Information sur le produit

UBS Fund Gate - Suisse
22.02.2017
ab
Information sur le produit - Aperçu
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-acc
N° de valeur: 596763
Profil de la catégorie
Les UBS Money Market Funds sont des fonds du marché monétaire visant à offrir aux investisseurs une option d’investissement
attrayante pour les positions en liquidités à long terme. En misant sur un seul fonds, l’investisseur a accès à un portefeuille
diversifié d’instruments du marché monétaire de tout premier ordre, doté d’une grande souplesse (souscriptions et rachats
quotidiens et possibilité de règlement à J+2 ou J+3). Les fonds sont disponibles dans différentes monnaies et destinés aux
positions en liquidités devant être conservées à plus long terme et exigeant peu de gestion au quotidien. Les gestionnaires
de portefeuille chevronnés entendent apporter une plus-value par le biais d’une gestion active, privilégiant des portefeuilles
liquides et de première qualité.
Description du fonds
• Portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire de tout premier ordre, libellé dans la monnaie du fonds sans
exposition croisée aux monnaies attendue (entièrement couvert si nécessaire).
• L’objectif de placement principal est de générer une performance de long terme cohérente par rapport aux grands indices
d’instruments du marché monétaire libellés dans la monnaie du fonds.
• Classé «Money Market Fund» selon la définition commune des fonds monétaires européens.
• La durée résiduelle moyenne du portefeuille ne peut dépasser un an.
Principaux avantages
•
•
•
•
•
•
•
Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.
Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.
Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.
Faible volatilité de la NAV (NAV variable).
Souscriptions et rachats quotidiens.
Rendements monétaires concurrentiels.
Bénéfice du pouvoir d’achat d’UBS sur les marchés monétaires.
Risques
Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire. Il peut donc être soumis à une certaine volatilité. La valeur des
parts de fonds suivant une approche mark-to-market peut tomber en deçà du prix d’achat. La valeur du portefeuille peut être
affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les fonds peuvent recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des
investisseurs ou d’induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les instruments
de placement de grande qualité sont habituellement assortis d’un faible risque de crédit (risque de perte due à la défaillance de
l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque
ainsi qu’une capacité de risque adéquates.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées.
Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.
Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays.
Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question.
© UBS 1998-2017. Tous droits réservés.
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Caractéristiques du produit
Type de produit
Ouvert
Catégorie de produit
UBS Money Market Funds
UBS Money Market Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS Asset Management, Zürich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
20 juillet 1990
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Distribution
Capitalisation
Actuel commission de gestion
0.04 % p.a.
Commission de gestion maximale
0.58 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.08 % p.a.
Fiscalité des revenus de l'épargne UE
Concerné lors de la distribution, concerné lors des ventes/rachats
Swing pricing
oui
Indice de référence / benchmark
JP Morgan Cash (EUR) (cust.)
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette
EUR 440.20
20.02.2017
Plus haut 12 derniers mois
EUR 441.76
22.02.2016
Plus bas 12 derniers mois
EUR 440.20
20.02.2017
Fortune de la classe de parts en mio.
EUR 181.34
20.02.2017
Fortune totale du produit en mio.
EUR 224.73
20.02.2017
-0.44 %
31.01.2017
94.33 jours
31.01.2017
Rendement théorique à l'échéance (net)
Durée résiduelle moyenne
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
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Symboles
N° de valeur
596763
N° ISIN
LU0010009420
Reuters Id
UBSFUNDS01
Telekurs Id
USTIT
Ticker Bloomberg
UBSSDMI LX
Graphique de performance (base EUR, au 20 février 2017)
Indexée, Valeurs de fin de mois
Performance (en %, au 20 février 2017)
en % 2013
2014
2015
2016 2017
YTD*
5
ans
ø p.a.
5 ans
-0.12
-0.02
-9.61 -1.73 -0.77 -11.97
-2.52
EUR
0.02
0.12
-0.05 -0.31 -0.06
CHF
1.57
-1.77
USD
4.54 -12.08 -10.27 -3.21
0.63 -20.04
-4.38
* YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte
des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
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Groupe témoin (au 31 janvier 2017)
1
an
Fonds (EUR, en%)
5
ans
-0.35 -0.30 -0.08
Ø groupe témoin (en %)
Classement en quartile
3
ans
2)
1)
-0.01
0.28
2.17
4
3
4
1)
Performance moyenne Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartile 1,2,3,4; p. ex.: 1= fonds appartient aux 25% des meilleurs fonds du groupe témoin
Information sur le groupe témoin. Catégorie de groupe témoin utilisée: LGC Money Market EUR, sur la base des fonds
de placement dans «MSCI Europe Developed Market Universe» hors fonds institutionnels et assurances, ETF et fiducie de
pension. Source et calcul: Lipper, une société Thomson Reuters Company.
1)
par échéance en mois (en %, au 31 janvier 2017)
1)
Pour les titres à taux variable, le temps restant jusqu'à la date du prochain réajustement
du taux d'intérêt est pris en compte.
par Solvabilité (en %, au 31 janvier 2017)
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par domicile de placement (en %, au 31 janvier 2017)
Les 10 principales positions avec échéance supérieure à 7 jours (en %, au 31 janvier 2017)
FRENCH TREASURY NOTE 1.75% 25/02/2017
5.86
SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0% 23/03/2017
3.84
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA ECP 0% 19/05/2017
3.36
NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0% 18/09/2017
2.89
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0% 14/09/2017
2.88
DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S ECP 0% 11/07/2017
2.88
KBC BANK NV CD 0% 23/05/2017
2.88
NORINCHUKIN BANK ECD 0% 10/03/2017
2.88
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0% 27/02/2017
2.88
COOPERATIEVE RABOBANK REG-S ECP 0% 17/07/2017
2.40
Changement de nom à partir du 13 février 2007: auparavant UBS (Lux) Short Term Invest - EUR B.
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Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit
luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland)
AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Les prospectus,
les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion
ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case
postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Avant d’investir
dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits
ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour
certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées
aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres
ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance
représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de
parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou
d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse
ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou
futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations
et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage
personnel et à des fins informatives uniquement.
Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans
l’autorisation expresse d’UBS SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS
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