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UBS Fund Gate - France 22/02/2017 ab Information sur le produit - Aperçu UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-acc N° ISIN: LU0010009420 Profil de la catégorie Les UBS Money Market Funds sont des fonds du marché monétaire visant à offrir aux investisseurs une option d’investissement attrayante pour les positions en liquidités à long terme. En misant sur un seul fonds, l’investisseur a accès à un portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire de tout premier ordre, doté d’une grande souplesse (souscriptions et rachats quotidiens et possibilité de règlement à J+2 ou J+3). Les fonds sont disponibles dans différentes monnaies et destinés aux positions en liquidités devant être conservées à plus long terme et exigeant peu de gestion au quotidien. Les gestionnaires de portefeuille chevronnés entendent apporter une plus-value par le biais d’une gestion active, privilégiant des portefeuilles liquides et de première qualité. Description du fonds • Portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire de tout premier ordre, libellé dans la monnaie du fonds sans exposition croisée aux monnaies attendue (entièrement couvert si nécessaire). • L’objectif de placement principal est de générer une performance de long terme cohérente par rapport aux grands indices d’instruments du marché monétaire libellés dans la monnaie du fonds. • Classé «Money Market Fund» selon la définition commune des fonds monétaires européens. • La durée résiduelle moyenne du portefeuille ne peut dépasser un an. Principaux avantages • • • • • • • Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi. Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité. Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes. Faible volatilité de la NAV (NAV variable). Souscriptions et rachats quotidiens. Rendements monétaires concurrentiels. Bénéfice du pouvoir d’achat d’UBS sur les marchés monétaires. Risques Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire. Il peut donc être soumis à une certaine volatilité. La valeur des parts de fonds suivant une approche mark-to-market peut tomber en deçà du prix d’achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les fonds peuvent recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d’induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les instruments de placement de grande qualité sont habituellement assortis d’un faible risque de crédit (risque de perte due à la défaillance de l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management. Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées. Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre. Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays. Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question. © UBS 1998-2017. Tous droits réservés. Privacy Policy 1/6 Information sur le produit - Aperçu UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-acc UBS Fund Gate - France 22/02/2017 Caractéristiques du produit Type de produit Ouvert Catégorie de produit UBS Money Market Funds UBS Money Market Funds Domicile du produit Luxembourg Gestion de portefeuille UBS Asset Management, Zürich Société de gestion UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Banque dépositaire UBS Europe SE, Luxembourg Branch Représentant pour les produits de droit étranger BNP PARIBAS Securities Services Date de lancement 20 juillet 1990 Monnaie comptable EUR Clôture de l'exercice 31 octobre Achat / vente quotidiens Distribution Capitalisation Actuel commission de gestion 0,04 % p.a. Commission de gestion maximale 0,58 % p.a. Total Expense Ratio (TER) 0,08 % p.a. Fiscalité des revenus de l'épargne UE Concerné lors de la distribution, concerné lors des ventes/rachats Swing pricing oui Indice de référence / benchmark JP Morgan Cash (EUR) (cust.) Données actuelles Valeur d'inventaire nette 440,20 EUR 20/02/2017 Plus haut 12 derniers mois 441,76 EUR 22/02/2016 Plus bas 12 derniers mois 440,20 EUR 20/02/2017 Actif net du fonds en mio. 181,34 EUR 20/02/2017 Fortune totale du produit en mio. 224,73 EUR 20/02/2017 -0,44 % 31/01/2017 94,33 jours 31/01/2017 Rendement théorique à l'échéance (net) Durée résiduelle moyenne Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management. Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées. Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre. Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays. Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question. © UBS 1998-2017. Tous droits réservés. Privacy Policy 2/6 Information sur le produit - Aperçu UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-acc UBS Fund Gate - France 22/02/2017 Symboles N° ISIN LU0010009420 Reuters Id UBSFUNDS01 Telekurs Id USTIT Ticker Bloomberg UBSSDMI LX Graphique de performance (base EUR, au 20 février 2017) Indexée, Valeurs de fin de mois Performance (en %, au 20 février 2017) en % EUR 1 an 3 ans 5 ans -0,36 -0,33 -0,12 ø p.a. 5 ans -0,02 Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management. Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées. Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre. Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays. Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question. © UBS 1998-2017. Tous droits réservés. Privacy Policy 3/6 Information sur le produit - Aperçu UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-acc UBS Fund Gate - France 22/02/2017 Groupe témoin (au 31 janvier 2017) 1 an Fonds (EUR, en%) 5 ans -0,35 -0,30 -0,08 Ø groupe témoin (en %) Classement en quartile 3 ans 2) 1) -0,01 0,28 2,17 4 3 4 1) Performance moyenne Lipper Global Classification (LGC) 2) Quartile 1,2,3,4; p. ex.: 1= fonds appartient aux 25% des meilleurs fonds du groupe témoin Information sur le groupe témoin. Catégorie de groupe témoin utilisée: LGC Money Market EUR, sur la base des fonds de placement dans «MSCI Europe Developed Market Universe» hors fonds institutionnels et assurances, ETF et fiducie de pension. Source et calcul: Lipper, une société Thomson Reuters Company. 1) par échéance en mois (en %, au 31 janvier 2017) 1) Pour les titres à taux variable, le temps restant jusqu'à la date du prochain réajustement du taux d'intérêt est pris en compte. par Solvabilité (en %, au 31 janvier 2017) Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management. Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées. Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre. Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays. Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question. © UBS 1998-2017. Tous droits réservés. Privacy Policy 4/6 Information sur le produit - Aperçu UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-acc UBS Fund Gate - France 22/02/2017 par domicile de placement (en %, au 31 janvier 2017) Les 10 principales positions avec échéance supérieure à 7 jours (en %, au 31 janvier 2017) FRENCH TREASURY NOTE 1.75% 25/02/2017 5,86 SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0% 23/03/2017 3,84 COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA ECP 0% 19/05/2017 3,36 NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0% 18/09/2017 2,89 OP CORPORATE BANK PLC ECP 0% 14/09/2017 2,88 DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S ECP 0% 11/07/2017 2,88 KBC BANK NV CD 0% 23/05/2017 2,88 NORINCHUKIN BANK ECD 0% 10/03/2017 2,88 SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0% 27/02/2017 2,88 COOPERATIEVE RABOBANK REG-S ECP 0% 17/07/2017 2,40 Changement de nom à partir du 13 février 2007: auparavant UBS (Lux) Short Term Invest - EUR B. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management. Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées. Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre. Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays. Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question. © UBS 1998-2017. Tous droits réservés. Privacy Policy 5/6 Information sur le produit - Aperçu UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-acc UBS Fund Gate - France 22/02/2017 Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Document d'information de UBS Asset Management France SA, Société Anonyme au capital de 40 304 000 euros, ayant son siège au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris ( 388 368 110 RCS Paris), agréée par l'AMF sous le numéro GP 92016. En cas de réclamation, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle. Ce fonds a obtenu l'autorisation de commercialisation en France. Représentant en France pour les fonds d'investissement UBS de droit étranger: BNP Paribas au 16 Bd des Italiens, F-75009 Paris. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès de UBS Asset Management France SA, 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris ( 388 368 110 RCS Paris), dont vous trouverez une présentation sur le site internet: www.ubs.com. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management. Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées. Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre. Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays. Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question. © UBS 1998-2017. Tous droits réservés. Privacy Policy 6/6