Immobilier mondial direct

Immobilier mondial direct - Portefeuilles (UBS)
Code du Fonds : 152
Date de lancement : novembre 2015
Date de création : septembre 2015
Commentaire
Gestionnaire de portefeuille
Eric Byrne
Objectifs du Fonds
• Vise à offrir une exposition diversifiée aux
principaux marchés immobiliers mondiaux
principalement par l’entremise d’un
portefeuille diversifié d’immeubles de qualité
situés partout dans le monde investissant
dans plusieurs fonds immobiliers directs, mais
aussi par l’entremise d’un fonds indiciel de
titres de participation de sociétés du secteur
immobilier mondial qui permet d’assurer la
liquidité du Fonds
La répartition cible du Fonds est de 75 % dans le fonds de UBS, 20 % dans le fonds de BlackRock et 5 %
dans le Fonds Marché monétaire. Afin d’offrir une exposition diversifiée aux principaux marchés immobiliers
mondiaux, UBS Gestion d’actifs alloue l’actif du Fonds à divers gestionnaires institutionnels spécialisés de
haute qualité offrant différents styles et stratégies. Les placements sont choisis par l’équipe de
multigestionnaires de UBS Gestion d’actifs dédiée sur site partout dans le monde. Les surpondérations et
les sous-pondérations tactiques sont le fruit de travaux de recherche et reposent sur les points de vue
d’UBS Global Real Estate Research House. La répartition dans la région des Amériques privilégie les
États-Unis, avec une exposition au Canada. L’exposition européenne est largement pondérée en faveur des
marchés les plus solides et les plus défensifs de la région, avec une surpondération du côté du Royaume-Uni.
Pour leur part, les gestionnaires du fonds de BlackRock utilisent une approche de gestion indicielle. Pour
y arriver, ils investissent dans tous les titres qui composent l’indice de référence du fonds, dans des
pondérations les plus semblables possible à celles de l’indice.
Répartition géographique du fonds
sous-jacent de UBS†◊
Répartition géographique du fonds
sous-jacent de BlackRock†
Au 30 novembre 2016
Au 31 décembre 2016
Europe continentale
14,31%
Royaume-Uni
10,43%
• Est conforme à un horizon d’investissement
de moyen à long terme
États-Unis
44,36%
Japon
8,71%
Multigestion
Fonds de l’Industrielle Alliance
Min. Max.
Valeurs à court terme
Unités des fonds sous-jacents
Court terme et autres
8,44%
APAC Divers
2,32%
Canada
1,30%
Limites des placements
0 %
80 %
20 %
100 %
Asie et Pacifique
26,13%
Amérique du Nord
57,88%
Australie
10,13%
Style de gestion
Épargne et retraite
collectives
Actif net : 71,5 millions $
Europe
15,20%
Court terme et autres
0,65%
Moyen-Orient et Afrique
0,14%
†
Référez-vous à la page d’information du fonds sous-jacent, disponible dans le bulletin trimestriel sous
ia.ca/entreprise/regime-retraite/publications, pour obtenir plus de détails sur sa composition.
◊
Chiffres approximatifs provenant des derniers rapports disponibles su les fonds sous-jacents. Les
répartitions peuvent être arrondies et, par conséquent, le total peut ne pas égaler 100%.
Échelle de risque
Très faible
Faible
Faible à
Modéré
modéré Modéré à élevé
Performance du fonds de l’Industrielle Alliance - Rendements bruts
Élevé
Rendements avant déduction des frais de gestion et d’administration3
Rendements composés
Fonds sous-jacents Au 31 décembre 2016
• UBS (Lux) Real Estate Funds Selection-Global
Fonds
Indice de référence2
• Fonds BlackRock CDN Global Developed Real
Estate Index, catégorie D
• Fonds Marché monétaire
Composition du fonds
de l’Industrielle Alliance
Au 31 décembre 2016
Court terme
Unités du fonds sous-jacent
DDA1
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
5,6
4,1
0,7
0,5
0,4
0,0
1,8
1,2
5,6
4,1
2 ans
3 ans
6,6*
6,0
Depuis
5 ans 10 ans sept. 2015
4 ans
7,5*
7,1
7,8*
6,8
-
-
6,0
Rendements annuels
Au 31 décembre
16
15
14
13
Fonds
Indice de référence2
5,6
4,1
7,6*
7,9
9,5*
9,4
8,7*
5,9
12
11
10
09
08
07
-
-
-
-
-
-
Depuis le début de l’année
Indice des Prix à la Consommation♦ + 4 % Hurdle-based benchmark (75 %), Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed ($ CA) (Reuters)
(rend. net) (20 %), Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE TMX Canada (5 %). Pour plus d’information sur ces indices, veuillez
consulter la note légale à la fin de cette publication.
3
Les frais applicables aux sous-gestionnaires du Fonds UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global, soit à ceux qui gèrent
directement l’actif immobilier, sont perçus à même les fonds sous-jacents au Fonds UBS et sont donc inclus dans les rendements
présentés ci-dessus.
* Simulation des rendements passés comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes
♦ Rendement le plus récent disponible.
Les rendements passés ne sont pas une garantie des rendements futurs.
1
2
Répartition
0,43 %
99,57 %
100,00 %
Le trimestriel | Fonds de placement collectifs
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2016
Industrielle Alliance
Note légale
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défini ci-dessous) et/ou des concédants de licences qui se réservent tous les droits. Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. « iAGP », filiale d’iA Groupe financier,
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Sources
FTSE
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1
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Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2016
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