Orsay Rendement - Reporting 10-10
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Orsay Rendement - Reporting 10-10
ORSAY RENDEMENT FCP Données au 29 octobre 2010 Date de modification de la politique de gestion : 1er juillet 2002 Code ISIN : FR0010140202 Cours à la date de la modification de la politique de gestion : 2810,19 euros Classification AMF : OPCVM "Diversifiés" Société de Gestion: Orsay Asset Management Date de la dernière mise à jour de la notice AMF: 14/04/2009 Middle Office Durée de placement préconisée par le gérant : > 12 mois Dépositaire 01.42.99.30.00 Banque d'Orsay Conservateur principal Orientation de gestion : Fonds monétaire dynamique global macro Valorisation quotidienne Banque d'Orsay Frais de gestion prélevés : 0,44% HT non soumis Objectif de performance : surperformer l'Eonia Droits d'entrée maximum : 1,25% Indice de référence : EONIA Souscription quotidienne avant 11 h Valeur liquidative du 01/11/10 : Droits de sortie : 0% Cours inconnu 3 424,98 euros Capitalisation Règlement le : 02/11/10 FCP Orsay Rendement EONIA Capitalisé Ecart (bp) Performance flat sur le mois 0,01% 0,05% -4 Performance flat depuis le début de l'année 0,30% 0,34% -4 Performance annualisée sur 1 an glissant 0,32% 0,40% -8 Performance annualisée depuis la date de référence 01/07/02 2,40% 2,43% -3 0,01% + 30 - - Volatilité sur un an glissant 0,31% Ratio de Sharpe (sur 52 semaines) ns Evolution de la VL sur la durée de placement recommandée 101,0 Performance indexée Orsay Rendement 100,8 EONIA 100,6 100,4 100,2 100,0 30-juil.-09 30-nov.-09 30-mars-10 30-juil.-10 Actif net : Répartition des stratégies en % 100,00% 0% 0,5 million d'Euros Le fonds est resté intégralement investi en pensions tout au long du mois d'octobre. Pensions livrées 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%