FPG SSQ REVENU MENSUEL GUARDIAN

FPG SSQ REVENU MENSUEL GUARDIAN
Pourquoi choisir ce fonds?
Une répartition à la fois tactique et stratégique
Une approche innovatrice qui combine l’approche tactique (court à moyen
terme) avec l’approche stratégique à long terme dans un même portefeuille
pour profiter d’un rendement potentiellement plus élevé, tout en respectant
l’objectif de placement à long terme.
Une diversification optimale
En plus de la répartition de l’actif stratégique du portefeuille qui comporte sept
fonds de base, le gestionnaire peut, de façon tactique, ajouter des fonds «
satellites » s’il juge que cette décision va générer une meilleure perspective
de rendement ajustée pour le risque.
Le revenu dans tous les contextes de marché
Que ce soit en marché baissier ou en marché haussier, les fonds présentent
une régularité et une stabilité des revenus grâce à des fonds sous-jacents qui
génèrent un revenu supérieur à son indice de référence.
Un versement de revenu mensuel
Les fonds visent à effectuer une distribution mensuelle de 3,0 cents par part
qui peut aider les investisseurs à réaliser leurs objectifs financiers.
Un gestionnaire d’expérience
Le gestionnaire Guardian Capital possède une grande expertise dans la
gestion de fonds d’actions canadiennes et mondiales, les stratégies de
revenu fixes et les stratégies alternatives. Le gestionnaire a prouvé sa stabilité
et la rigueur de sa performance au cours de plusieurs cycles de marché.
Gestion du fonds
Le fonds en bref au 30 septembre 2016
Gestionnaire du fonds
Guardian Capital LP
Catégorie d'actifs (CIFSC)
Équilibrés mondiaux neutres
Date de création du fonds
12 juin 2015
Nom du gestionnaire principal
Denis Larose et Ian Dillon
Valeur totale de l'actif
13,33 millions $
Nombre d'unités en circulation
1 351 626
Valeur liquidative par unité
9,8659 $
Nombre de placements
Non disponible
Rotation du portefeuille
Non disponible
Distribution mensuelle fixe
3,00 ¢ /part
Frais de gestion
2,35 %
Placement minimal
400 $
Nom du fonds sous-jacent
Guardian Managed Income & Growth
Portfolio
Guardian Capital LP est une firme de services financiers diversifiés,
indépendante, offrant des solutions d’investissements aux investisseurs
institutionnels et individuels. Guardian Capital s’est incorporé en 1962 et depuis
1969, est une société publique cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole
«GCG.A». Guardian Capital gère plus de 15 milliards d’actifs dans des mandats
canadiens et mondiaux, tant dans le marché des actions que des revenus fixes.
Guardian Capital et le logo Guardian Capital sont des marques déposées de
Guardian Capital Group Limited.
Degré de risque :
Très
faible
Faible
Faible
à modéré
Modéré
Modéré
à élevé
Élevé
Objectif du fonds
Ce fonds a comme objectif fondamental de générer un revenu mensuel
stable et une croissance du capital à moyen et à long terme. Il est
principalement investi dans des actions de sociétés canadiennes, américaines
et internationales de grande capitalisation. Le fonds est également investi
dans des titres à revenu fixe canadiens émis par le gouvernement fédéral,
les gouvernements provinciaux, les municipalités ainsi que les sociétés
majoritairement de premier ordre et à haut rendement. Le fonds peut détenir
des parts de fonds correspondant aux titres précités.
Rendements (en %) pour la garantie régulière au 31 janvier 2017
Rendements annuels composés
Année à date
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
-0,5
-0,5
1,1
6,9
s.o.
s.o.
s.o.
Rendements par année civile
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
6,3
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
FPG SSQ REVENU MENSUEL GUARDIAN
Renseignements financiers au 30 septembre 2016
Variation d'un investissement de 10 000 $
Composition de l'actif
Un investisseur ayant investi 10 000 $ dans le fonds pendant 1 an et 7 mois, et
ayant opté pour la garantie régulière, détient maintenant 10 488,08 $. Ce montant
correspond à un rendement moyen de 3,1 % par année.
15,8 %
19,0 %
32,6 %
31,0 %
1,6 %
Pour la garantie régulière au 31 janvier 2017
$
Obligations canadiennes
Obligations à haut rendement
Actions canadiennes
Actions étrangères
Actions marchés émergents
Fonds distinct
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Dix principaux placements du fonds sous-jacent
Fonds d'actions mondiales dividendes Guardian
Fonds de revenu d'actions Guardian
Fonds d'obligations à haut rendement Guardian
Fonds d'obligations canadiennes Guardian
Fonds d'actions canadiennes Guardian
Fonds d'actions mondiales fondamental Guardian
Fonds d'actions marchés émergents
Fonds d'obligations à court terme Guardian
Total
20,20 %
19,80 %
19,00 %
14,60 %
12,80 %
10,80 %
1,60 %
1,20 %
100 %
Codes du fonds et frais
Régulière
Enrichie
Optimale
Frais de
souscription
différés
A0157
B0157
C0157
CODES DU FONDS
Sans frais de
Frais de
souscription
souscription
– Mode A
à l'achat
A1157
A2157
B1157
B2157
C1157
C2157
FRAIS
Sans frais de
souscription
– Mode B
A3157
B3157
C3157
Frais de
gestion
Frais de
garantie
RFG total
incluant taxes
2,35 %
2,35 %
2,35 %
0,00 %
0,40 %
0,90 %
2,99 %
3,39 %
3,89 %
Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du souscripteur et sa valeur peut augmenter ou diminuer.
Ce document présente le rendement du fonds, pour un investisseur qui a choisi la garantie régulière, au cours des dix dernières années, après déduction du RFG. Les rendements présentés
ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs qui auraient fait diminuer les rendements. Ils sont composés annuellement, sauf pour
les périodes inférieures à un an. Le rendement passé n'est pas nécessairement indicatif du rendement futur. La méthode de calcul du rendement est conforme aux normes édictées par
l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes. Pour plus de détails sur cette méthode de calcul, contactez-nous au 1 800 320-4887.Veuillez vous référer à notre
site Internet pour les rendements les plus récents.