CGP Multigest Evolution

CGP Multigest Evolution
OPCVM Diversifié
FR0007079843
Pays d'enregistrement : FR
Reporting mensuel au 29 avril 2011
Stratégie d'investissement
Strategie_invest
Obtenir, sur la durée de placement recommandée, une valorisation des actifs se traduisant par une performance
supérieure à un indice de référence composé à 70% de l’indice MSCI Europe et à 30 % de l’indice Euro MTS Global,
ci-après dénommé l’ « Indice ».
Chiffres Clés
Valeur liquidative : 132.93 €
Actif net fonds : 10.12M€
Performances en EUR
Tab
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
Horizon de placement
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
Cumulées
1 mois
3 mois
2011
1 an
3 ans
5 ans
CGP Multigest Evolution
-0.37%
-2.81%
-4.24%
-0.59%
1.86%
-0.05%
Création*
30.59%
Indice
1.74%
0.62%
1.71%
5.69%
-4.45%
-5.79%
14.94%
1 an
3 ans
5 ans
* Création le 14/05/04
Annualisées
Création*
Caractéristiques
CGP Multigest Evolution
-0.59%
0.61%
-0.01%
3.91%
Forme juridique : FCP
Indice
5.71%
-1.50%
-1.18%
2.02%
Classification AMF : OPCVM Diversifié
Evolution de la performance sur l'horizon de placement (2 ans)
Date de création : 14/05/2004
Indice de référence : 70% MSCI Europe,
30% EuroMTS Global (Clôture)
Rebalancement : Mensuel
Affectation des résultats : Capitalisation
Fréquence de valorisation :
Hebdomadaire Vendredi
Devise de référence : Euro
Gra
35.0%
CGP Multigest Evolution
70% MSCI Europe, 30% EuroMTS Global (Clôture)
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
Clientèle : Tous souscripteurs
Risques supportés : taux, actions, crédit
Droits d'entrée max : 4.0%
Frais de gestion max : 2.332% TTC
10.0%
5.0%
0.0%
avr.-09
juil.-09
sept.-09
nov.-09
févr.-10
avr.-10
juil.-10
sept.-10
déc.-10
févr.-11
avr.-11
Informations Commerciales
Code ISIN : FR0007079843
Centralisation des ordres : J à 11H
Indicateurs de risque
Analyse des rendements
IndicateurRisqueOblig
AnalyseRendement
Règlement : J+2
Fréquence hebdo
1 an
3 ans
5 ans
Souscription initiale min. : Néant
Volatilité fonds
9.92%
8.27%
7.93%
Gain maximum
29.25% (du 06/03/09 au 07/01/11)
Dépositaire : BNP Paribas Securities
Services
Volatilité d'indice
12.38%
18.68%
15.72%
Max draw-down
-22.57% (du 20/07/07 au 06/03/09)
Ratio de sharpe
-0.12
-0.13
-0.20
Recouvrement
672 jours (le 07/01/11)
Valorisateur : BNP Paribas Fund
Services France
Sensibilité taux
Sur 5 ans
1.58
35.04%
Exposition action
Société de gestion : LFP
Meilleur mois
4.64% (mars-10)
Moins bon mois
-5.79% (oct-08)
% Mois >0
61.02%
Gérant : David TISSANDIER
Commercialisateur : UFG-LFP
Historique des performances mensuelles en %
HistPerfMens
Sources : LFP, données comptables, Bloomberg
2 28
3 31
4 30
5 31
Mai
6 30
Févr.
Mars
Avr.
Fonds
-1.48
-1.70
-0.77
-0.37
Indice
1.08
1.04
-2.11
1.74
2010
Fonds
-0.71
0.56
4.64
1.10
-1.54
Indice
-1.96
0.10
5.11
-1.13
-3.84
2009
Fonds
-1.26
-1.62
0.96
1.88
2.62
Indice
-2.82
-6.55
1.94
9.33
2.45
2008
Fonds
-3.62
0.97
-3.04
1.08
0.54
Indice
-7.60
-0.47
-2.93
3.14
-0.09
-7.65
2007
Fonds
1.33
2.26
-1.90
1.84
1.18
0.12
Indice
1.25
1.59
-1.08
2.02
1.20
-0.08
2011
Document
à
destination
des
non
professionnels et professionnels au sens
de la MIF - Document non contractuel
Avant
toute
souscription,
prenez
connaissance du prospectus disponible sur
internet : www.ufg-lfp.com
1 31
Janv
Juin
7 31
Juil.
8 31
Août
9 30
Sept.
10 31
Oct.
11 30
Nov.
12 31
Déc.
Année
-4.24
1.71
Max.Drawdown : perte maximale historique qu'aurait subie un investisseur qui aurait investi au plus haut et se serait retiré au plus bas
Recouvrement : nombre de jour nécessaire à l'investisseur pour retrouver le cours le plus haut historique
Ratio de Sharpe : ratio mesurant la performance dont le fonds bénéficie pour chaque point de volatilité pris par rapport à un actif dit sans risque
0.45
-0.84
2.58
-0.36
0.89
2.33
-0.31
0.02
2.13
0.96
-1.13
7.51
3.98
0.59
-3.16
-1.24
0.10
-3.60
-1.28
-0.92
-3.32
0.86
1.78
9.66
0.48
1.27
3.09
0.43
-0.55
1.98
5.98
1.81
-0.29
1.81
1.46
10.88
-0.48
1.78
3.10
20.41
-5.79
-0.73
0.82
-16.55
2.29
-5.51 -10.48 -4.23
-2.47
-32.21
-2.27
1.85
1.33
-1.50
0.16
3.39
0.45
1.57
-2.46
-1.16
0.67
CGP Multigest Evolution
OPCVM Diversifié
FR0007079843
Pays d'enregistrement : FR
Reporting mensuel au 29 avril 2011
Structure du portefeuille
Principales lignes (hors monétaires)
En % actif net
StrucPortfeuille
*En devise de référence
Principales_lignes
Libellé
Classe d'actifs
% Actif
Global Gold & Precious
Actions
10.78%
Perf. Mois*
-0.29%
Lfp Index Long Terme I
Obligataires
9.83%
0.95%
Lfp Libroblig (Part C)
Obligataires
7.97%
1.55%
Aviva Investors Crédit Europe
Obligataires
5.19%
1.59%
Noam Europe Conv. C
Convertibles
5.08%
0.72%
Lfp Europe Impact Emergent I
Actions
4.97%
1.42%
1.63%
Invesco Actions Euro (Part E)
Actions
4.90%
Actions : 50.77%
Ishares-Emg Mkt
Actions
4.82%
Obligataires : 29.76%
Mandarine Valeur R
Actions
4.01%
4.93%
M&G Global Convertible Eur C
Convertibles
3.82%
-2.45%
Convertibles : 11.84%
Diversifiés : 6.51%
Poids des 10 principales lignes :
61.4%
Liquidités : 1.11%
Nombre de titres en portefeuille :
24
Répartition poche actions
Indicateurs de risques
En % actif net
RepartPocheAction
Indicateurs_Risk
Sensibilité du fonds: 1.58
Europe
15.94%
Emergents
13.10%
Monde
12.62%
Etats-Unis
4.4
CGP Multigest Evolution
180.0
170.0
1.8
160.0
0.9
150.0
0.0
mai-09
sept.-09
févr.-10
2.05%
Répartition poche taux
CGP Multigest Evolution
Crédits
13.16%
11.84%
9.83%
Etats
3.26%
110.0
101.0
92.0
28.0%
83.0
14.0%
74.0
sept.-09
févr.-10
juil.-10
déc.-10
65.0
avr.-11
% Actif en date d'opération
PrincipauxMVTS
% Actif
Lfp Index Long Terme I
9.77%
Lfp Libroblig (Part C)
7.89%
Ishares-Emg Mkt
4.94%
Positions renforcées
Global Gold & Precious
3.51%
MSCI Europe
42.0%
Nouvelles positions
Long/Short
140.0
avr.-11
Principaux mouvements du mois (hors monétaires)
En % actif net
Indexés
déc.-10
56.0%
0.0%
mai-09
Convertibles
juil.-10
Exposition action du fonds: 35.04%
7.05%
RepartPocheTx
190.0
2.6
70.0%
Emergents Europe
EuroMTS Gbl (Cloture)
3.5
% Actif
3.88%
Une société du Groupe UFG-LFP - www.ufg-lfp.com
Siège social : 173, bd Haussmann 75008 Paris - France - Tél. +33 (0)1 44 56 10 00 - Fax +33 (0)1 44 56 10 00
Adresse postale : 17, rue Marignan 75008 Paris - France - Tél. +33(0)1 73 00 73 00 - Fax +33 (0)1 73 00 73 01
LFP - société par actions simplifiée au capital de 17 643 506,40 €- 314 024 019 RCS PARIS
Société de Gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le n GP 97076 du 01/07/1997 - N TVA : FR 18 314 024 019
UFG-LFP France, entreprise d’investissement agréée par le CECEI sous le numéro 18673 X
Positions soldées
% Actif
Aucune position soldée
Positions allégées
Aucune position allégée
% Actif