
4'000'000
Moyenne
durée,
forfaits 3 à 30
jours
3'000'000
2'000'000
Courte durée,
forfaits 1/2 à
2 jours
1'000'000
07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
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BILANS COMPARES
AUX 30.06.2015 ET 30.06.2014
- 14 -
COMPTES D’EXPLOITATION COMPARES
REMONTEES MECANIQUES
DES EXERCICES 2014/15 ET 2013/14
- 15 -
COMPTES D’EXPLOITATION COMPARES
RESTAURANTS
DES EXERCICES 2014/15 ET 2013/14
- 16 -
COMPTES DE PERTES ET PROFITS COMPARES
DES EXERCICES 2014/15 ET 2013/14
- 17 -
ANNEXE AU BILAN
POUR SOCIETE ANONYME
- 18 -
UTILISATION DU RESULTAT
RESULTANT DU BILAN
Sommet Foilleuse, 21.12.2014
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
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CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
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REALISATIONS & PROJETS
(Vision stratégique)
Réalisations 2011-2015
•
•
•
•
•
Planification Portes du Soleil
Tapis Foilleuse
TSD Bochasses
TSD Pointe de l’Au
Rénovation enneigement technique, phase 1+2
Projets en cours
Projet Foilleuse
• Remplacement de la Foilleuse
• Construction de la Piste de la Foilleuse
• Enneigement de la piste (phase 4)
• Assainissement du rest. Foilleuse
• Mobilité «centre du village», CTT, TM-C
2017/2018
2018
2018
2019
2017-2019
• Enneigement, phase 3
Bochasses + Champoussin
2017
• Rapprochement TM-C et TCCPS
2016
-22-
EVENEMENTS TELEMORGINS
23
TELEMORGINS CHAMPOUSSIN SA
Remontées mécaniques
Route de Bas-Vièze 6
CH-1875 Morgins
www.telemorgins.ch