Mondial Valor
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Mondial Valor 26 août 2016 Valeur Liquidative part AC : QQQQ 334.36 € Informations générales Notation au 31/07/2016 Présentation L’objectif de gestion du FCP est de mener une gestion diversifiée flexible, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, par le biais d'une gestion discrétionnaire, associant des produits à dominante actions et des produits à dominante taux, pouvant lui conférer un profil/ rendement risque élevé, de même ordre que la catégorie des fonds généralement qualifiés de "dynamique". Le Fonds investit principalement dans des OPC, y compris des ETF, qui sont eux-mêmes investis essentiellement sur les marchés internationaux de l’ensemble des grandes places boursières de l’OCDE. PERFORMANCES ISIN part AC : ISIN part AD : Forme Juridique Classification AMF : Société de Gestion : Dépositaire : Valorisateur : Périodicité de valo. : Horizon d'invest. : FR0011138197 FR0011138205 FCP UCITS IV Diversifié Montpensier Finance Caceis Bank France Caceis FA Hebdomadaire 5 ans STATISTIQUES Mondial Valor AC -1.4% 6.3% 7.4% 11.0% 6.2% 33.7% YTD 2015 2014 2013 2012 Depuis la création (15/12/2011) Mondial Valor AC 12.3% 0.06 -2.8% sur 1 an Volatilité Ratio de Sharpe VaR hebdo (95%) Source : Montpensier Finance / Bloomberg Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Calcul de performances : VL fin de mois glissants / Calcul des statistiques : VL du vendredi, pas hebdomadaire glissant REPARTITION INDICATIVE DE L'ACTIF* EVOLUTION DE LA REPARTITION INDICATIVE* 100% 80% Diversifiés 90% Actions Europe 60.1% 80% Monétaire 70% 60% 60% 30% Diversifiés 5.0% 0% Actions Europe Actions Internationales Obligations 40% Obligations Obligations Convertibles Monétaire 6.2% 3.1% 2.0% 20% Obligations Convertibles 50% Actions Internationales 23.7% 40% Obligations Obligations Convertibles Monétaire Diversifiés Actions Internationales 20% 10% 0% janv.-12 Actions Europe janv.-13 janv.-14 janv.-15 janv.-16 Source : Montpensier Finance / Bloomberg REPARTITIONS INDICATIVES * PRINCIPALES POSITIONS (titres hors fonds monétaires) Poche Actions : Devises : EUR 80% USD 19% Euro / Europe Amérique du Nord 72% 11% JPY 0% Japon 5% Autres 0% Emergents 5% Internationales 7% JOHCM European Select Values Fund Henderson Horizon Euroland A Delubac Exceptions Pricing Power I Dorval Manageurs Europe I Objectif Alpha Euro SICAV % 5.0% 4.4% 3.9% 3.6% 3.5% EVOLUTION DEPUIS LA CREATION 150 145 * Ces répartitions et expositions indicatives tiennent compte d’un retraitement effectué sur les valeurs 140 détenues en portefeuille afin de spécifier au mieux de notre connaissance chaque pondération par classe 135 d’actifs, zone géographique et devise. Mondial Valor AC 130 125 120 115 110 105 Source : Montpensier Finance / Bloomberg 100 déc.-11 juin-12 déc.-12 juin-13 déc.-13 juin-14 déc.-14 juin-15 déc.-15 juin-16 Sauf erreur ou ommission. Les performances indiquées sont relatives à la part AC Avertissement : Document non contractuel. Ce document a pour objectif d’informer le lecteur de manière simplifiée sur les caractéristiques de l’OPCVM concerné. Ce document ne se substitue pas au document d’informations clefs pour l’investisseur (DICI). Il est recommandé au donneur d'ordre, préalablement à toute prise de décision d'investissement de prendre connaissance des conditions de fonctionnement et des mécanismes régissant les marchés financiers, d'évaluer les risques y afférents et de recourir à tous moyens nécessaires à la bonne compréhension de ces mécanismes. LES CHIFFRES CITES ONT TRAIT AUX ANNEES ECOULEES. LES PERFORMANCES PASSEES NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES PERFORMANCES FUTURES. Elles ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital, qui peut ne pas être restitué intégralement. La notation MorningstarTM est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Le présent document ne constitue ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni un conseil en investissement. Les opinions émises dans le présent document peuvent être modifies sans préavis. Les valeurs citées ne figurent pas nécessairement dans les portefeuilles des OPCVM gérés par Montpensier Finance, et ne constituent en aucun cas une recommandation d’investissement ou de désinvestissement. Il est recommandé, avant tout investissement, de LIRE ATTENTIVEMENT LE PROSPECTUS ET LE DICI DE L’OPCVM souscrit. Les informations figurant dans le présent document n'ont pas fait l'objet de vérification par les commissaires aux comptes et ne sauraient engager la responsabilité de Montpensier Finance. Ce document est la propriété intellectuelle de Montpensier Finance. Le prospectus et le DICI de l'OPCVM sont disponibles chez Montpensier Finance et sur www.montpensier.com. Souscription non autorisée aux États-Unis, ni au profit de US persons (Securities Act 1933) et assimilées. Montpensier Finance - 58 avenue Marceau - Paris VIII Agrémént AMF n° GP 97-125 - Tél. : 01 45 05 55 55 - E-mail : [email protected] - Adresse AMF : 17, place de la Bourse, 75002 Paris