Information sur le produit - Aperçu UBS (Lux) Equity Fund

UBS Fund Gate - Suisse
23.02.2017
ab
Information sur le produit - Aperçu
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
N° de valeur: 512723
Profil de la catégorie
Les UBS Sector Funds s'adressent aux investisseurs souhaitant privilégier des secteurs bien précis. Pour ce faire, nos gérants
s'appuient sur la recherche exhaustive d'UBS et sur l'expertise qui est la sienne en matière de gestion afin de détecter les
opportunités se faisant jour du fait des différences pouvant exister entre le prix de marché d'un titre et sa valeur intrinsèque.
Description du fonds
• Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, investissant à l'échelon mondial dans des entreprises du secteur des
biotechnologies.
• Opportunité efficace permettant de tirer parti du potentiel d'entreprises de biotechnologie opérant dans les domaines de la
recherche, du développement de produits et de la fabrication.
• Les analystes spécialisés dans les biotechnologies recherchent, à l'échelon mondial, les valeurs les plus attrayantes du secteur.
• Les décisions d’investissement reposent sur une philosophie de placement et une recherche fondamentale rigoureuses.
Principaux avantages
•
•
•
•
Accès simple au secteur mondial des biotechnologies.
Offre à l'investisseur une large diversification au sein du secteur.
Le fonds tire parti des compétences de spécialistes sectoriels chevronnés.
L'approche d'évaluation fondamentale développée par UBS permet d'identifier systématiquement les entreprises les plus
attrayantes du secteur des biotechnologies.
• Les investisseurs profitent de la plateforme de placement internationale d'UBS Asset Management.
Risques
Les UBS Sector Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. L'investisseurs
doivent donc disposer d'un horizon de placement de 5 ans minimum et présenter une propension au risque et une capacité de
risque adéquates. La gestion active de ces produits, la performance des fonds peut diverger sensiblement de celle de l'indice de
référence. La priorité accordée aux secteurs individuels peut entraîner des risques supplémentaires. Tout placement est soumis
aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; qui peuvent augmenter sensiblement dans des
conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé
à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées.
Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.
Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays.
Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question.
© UBS 1998-2017. Tous droits réservés.
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UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
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Caractéristiques du produit
Type de produit
Ouvert
Catégorie de produit
UBS Equity Funds
UBS Sector Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS Asset Management
Direction du fonds
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
15 octobre 1996
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 novembre
Achat / vente
quotidiens
Distribution
Capitalisation
Commission de gestion
1.63 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2.11 % p.a.
Fiscalité des revenus de l'épargne UE
Non concerné lors de la distribution, non concerné lors des ventes/
rachats
Swing pricing
oui
Indice de référence / benchmark
MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index (r)
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette
USD 528.52
21.02.2017
Plus haut 12 derniers mois
USD 530.59
22.09.2016
Plus bas 12 derniers mois
USD 419.05
17.03.2016
Fortune de la classe de parts en mio.
USD 1'072.21
21.02.2017
Fortune totale du produit en mio.
USD 1'160.89
21.02.2017
Paramètres statistiques
2 ans
5 ans
29.11 %
24.44 %
31.01.2017
Ratio de Sharpe
-0.31
0.74
31.01.2017
Taux sans risque
0.53 %
0.34 %
31.01.2017
Risque global indice de référence / benchmark
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Symboles
N° de valeur
512723
N° ISIN
LU0069152568
Reuters Id
UBSFUNDS10
Telekurs Id
EQBIO
Ticker Bloomberg
UBSEBIO LX
Graphique de performance (base USD, au 21 février 2017)
Indexée, Valeurs de fin de mois
Performance (en %, au 21 février 2017)
en % 2013 2014 2015
2016
2017
YTD*
5
ans
ø p.a.
5 ans
USD
54.62 41.28
1.57 -17.08 12.29 152.40 20.34
CHF
50.23 57.85
2.33 -15.81 11.54 179.81 22.85
EUR
47.94 60.88 13.15 -14.60 12.41 217.75 26.01
* YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte
des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.
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Groupe témoin (au 31 janvier 2017)
1
an
Fonds (USD, en%)
5
ans
11.79 10.67 136.50
Ø groupe témoin (en %)
Classement en quartile
3
ans
1)
2)
6.42
1
7.47 112.51
2
1
1)
Performance moyenne Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartile 1,2,3,4; p. ex.: 1= fonds appartient aux 25% des meilleurs fonds du groupe témoin
Information sur le groupe témoin. Catégorie de groupe témoin utilisée: LGC Equity Sector Biotechnology, sur la base
des fonds de placement dans «MSCI Europe Developed Market Universe» hors fonds institutionnels et assurances, ETF et
fiducie de pension. Source et calcul: Lipper, une société Thomson Reuters Company.
par domicile de placement (en %, au 31 janvier 2017)
par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 janvier 2017)
Celgene Corp
9.33
Gilead Sciences Inc
9.04
Amgen Inc
7.73
Biogen Inc
6.14
Incyte Corp
6.07
BioMarin Pharmaceutical Inc
4.84
AbbVie Inc
4.79
Vertex Pharmaceuticals Inc
4.69
Alexion Pharmaceuticals Inc
4.34
Alkermes PLC
3.50
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par secteurs (en %, au 31 janvier 2017)
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit
luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland)
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les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion
ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case
postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Avant d’investir
dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits
ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour
certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées
aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres
ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance
représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de
parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou
d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse
ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou
futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations
et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage
personnel et à des fins informatives uniquement.
Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans
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