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Carbon & Energy Transition Evaluation : Décembre 2016 European Climate Change ESG Index C+ C- Présentation European Climate Change ESG Index First 600 European Market cap* Élevée (C) 1 333 255.4 t CO2 eq Elevée (C) 4 323 167.6 t CO2 eq Robuste (+) 58/100 Amorcée (-) 36/100 Empreinte Carbone moyenne (scope 1 & 2) Stratégie de la Transition Energétique *Source BNP PARIBAS Focus sur les émetteurs clés du fonds NESTLE SA (5,0%) CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN (3,5%) | 1 /2| Nestlé affiche une empreinte carbone élevée (C) et une stratégie de transition énergétique avancée (++) avec un score de 71/100. Pour 2015, le groupe s’est fixé comme objectif de réduire la consommation d'énergie de 25% par tonne de produit, et de 35 % les gaz à effet de serre directs , par rapport à 2005. Pour soutenir cet engagement, Nestlé valorise par exemple ses déchets alimentaires pour alimenter les chaudières de certaines de ses usines et utilise l’énergie éolienne. Nestlé a par ailleurs modernisé ses infrastructures pour optimiser son efficacité énergétique. Sa consommation, normalisée à la production, a diminué de 11% entre 2009-2013. Ses émissions de CO2 sont plutôt restées stables entre 2007 et 2013. D’autre part, Nestlé a pris de nombreuses mesures pour réduire l’impact environnemental de ses emballages : utilisation de matériaux recyclés (papier, verre), optimisation de l’emballage, formation de ses employés, évaluation du cycle de vie et sensibilisation des clients. La quantité annuelle de déchets d'emballages éliminés grâce à l'éco-conception a augmenté de près de 7,6 tonnes entre 2009 et 2013. En 2013, une réduction de 67 tonnes a été enregistrée. Toutefois, Nestlé n’a pas fixé d’objectifs chiffrés sur ce sujet qui couvrent le groupe entièrement, mais seulement certains de ses sites. Michelin affiche une empreinte carbone élevée (C) et une stratégie de transition énergétique robuste (+) avec un score de 56/100. Dans le cadre de son plan "Michelin Environmental Footprint", Michelin s'est engagée, d'ici à 2015, à réduire sa consommation d'énergie à 13 Gigajoules et les émissions de CO2 associées à 1.15 tonnes par tonne de pneus produite. Michelin a mis en place un système de suivi de ses émissions de CO2 directes et indirectes et déployé des équipements alimentés par des énergies renouvelables (biomasse, solaire, éolien) sur certains sites de production en Europe. La consommation d'énergie et les émissions de CO2 associées, par tonne de pneus produite, ont diminué respectivement de 8% et 9% entre 2010 et 2014. Par ailleurs, Michelin s'est engagée à améliorer la performance globale de ses produits d'au moins 10% d'ici à 2020 par rapport à 2010, en terme de carburant économisés pendant la durée de vie d'un pneu, tout en utilisant moins de matières premières dans la phase de production. En 2014, 80% des pneus fabriqués et vendus par Michelin à l'échelle mondiale ont été collectés et recyclés. A noter, Michelin est la seule entreprise de son secteur (Automobile Europe) à fournir des données sur cette question, et pilote depuis 2014 le projet TREC (Tyre Recycling) visant à valoriser les pneus usagés. www.vigeo.com . corporate social responsibility ratings EquiReport - Carbon & Energy Transtion Evaluation : Décembre 2016 European Climate Change ESG Index Méthodologie Empreinte Carbone Emissions Scope 1couvre les émissions directes de GES qui sont détenues ou contrôlées par l'émetteur, par exemple, les émissions provenant de la combustion des chaudières détenues ou contrôlées, des fours, des véhicules, etc, les émissions provenant de la production chimique détenue ou contrôlée. Scope 2 couvre les émissions indirectes de GES causées par la consommation d'électricité, de chaleur, refroidissement de l'organisation ou transférées dans la limite de son reporting. Scope 3 couvre les autres émissions indirectes provenant de toute la chaîne de valeur: business et transport, les émissions scope 1 et 2 des fournisseurs, les émissions provenant du traitement des déchets, utilisation des produits vendus par les consommateurs, etc. Données et Empreinte Les données carbone sont fournies par le CDP et sont complétées par d'autres sources recueillies par Vigeo (rapports annuels, rapports RSE, sites Web d'entreprise, contacts de l'émetteur, etc). Quand aucune donnée n'est disponible, les analystes de Vigeo construisent une estimation de l'empreinte carbone qui se fonde sur la taille de l'émetteur et la nature de ses activités. Plus précisément, pour chaque secteur, 3 ratios sont calculés : les émissions moyennes par employé, les émissions moyennes par million d'euros de chiffre d'affaire et les émissions moyennes par million d'euros de capitalisation. Nous mesurons la corrélation entre les émissions et le nombre d'employés, le chiffre d'affaires et la capitalisation. Selon la corrélation, nous sélectionnons les ratios les plus pertinents pour chaque secteur. Nous utilisons donc un, deux ou les trois ratios pour estimer les émissions de l'émetteur. L'empreinte carbone est alors définie de A - Modérée à D - Intense selon l'échelle présentée dans le tableau ci-dessous. Energy Transition Strategy La notation de Vigeo de la stratégie de la transition énergétique des émetteurs est basée sur des critères spécifiques liés au changement climatique dans la recherche Equitics. Pour chaque secteur, des critères spécifiques liés à la transition de l'énergie tels que les émissions de GES provenant de l'utilisation et l'élimination des produits, ou la gestion des impacts environnementaux du transport, sont sélectionnés et pondérés résultant en un score consolidé Stratégie de Transition Energétique pour chaque émetteur. (1) L'indicateur des émissions financées est une somme proportionnelle des émissions de carbone des émetteurs composant du portefeuille. Pour chaque émetteur, la proportion des émissions de carbone calculée correspond à la proportion du capital ou actions détenus dans le fonds. (2) La moyenne empreinte carbone du fonds est calculée comme la moyenne des émissions totales de carbone des émetteurs, pondérée en fonction de leur importance respective dans le fonds ou de l'indice de référence. (3) Plus l'empreinte carbone d'un émetteur est élevée, plus sa stratégie de transition énergétique est faible, plus son niveau d'admissibilité à une stratégie d'engagement est fort. (4) En raison de la nature de leurs activités, les entreprises qui appartiennent au secteur financier ont généralement des émissions des scopes 1 et 2 plus faibles que dans les autres secteurs. Cependant, leur plus grand impact sur le changement climatique est effectué par le biais de leurs investissements dans d'autres entreprises, qui sont comptabilisés dans les émissions du scope 3. La stratégie de transition énergétique du secteur financier est profondément liée à sa stratégie d'investissement, à savoir les entreprises et les projets financés. D'où notre focus sur la gestion des émissions de scope 3 pour les émetteurs clés du secteur financier. Echelle Emissions (t CO2 eq) A <100 000 B >=100 000 and < 1 000 000 C >= 1 000 000 and < 10 000 000 D >=10 000 000 Categories Echelle Modérée ++ Significative Score Transition Energétique Categories 65 - 100 Avancée + 50 - 64 Robuste Élevée - 30 - 49 Amorcée Intense -- 0 -29 Faible Disclaimer Copyright Vigeo 2015 Reproduction of this document in whole or in part is prohibited without the express written authorization of Vigeo and is protected by the provision of the French Intellectual Property Code. The information in this document results from the application of Vigeo's Equitics methodology and is based on sources which Vigeo believes to be reliable. However, the accuracy, completeness and up-to-dateness of this report are not guaranteed, and Vigeo shall under no circumstances be responsible for the strategy choices, management decisions and, more generally, decisions of any nature taken by the reader in reliance upon the information contained in this document. | 2 /2| www.vigeo.com . corporate social responsibility ratings EquiReport - Carbon & Energy Transtion