Tactique revenu

Tactique revenu
Échelle de risque
Fonds diversifiés
Très
faible
Actif net : 16,1 millions
Modéré
Modéré
à élevé
Élevé
Objectifs du Fonds
Gestionnaire de portefeuille
• Procurer un revenu et un accroissement de
capital constants au moyen de placements
effectués principalement dans des actions et
des titres à revenu fixe canadiens
Obligations canadiennes
23,87%
Obligations étrangères
15,43%
Actions étrangères
8,59%
Court terme et autres
7,83%
Fiducies de revenu
4,85%
Actions privilégiées
3,94%
Répartition sectorielle
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance
Services aux collectivités
Consommation discrétionnaire
Immobilier
Énergie
Industrie
Biens de consommation de base
Télécommunications
Matériaux
Technologies de l'information
10,06 %
6,39 %
6,33 %
5,73 %
5,16 %
3,10 %
3,06 %
2,59 %
1,27 %
0,59 %
44,28 %
Dan Bastasic, MBA, CFA
Date de création du Fonds : novembre 2008
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie
RFG
Série Classique 75/755
Série Classique 75/75 Prestige6
Série 75/100
Série 75/100 Prestige
Série Ecoflex 100/100
Série ÀVIE
2,53 %
2,29 %
3,15 %
2,81 %
3,15 %
3,15 %
NovaCore Communities Corp., priv.,
catégorie C
HCA Inc., 5,375 %, 2025-02-01
Banque Royale du Canada
Waste Connections Inc.
Les Compagnies Loblaw Ltée
La Société Financière Manuvie
La Banque Toronto-Dominion
Netflix Inc., 5,875 %, 2025-02-15
Videotron ltée, 5,750 %, 2026-01-15
TransCanada Corp.
Actif privilégiant un revenu courant
Taux de frais %
3
0,10
0,10
0,50
0,25
L’information sur le rendement présume que tous les revenus ou les gains nets réalisés au cours des périodes présentées
sont conservés dans le fonds distinct et se traduisent par une augmentation de la valeur des unités du fonds distinct. Elle ne
tient pas compte des frais d’acquisition, de rachat, de distribution ou autres charges facultatives ni des impôts sur le revenu
exigibles qui auraient fait diminuer les résultats ou le rendement. Le rendement passé du fonds distinct n’est pas
nécessairement indicatif de son rendement futur.
Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au
long de la période précédente.
%
40
30,77
30
2,73 %
2,57 %
2,42 %
2,39 %
2,23 %
2,20 %
2,19 %
2,05 %
2,03 %
1,99 %
22,80 %
Caractéristiques du fonds sous-jacent
Portefeuilles obligataire et court terme
Qualité moyenne des obligations
B
Échéance moyenne
2,9 années
Durée modifiée
2,6 années
Coupon moyen
7,0 %
Rendement au marché
6,5 %
Min. Max.
Style de gestion
Information sur le rendement
Les 10 principaux titres du fonds
sous-jacent
Limites des placements
Faible à
modéré
Au 31 décembre 2016
Composition du fonds sous-jacent
Actions canadiennes
35,49%
Faible
12,11
6,76
6,08
3,74
0
-2,43
-10
-7,02
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus.
25 000 $
Série Classique 75/75
Simulation*
Indice composé2
20 000 $
18 558 $
15 000 $
16 761 $
10 000 $
Réel
Le gestionnaire suit une stratégie disciplinée selon une
méthode de placement ascendante, reposant sur des
perspectives stratégiques des marchés de 12 à 18 mois,
dans le but d’investir dans une combinaison stable
d’actions productives de revenu et de titres à revenu fixe
qui démontrent avoir de solides données fondamentales,
tout en cherchant à minimiser la volatilité à travers
toutes les conjonctures de marché.
9,59
10
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme
0 % 20 % 0,03 %
Unités du fonds sous-jacent
80 % 100 % 99,97 %
Commentaire
Série Classique 75/75
Simulation*
20
5 000 $
0$
08 09
10
11
12
13
14
15
16
Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice
de référence.
Série Classique 75/75
Autres séries4
Indice composé2
Depuis 10 ans
janvier 2011
5 ans
3 ans
2 ans
2,6
2,2
3,7
3,2
6,4
1,9
1,2
6,3
0,9
0,3
4,5
-
1 an
9,6
8,9
13,2
6 mois
3 mois
1 mois
5,2
4,9
5,1
1,9
1,8
1,3
1,4
1,3
0,8
DDA1
9,6
8,9
13,2
Depuis le début de l’année
Indice obligataire universel FTSE TMX Canada (40 %), indice composé S&P/TSX (60 %). Pour plus d’information sur ces indices, veuillez
consulter la note légale à la fin de la présente publication.
3
Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4
Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5
Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6
Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification
préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes
1
2
Code du Fonds : 545
Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2016
Industrielle Alliance
Note légale
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défini ci-dessous) et/ou des concédants de licences qui se réservent tous les droits. Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.(«iAGP»), filiale d’iA Groupe financier,
est autorisée à utiliser ces indices conformément aux licences obtenues auprès des Fournisseurs d’indices concernés.
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Solutions ltd, Citigroup Index LLC et Nasdaq OMX Group Inc. sont des « Fournisseurs d’indices ». Les fonds offerts par iA Groupe financier ne sont parrainés, avalisés,
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Sources
FTSE
Pour toute mention des indices FTSE : FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE [2016]. FTSE® est une marque de commerce des sociétés du groupe de la Bourse de
Londres utilisée par FTSE sous licence. « NAREIT® » est une marque de commerce de la National Association of Real Estate Investments Trusts utilisée par FTSE sous licence.
« EPRA® » est une marque de commerce de la European Public Real Estate Association utilisée par FTSE sous licence. « TMX » est une marque de commerce de la
TSX inc. utilisée par FTSE sous licence.
MSCI
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Classification GICS
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1
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Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2016
Industrielle Alliance