Catégorie de société gestion du revenu Select

VUE D’ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE
Au 31 décembre 2016
Catégorie de société
gestion du revenu Select
Gestion du Fonds
Analyse des titres
Catégorie d’actif
Gestion-Conseil CI est un groupe interne de
professionnels qui sont responsables de la
conception et de la gestion des solutions gérées
de CI. L’équipe gère 33 milliards de dollars en
actifs dans plusieurs solutions gérées pour les
clients de Placements CI.
Signature Gestion mondiale d’actifs gère
plus de 55 milliards de dollars répartis parmi
toutes les catégories d’actif, y compris les titres
à revenu fixe et les actions canadiennes et
mondiales. L’équipe est dirigée par le directeur
des placements, Eric Bushell.
Cambridge Gestion mondiale d’actifs gère
plus de 15 milliards de dollars répartis dans
plusieurs catégories d’actif. L’équipe
est dirigée par les directeurs des placements,
Alan Radlo et Brandon Snow.
Marret Asset Management est un gestionnaire
d’actifs non traditionnels, spsécialisé dans les
titres à revenu fixe mondiaux et canadiens. Marret
est dirigée par le directeur des placements, Barry
Allan.
Caractéristiques du Fonds
VL : ........................................................11,71 $
Rendement interne :....................................2,8 %
Caractéristiques des obligations
Obligations d'État
34 %
Durée en années
Obligations à rendement élevé
19 %
Obligations étrangères
Obligations de sociétés
19 %
Espèces et quasi-espèces
17 %
Qualité de crédit moyenne du
fonds
Actions
9%
FPI et fiducies
2%
% dont la notation est inférieure
à B ( % du total du fonds)
5,1
40 %
A
2%
Secteur
Région géographique
Obligations d'État
33 %
États-Unis
44 %
Services financiers
22 %
Canada
42 %
Espèces
17 %
Europe
8%
Énergie
5%
Littoral du Pacifique
4%
Consommation discrétionnaire
5%
Autre
2%
Télécommunications
4%
Autre
4%
Industries
3%
Biens de consommation de base
2%
Soins de santé
2%
Services publics
2%
Matériaux
1%
Technologies de l'information
0%
Exposition aux devises
Dollar canadien
71 %
Dollar américain
25 %
Autre
2%
Euro
2%
Faits importants
n
Une exposition à un portefeuille diversifié de titres axés sur le revenu.
n
Un rendement amélioré comparé aux placements de revenu traditionnels.
La Catégorie de société CI offre le plus vaste éventail de placements fiscalement
avantageux dans la plus grande gamme de catégories d’actif. Avec la structure de
Catégorie de société, vous pouvez :
– transférer parmi les fonds sans incidence fiscale;
– recevoir des gains en capital fiscalement avantageux ou des
dividendes canadiens de fonds de revenu traditionnels; et
– différer l’impôt à payer sur les distributions, étant donné les
faibles versements en dividendes du fonds.
n
n
La sélection de titres est effectuée par les équipes lauréates Signature Gestion
mondiale d’actifs, Cambridge Gestion mondiale d’actifs et Marret Asset Management.
n
Un programme de couverture de change active.
VUE D’ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE
Au 31 décembre 2016
Catégorie de société gestion du revenu Select
Rendement
1 an
2,7 %
Catégorie de société gestion du revenu Select (catégorie A)
2 ans
2,2 %
3 ans
3,3 %
5 ans
4,2 %
Création*
3,7 %
*Sept. 2010
Avoirs
Obligations d’État
Les 5 principaux titres
Obligations du Trésor américain, 2,00 %, 15 nov. 25
Obligations du Trésor américain, 2,875 %, 15 nov. 46
Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er févr. 19
FNB iShares 20+ Yr Treasury Bond
Province de Québec, 3,50 %, 1er déc. 22
Pays
États-Unis
États-Unis
Canada
États-Unis
Canada
Pondération
5,46 %
3,20 %
1,54 %
1,39 %
1,30 %
Obligations de sociétés
Les 5 principaux titres
First Data Corporation, 6,75 %, 1er nov. 20
Banque Royale du Canada, 2,77 %, 11 déc. 18
National Grid Elec. Trans., 2,73 %, 20 sept. 17
JP Morgan Chase & Co., 2,92 %, 19 sept. 17
Banque Royale du Canada, OTV, 6 déc. 24
Pays
États-Unis
Canada
Royaume-Uni
États-Unis
Canada
Secteur
Télécommunications
Services financiers
Énergie
Services financiers
Services financiers
Pondération
0,39 %
0,38 %
0,36 %
0,36 %
0,36 %
Pays
États-Unis
États-Unis
États-Unis
Singapour
États-Unis
Secteur
Immobilier
Services financiers
Immobilier
Télécommunications
Services financiers
Pondération
0,97 %
0,20 %
0,18 %
0,16 %
0,15 %
Actions
Les 5 principaux titres
FNB iShares U.S. Real Estate
Citigroup Inc.
VEREIT Inc.
Singapore Telecommunications
Colony Financial INc.
Codes des Fonds
Catégorie A
Catégorie F
Catégorie W
Catégorie E
Catégorie O
1420
4290
5290
16100
18100
209T5
309T5
409T5
489T5
–
–
609T8
709T8
809T8
909T8
989T8
–
–
2265
3265
1465
4265
5265
–
–
FA
FVR
FR
Portefeuille géré (100r)
2290
3290
Portefeuille géré T5 (100r)
109T5
Portefeuille géré T8 (100r)
Portefeuille personnalisé*
* Codes de fonds pour les comptes personnalisés de la Série Portefeuilles Sélect uniquement.
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant
d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au total des rendements composés annuels historiques et comprennent les changements de la valeur des titres et
le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte les ventes, rachats, distributions et autres frais facultatifs ou impôts sur les bénéfices payables
par les porteurs de titres, qui auraient eu pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment
et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. ®Placements CI, le logo de Placements CI et Cambridge sont des marques déposées de CI Investments Inc. MCFonds
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