JSS EmergingSar - Global P USD dist

JSS EmergingSar - Global P USD dist
Août 2016 | Page 1 de 2
Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire
Total des actifs en mio.
Société d'investissement
Dépositaire
Gestion de portefeuille
Gestionnaire de
portefeuille
Domicile du fonds
No ISIN
No valeur suisse
Lancement
Fin de l'exercice
Frais courants
Frais de gestion
Portrait du fonds
291.64
122.45
JSS Fund Management
(Luxembourg) S.A.
RBC Investor Services
Bank S.A., Luxembourg
AM Quantitative, Sarasin &
Partners LLP
Andrea Nardon
•
Le compartiment JSS EmergingSar – Global (le « Fonds ») vise à générer une croissance du capital
sur le long terme via des placements internationaux en actions des marchés émergents. Par marchés émergents, on entend les pays émergents d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe de l'Est
et d'Afrique. Les investissements sont réalisés de manière directe en actions d'entreprises
domiciliées au sein de pays émergents ou de manière indirecte via des fonds nationaux ou régionaux
correspondants ainsi que des instruments financiers dérivés (produits dérivés) de ces actions ou
marchés émergents. Le Fonds vise une pondération équilibrée des marchés cibles, laquelle doit être
obtenue grâce un ajustement régulier du portefeuille aux pondérations recherchées.
•
Performance nette (en USD) au 31.08.2016
La commission de
performance
Monnaie de compte
Distribution 2015
Date de distribution
Commission de
souscription
Frais de sortie
Frais de rachat au profit du
fonds
EU Savings Tax
Luxembourg
LU0068337053
456 294
5 juin 1996
Juin
2.15%
1.75% + commission de
résultats
10%
USD
Octobre
max. 5.00%
0.0%
max. 0.4%
Structure juridique
Liquidité
Benchmark (BM)
on distribution out
on redemption out
SICAV
tous les jours
MSCI Emerging Markets
Indices statistiques
Volatilité
Corrélation
Bêta
Ratio de Sharpe
Information Ratio
Jensens Alpha
Alpha
Tracking Error
Fonds
15.04%
0.93
0.84
-0.15
-0.49
-2.88%
-2.81%
6.12%
Benchmark
16.78%
n.a.
n.a.
0.04
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Les indices statistiques sont calculés sur la base
des mois précédents (36 mois, base USD). Taux
d'intérêt exempt de risque: 0.39%
120
24
110
12
100
0
90
-12
80
-24
70
-36
60
-48
50
2011
échelle de gauche:
2012
2013
-60
2015
2016
échelle de droite, la performance annuelle en%:
2014
Performance indexée
Fonds
Benchmark (BM): MSCI Emerging Markets
Fonds
BM
1 Mois
0.11%
2.49%
3 Mois
8.48%
11.94%
YTD
15.44%
14.55%
1 an
8.55%
11.83%
3 ans p.a.
-1.88%
1.12%
5 ans p.a.
-2.77%
-0.42%
Fonds
BM
2015
-18.54%
-14.92%
2014
-4.46%
-2.19%
2013
-8.91%
-2.60%
2012
21.67%
18.22%
2011
-20.82%
-18.42%
Depuis
début
158.87%
238.57%
Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La performance
représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription
et du rachat de parts.
Les dix principales positions
MSCI Indonesia Swap CFD 20.01.2017
MSCI Peru Swap CFD 22.06.2017
MSCI India Swap CFD 05.06.2017
MSCI Qatar Swap CFD 05.06.2017
MSCI Chile Swap CFD 01.02.2017
MSCI Mexico Swap CFD 10.02.2017
That Set 50 Index Swap CFD 09.01.2017
MSCI Philippines Swap CFD 30.06.2017
MSCI Malaysia Swap CFD 02.03.2017
MSCI Poland Swap CFD 14.08.2017
4.87%
4.85%
4.62%
4.58%
4.35%
4.22%
4.16%
3.78%
3.74%
3.72%
Profil de risque et de rendement
revenus
potentiellement
faibles
revenus
potentiellement
élevés
risques faibles
risques élevés
Répartition géographique
9.99%
2
3
4
5
6
7
La catégorie de risque et de rendement mentionnée
repose sur des données historiques et ne saurait
constituer un indicateur fiable du profil de risque
futur du Fonds. La classification du Fonds peut
évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.
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Amérique latine
19.81%
Qatar
4.72%
Chili
5.02%
Emirats Arabes Unis
4.88%
Pérou
Mexique
Europe Orientale
5.07%
4.72%
République Tchèque
5.15%
4.85%
Pologne
5.04%
Russie
4.98%
5.18%
Turquie
4.99%
Corée
5.19%
Hongrie
4.99%
Philippines
4.62%
Afrique
5.01%
Malaysia
4.62%
Afrique du Sud
5.07%
Taiwan
24.97%
1
GCC
4.98%
Brésil
40.60%
Asie
Chine
5.16%
Inde
5.17%
Indonésie
5.24%
Thaïlande
Source: JSS Investmentfonds SA
Données au 31 août 2016
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Mentions légales - Edition Suisse
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avec ce produit. Source des chiffres de performance: J.Safra Sarasin Investmentfonds SA, Datastream et SIX. La performance a été calculée sur la base des
valeurs nettes d'inventaire (VNI) et des dividendes bruts réinvestis. Lors du calcul de la performance, tous les coûts imputés au fonds ont été inclus pour
donner la performance nette. La performance présentée ne tient pas compte des commissions et frais prélevés au niveau de l'investisseur lors de la souscription
et du rachat de parts. Les commissions supplémentaires, frais et taxes facturés à l'investisseur ont un effet négatif sur les performances. Les déclarations
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