ROBECO ACTIVE QUANT ALLOCATION (Le

ROBECO ACTIVE QUANT ALLOCATION (Le « Fonds »)
Fonds commun de placement de droit français
Publication des modifications apportées au prospectus conformément à l'art. 133 al. 3 OPCC :
1.
Caractéristiques générales
La société de gestion : Robeco Gestions est désormais défini comme Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, et non plus
comme une Société par Actions Simplifiée.
Les données concernant BNP Paribas Securities Services, dépositaire et conservateur, ont également mises à jour. Elle est désormais
définie comme étant une Société en Commandite par Actions dont l’adresse postale est dorénavant Grands Moulins de Pantin, 9 rue du
Débarcadère 93500 Pantin. Il est désormais précisé que cet établissement de crédit est agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel.
Suite à l’acquisition de la filiale française Banque Robeco par le groupe ODDO, la raison social de Banque Robeco est désormais « Banque
Oddo », l’adresse reste quant à elle inchangée. La Banque Oddo apparaît donc désormais en qualité de centralisateur des ordres de
souscription ou de rachat, de teneur de compte émetteur et de commercialisateur.
Il existe désormais un délégataire comptable, à savoir BNP Paribas Fund Services France, 9 rue du Débarcadère, 93500 Pantin.
2.
Modalités de fonctionnement et de gestion
L’objectif de gestion du Fonds est désormais d’obtenir une performance supérieure à l’EONIA+3% par une allocation diversifiée de l’actif
en OPCVM « taux » (auparavant monétaires) et OPCVM « actions » exposés principalement sur les marchés européens et permettant
d’obtenir le meilleur rapport rendement/risque.
Les OPCVM classés « monétaires » ont également été remplacé par les OPCVM classés « taux » dans la stratégie d’investissement.
Principales catégories d’actifs utilisés
Pour la partie « Taux » : Le fonds sera exposé via des OPCVM/ETF (auparavant des OPCVM « monétaires euro »).
La phrase suivante a été ajoutée : « En complément des deux principales classes d’actifs dénommées ci-dessus, le fonds pourra investir sur
des OPCVM « diversifiés » dans la limite de 50% de l’actif net afin d’exposer le portefeuille à d’autres classes d’actifs et produits de
diversification (fonds à stratégie d’arbitrage,…) »
Le Fonds ne peut désormais plus investir dans des fonds de fonds alternatifs.
Le tableau concernant les investissements dans lequel l’OPCVM pourra investir sur les marchés financiers à termes fermes et conditionnels
négociés sur des marchés réglementés et ou de gré à gré des pays membres de l’Union Economique et Monétaire a été mis à jour.
Désormais, il est précisé que les swaps de taux s’effectuent sur un marché de gré à gré dans lesquels l’OPCVM peut intervenir.
3.
Règles d’investissement
La partie intitulée « Autres actifs éligibles » a été entièrement supprimée. Il n’est désormais plus possible d’investir dans la limite de 10%
de l’actif net pour les actifs suivants : (i) des bons de souscription, (ii) des bons de caisse, (iii) des billets à ordre, (iv) des billets
hypothécaires, (v) des actions ou parts de fonds d’investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de
l’Autorité des marchés financiers, (vi) des actions ou parts de FCPR, de FCIMT, d’OPCVM ou de fonds d’investissement français ou
étrangers investissant plus de 10% en parts ou actions d’OPCVM ou de fonds d’investissement, d’OPCVM nourriciers, d’OPCVM à règles
d’investissement allégées, d’OPCVM à procédure allégée, d’OPCVM contractuels, (vii) des instruments financiers non négociés sur des
marchés réglementés ou des TCN ne remplissant pas chacune des quatre conditions d’éligibilité fixées par le décret 89 623 art2 II.
4.
Divers
Le nom du site de Robeco Gestions a été mis à jour : http://institutionnels.robeco.fr.
Zurich, novembre 2011
Le prospectus et les documents d’information clé pour l’investisseur du Fonds, les derniers rapports annuels et semestriels, le règlement,
ainsi que les modifications intégrales du prospectus peuvent être obtenus sur simple requête et gratuitement auprès du représentant suisse
du Fonds.
Le représentant du Fonds en Suisse : SAM Sustainable Asset Management AG, Josefstrasse 218, CH-8005 Zurich.
L’agent payeur en Suisse : UBS S.A., Bahnhofstraße, 45, CH - 8098 Zurich
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