Fonds de catégorie d`actifs SEI – Directives

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Fonds de catégorie d’actifs SEI – Directives
Fonds de catégorie d’actifs de SEI
– Directives pour l’ouverture de nouveaux comptes sous prête-nom (Nominee Accounts)
Ces directives s’adressent aux conseillers qui utilisent FundSERV pour le traitement des transactions.
ÉTAPE 1 > REMPLIR TOUTE LA DOCUMENTATION REQUISE :
Formulaire interne Bien connaître votre client (KYC)
Remplir également les formulaires suivants, le cas échéant :
Demande d’adhésion et convention d’épargnant de SEI
Demande de participation à un régime d’épargne-retraite (RER) de SEI
Demande de participation à un fonds de revenu de retraite (FRR) de SEI
Autorisation de transfert de placements
SEI met a votre disposition les outils suivants : Questionnaire, énoncé de politique de placement et prospectus.
ÉTAPE 2 > ENREGISTRER LA TRANSACTION sur FundSERV en vous servant de la liste de codes de fonds ci-dessous
avant 16 h, heure normale de l’Est (heure de Toronto).
FONDS DE CATÉGORIE D’ACTIFS DE SEI
Catégorie F
Fonds d’actions canadiennes
PCA303
Fonds d’actions de petites sociétés canadiennes
PCA322
Fonds d’actions de grandes sociétés américaines
PCA304
Fonds d’actions de petites sociétés américaines
PCA314
Fonds d’actions EAEO
PCA305
Fonds d’actions marchés émergents
PCA306
Fonds canadien à revenu fixe
PCA302
Fonds d’obligations à long terme
PCA318
Fonds d’obligations à rendement réel
PCA315
Fonds d’obligations à court terme
PCA351
Fonds de marché monétaire
PCA301
Fonds synthétique international
PCA310
Fonds synthétique de moyenne cap. américaine
PCA319
Fonds synthétique de forte cap. américaine
PCA308
Fonds indiciel de contrats à terme
PCA316
Fonds d’obligations mondiales à rendement accu
PCA309
Les transactions enregistrées sur FundSERV avant 16 h, HNE (heure de Toronto), seront réglées au cours
des 3 prochains jours ouvrables. Les transactions se rapportant au Fonds de marché monétaire SEI sont
réglées en 1 jour ouvrable.
JUIN 2008
À l’usage des intermédiaires financiers seulement. Non destiné à la distribution au public.
www.seic.com
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Questions fréquemment posées :
Où se trouvent les formulaires et demandes de SEI?
Tous les formulaires et demandes sont disponibles sur notre site Web à www.seic.com, sous la rubrique
Comptes de l’investisseur – Formulaires et demandes.
À qui faire parvenir les formulaires remplis?
Tous les formulaires remplis doivent être envoyés par courrier ou par télécopieur à IFDS :
À l’attention du Service à la clientèle de SEI
International Financial Data Services (IFDS)
30, rue Adelaide Est, bureau 1
Toronto (Ontario) M5C 3G9
Télécopieur : 1-866-733-9555
Si vous avez des questions, composez le 1-866-SEI-3388.
Comment mettre sur pied un PPA ou un PRS pour les comptes SEI existants?
Pour mettre sur pied un PPA (programme de prélèvements automatiques) ou un PRS (programme de retraits
systématiques), il suffit d’enregistrer la transaction sur FundSERV ou de remplir le formulaire approprié ci-dessous
et de l’envoyer par télécopieur à IFDS au 1-866-733-9555 :
Demande d’adhésion à un programme de prélèvements automatiques de SEI
Demande d’adhésion à un programme de retraits systématiques de SEI
Comment effectuer des placements additionnels?
Il y a deux façons d’effectuer des placements additionnels dans un fonds de catégorie d’actifs SEI :
1. Reportez-vous à l’étape 2 au recto – Enregistrer les placements additionnels sur FundSERV en sélectionnant le
fonds de catégorie d’actifs SEI approprié;
OU
2. Remplir une demande de placement additionnel de SEI et l’envoyer par télécopieur à IFDS au 1-866-733-9555.
Comment effectuer un rachat?
Il y a deux façons d’effectuer un rachat à l’intérieur des fonds de catégorie d’actifs de SEI :
1. Enregistrer la transaction sur FundSERV en sélectionnant un fonds de catégorie d’actifs SEI que
vous détennez;
OU
2. Remplissez une demande de rachat et l’envoyer par télécopieur à IFDS au 1-866-733-9555.
À noter que SEI peut imposer des frais allant jusqu’à 2 % pour les rachats/transferts effectués dans
les 90 jours suivant la date de l’achat. Veuillez vous reporter au prospectus pour plus de renseignements.
Comment obtenir des distributions en espèces?
Pour obtenir des distributions en espèces, il suffit de remplir la demande de distributions en espèces et
l’envoyer par télécopieur à IFDS au 1-866-733-9555.
JUIN 2008
À l’usage des intermédiaires financiers seulement. Non destiné à la distribution au public.
www.seic.com