Orsay Rendement - Reporting 10-10

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Orsay Rendement - Reporting 10-10
ORSAY RENDEMENT FCP
Données au 29 octobre 2010
Date de modification de la politique de gestion : 1er juillet 2002
Code ISIN : FR0010140202
Cours à la date de la modification de la politique de gestion : 2810,19 euros
Classification AMF : OPCVM "Diversifiés"
Société de Gestion: Orsay Asset Management
Date de la dernière mise à jour de la notice AMF: 14/04/2009
Middle Office
Durée de placement préconisée par le gérant : > 12 mois
Dépositaire
01.42.99.30.00
Banque d'Orsay
Conservateur principal
Orientation de gestion :
Fonds monétaire dynamique global macro
Valorisation quotidienne
Banque d'Orsay
Frais de gestion prélevés : 0,44% HT non soumis
Objectif de performance : surperformer l'Eonia
Droits d'entrée maximum : 1,25%
Indice de référence : EONIA
Souscription quotidienne avant 11 h
Valeur liquidative du 01/11/10 :
Droits de sortie :
0%
Cours inconnu
3 424,98 euros
Capitalisation
Règlement le : 02/11/10
FCP
Orsay Rendement
EONIA Capitalisé
Ecart (bp)
Performance flat sur le mois
0,01%
0,05%
-4
Performance flat depuis le début de l'année
0,30%
0,34%
-4
Performance annualisée sur 1 an glissant
0,32%
0,40%
-8
Performance annualisée depuis la date de référence 01/07/02
2,40%
2,43%
-3
0,01%
+ 30
-
-
Volatilité sur un an glissant
0,31%
Ratio de Sharpe (sur 52 semaines)
ns
Evolution de la VL sur la durée de placement recommandée
101,0
Performance indexée
Orsay Rendement
100,8
EONIA
100,6
100,4
100,2
100,0
30-juil.-09
30-nov.-09
30-mars-10
30-juil.-10
Actif net :
Répartition des stratégies en %
100,00%
0%
0,5 million d'Euros
Le fonds est resté intégralement investi en pensions tout
au long du mois d'octobre.
Pensions livrées
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%