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2 e trimestre 2010 7 LION SCPI AVANTAGE B U L L E T I N d ’ i n f o r m a t i o n er N° 2010 - 02 valable du 1 Juillet 2010 au 30 Septembre 2010 Période analysée : 1er Avril 2010 au 30 Juin 2010 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE L’assemblée générale du 10 juin 2010 a adopté toutes les résolutions à caractère ordinaire à la majorité (entre 95,05% et 99,40%). Situation du capital Nombre total de parts 10 507 ÉDITORIAL Le marché du logement locatif année 2009 a été marquée par un recul de 5,8% de l’activité locative, à un niveau proche de celui de la fin des années 90. Ce repli s’est manifesté par la forte remontée de la vacance locative dans les appartements anciens et par la hausse sensible de la durée de relocation des logements, en augmentation de 11,7% depuis 2008. La mobilité résidentielle s’est maintenue à un niveau historiquement faible, résultat des incertitudes persistantes des ménages, malgré une légère remontée au 1er trimestre 2010. Les efforts d’amélioration et d’entretien des logements consentis par les propriétaires contribuent à accélérer la relocation et ont favorisé, au cours du 1er trimestre, la reprise de la mobilité résidentielle. Les valeurs locatives de marché sont restées stables, entre fin 2008 et fin 2009. Ainsi, le net repli des loyers, de 0,8%, enregistré au cours du 1er semestre 2009, a été compensé par leur sensible remontée au 4e trimestre 2009. Pourtant, sur un an, les loyers reculent toujours pour un nombre croissant de villes majoritairement en région . L’ Pour LION SCPI AVANTAGE les relocations s’effectuent dans des conditions satisfaisantes même si la mobilité des locataires à tendance à augmenter. Capital nominal 15 760 500 € Valeur de réalisation 18 566 148 € Nombre d’associés 608 Chiffres clés (pour une part) Résultat au 31/12/2009 50,65 € Dividende annuel définitif 2009 brut (1) 50,00 € Dividende annuel prévisionnel 2010 50,00 € Acompte sur dividende 2010 (1) - 1er trimestre - 2e trimestre 12,50 € 12,50 € Valeur de réalisation pour l'exercice 2010 (2) Prix d'exécution (net vendeur au 29/04/2010) 1 767,03 € 901,06 € (1) Avant retenue à la source de 12,10 % à compter du 1er Janvier 2009 (loi du 1er Décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et PFL au taux de 18% appliqué sur option. Les prélèvements libératoires ne concernent que les personnes physiques résidant en France pour leur quote-part de produit financier. (2) Valeur de réalisation au 31 décembre 2009 approuvée par l’Assemblée Générale. Nous vous rappelons que les placements de la trésorerie de LION SCPI AVANTAGE sont principalement réalisés en CDN (certificats de dépôt négociables) et n’influent donc pas sur le plafond des cessions de valeurs mobilières. De même, les cessions de parts de SCPI (qui ne sont pas des valeurs mobilières) n’affectent pas ce même seuil des cessions. Le Marché des parts Date Nombre de parts échangées Montant frais inclus Montant hors frais Ordres d’achats non satifaits Ordres de ventes non satifaits 29/04/2010 6 parts 1 000, € 901,06 € 51 parts 20 parts 28/05/2010 – – – 51 parts 20 parts 29/06/2010 – – – 7 parts 20 parts Au total, 6 parts ont été échangées au cours du 2e trimestre à un montant hors frais moyen de 901 €. Situation du marché secondaire au 30 juin 2010 Prix net cédant Demandes d'achat Offres de vente Total échangé au cours des 12 derniers mois 600 € 7 – – 1 000 € – – 6 1 900 € – 10 – 1 954 € – 10 – TOTAL 7 parts 20 parts 6 parts * Date de fin de jouissance Les parts cédées cessent de participer aux distributions d’acomptes trimestriels et à l’exercice de tout autre droit à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la cession intervient. (*) Soit 0,06% de la capitalisation ATTENTION : Les associés sont tenus de conserver leurs parts 9 ans à compter du jour de la mise en location la plus tardive des immeubles acquis par la SCPI soit à compter du 19 décembre 2008 et jusqu’à l’expiration de la durée d’engagement de location pris par la SCPI. À défaut la cession des parts au cours de la durée d’engagement de location entraîne la remise en cause de l’avantage fiscal. à ce titre, le montant des amortissements fiscalement déduits serait réintégré dans le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle intervient la cession. De plus l’avantage fiscal, composante importante de la rentabilité du placement, ne peut être à ce jour transmis limitant de ce fait les possibilités de vente des parts sauf à des prix décotés, ce qui limite le nombre de transactions sur le marché secondaire. Au terme d’une période de confrontation des ordres d’achat et de vente dont la durée est fixée à 1 mois, le prix d’exécution sur le marché secondaire est établi l’avant dernier jour ouvré du mois à 15 heures, par rapprochement des ordres de ventes et des ordres d’achats, les ordres s’effectuant alors à ce prix. De ce prix seront déduits, pour déterminer le prix d’exécution revenant au cédant : – la commission de cession correspondant à 5% HT + TVA de la somme revenant au cédant, – le droit d’enregistrement reversé au Trésor Public, soit 5% de la somme revenant au cédant. Les ordres d’achat et de vente doivent parvenir impérativement à la Société de gestion au plus tard 24 heures avant la fixation du prix de transaction. 2 BULLETIN D’INFORMATION 2e TRIMESTRE 2010 Marché de gré à gré Les modalités de cession des parts d’un associé ayant trouvé un acquéreur notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives fiscales (droits d’enregistrements, plus-values) sont disponibles sur notre site Internet www.amundi-immobilier.com La gestion des immeubles Localisation Nature Bd de Strasbourg / Av Aristide Briand 35000 Rennes Situation au 30/06/2010 15 appartements 15 parkings Surface : 1 072 m² 2 appartements libres 47 rue Victor Hugo 94700 Maisons Alfort 7 appartements 3 maisons 12 parkings Surface : 904 m² 100 % loué 64 Bd de la Mission Marchand 92400 Courbevoie 13 appartements 15 parkings Surface : 797 m² 100 % loué 5-7 Pl de la Liberté 92250 La Garenne Colombes 14 appartements 20 parkings Surface : 952 m² 100% loué (1 appartement reloué le 5/7/2010) Rue René Pontet 13016 Marseille 12 appartements 29 parkings Surface : 694 m² 2 appartements libres Rue de l’Industrie et Route du Rhin 67400 Illkirch 11 appartements 17 parkings Surface : 605 m² 1 appartement libre 21 Av du Maréchal Foch 95100 Argenteuil 5 appartements 5 parkings Surface : 308 m² 100 % loué TOTAL 77 appartements 3 maisons 113 parkings Surface : 5 332 m² Le taux d’occupation financier s’établit à 93,92% pour le 2e trimestre 2010 contre 96,25% au 1er trimestre 2010. résultats du renouvellement du conseil de surveillance M. Jean NEVEU M. Benoit MURZEAU élu réélu M. Jean-François DUCROT Mme. Karine GISCARD d’ESTAING réélu réélu Patrimoine immobilier Dans le cadre de la Loi Robien, le patrimoine de Lion SCPI Avantage a été investi dans des habitations à usage de résidence principale non meublée de qualité offrant de bonnes prestations dans des villes à potentiel locatif. Nous vous rappelons que les associés de la SCPI ne peuvent pas être locataires des logements détenus par la SCPI. BULLETIN D’INFORMATION 2e TRIMESTRE 2010 3 La note d’information de Lion SCPI Avantage visée par l’AMF est disponible sur le site d’Amundi Immobilier (www.amundi-immobilier.com) Pour toute information supplémentaire que vous souhaiteriez obtenir, nous vous invitons : 1) à vous rapprocher de votre conseiller habituel 2) à consulter le site internet : www.amundi-immobilier.com LION SCPI AVANTAGE Société Civile de Placement Immobilier La note d’information a reçu le visa A.M.F. n° 04-14 en date du 30 mars 2004 Imp. J. Hiver S.A.S. - Paris “Depuis le 1er Janvier 2010, Amundi Immobilier est le nom du pôle de gestion d’actifs immobiliers qui regroupe les expertises et les savoir-faire complémentaires de CAAM Real Estate et SGAM REIM.” Distributeur Amundi Immobilier Crédit Lyonnais 91-93, boulevard Pasteur - 75710 Paris Cedex 15 - France Société Anonyme au capital de 15 666 374 euros - 315 429 837 RCS Paris Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 26 juin 2007 n° GP 07000033 Site internet : www.amundi-immobilier.com Société Anonyme au capital de 1 847 860 375 € SIREN 954 509 741 RCS Lyon Siège social : 18, rue de la République - 69002 Lyon Siège administratif : 19, boulevard des Italiens - 75002 Paris Inscrit sous le numéro d’immatriculation d’intermédiaire en assurance ORIAS : 07 001 878 60% SOCIÉTÉ DE GESTION Imprimé sur Satimat Green 135g. Siège Social : 91/93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS Adresse postale : 91/93, boulevard Pasteur - 75710 PARIS CEDEX 15