Portefeuille Modéré LifeSmart Franklin 2040 Manuvie

DATE CIBLE
Volatimètre
Faible (1)
Code 2508
Élevée (25)
Portefeuille Modéré LifeSmart Franklin 2040 Manuvie
.8
Selon l’écart type sur 3 ans du fonds
Répartition de l’actif du fonds sous−jacent
Titres à revenu fixe canadiens
11,25 %
Titres à revenu fixe mondiaux
9,86 %
Actions canadiennes
39,27 %
Actions internationales
22,80 %
Actions américaines
16,82 %
FONDS SOUS−JACENT −> Portefeuille Modéré 2040 Frk LifeSmart
Objectif du fonds Le fonds vise à faire fructifier le capital à long terme et produire un
revenu en investissant dans divers fonds communs misant surtout sur des titres de
participation, des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire. Jusqu’à la
date cible de 2040, une tranche croissante de l’actif sera investie dans des fonds de titres
à revenu fixe et des fonds du marché monétaire. Après 2040, le gestionnaire du fonds
entend maintenir la répartition de l’actif en place à la date cible.
Gestionnaire Placements Franklin Templeton
Portefeuilliste(s) M. Greenberg, Thomas Nelson
Principaux titres du fonds sous−jacent
Date de création Octobre 2007
(au 30 septembre 2016)
Obligations Bissett−O
Actif total 32,2 millions $
11,11 %
Amér. croiss. dividendes Franklin−O
9,49 %
Actions canadiennes FT Bissett−O
9,03 %
Rendements bruts antérieurs
Franklin US Core Equity Fund Series O
7,72 %
Templeton Emerging Markets Series O
6,94 %
Eur FrkMut−O
6,33 %
Franklin Flex Cap Growth Series O
5,84 %
Franklin Bissett All Canadian Focus Seri
5,60 %
Les rendements bruts sont présentés avant la déduction des frais de gestion des
placements. Les taux dans la zone pleine couleur représentent les rendements bruts du
fonds Manuvie depuis sa création en avril 2008. Afin d’offrir quelques données
comparatives additionnelles, nous présentons dans la zone ombrée les rendements du
fonds sous−jacent pour la période antérieure au lancement du fonds Manuvie.
Act can grande cap Franklin Tmp
4,77 %
Soc petite capital FT Bissett−O
3,20 %
Portefeuille mod. FT Lif. 2040 Mnv
Frk Tmp Port Modéré 2040
40 %
29,6
21,0
20 %
12,9
9,6
0%
9,3
7,3
5,8
2014
2015
2016
−5,0
−30,2
−20 %
−40 %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
* Rendements indiqués pour des années civiles complètes uniquement.
Rendement global passé
Le présent graphique illustre l’évolution d’un investissement de 10 000 $, compte tenu des rendements bruts.
Portefeuille mod. FT Lif. 2040 Mnv
Comp. : modéré LifeSmart Frk 2040
Frk Tmp Port Modéré 2040
15 661 $*
16 000 $
Processus de placement principal
15 000 $
Multigestionnaire
14 000 $
14 899 $
13 000 $
12 000 $
Style de gestion et capitalisation
1
Valeur
De base/Mixte
11 000 $
10 000 $
Croissance
9 000 $
Forte
8 000 $
7 000 $
Moyenne
Faible
Tous les types
Source : Service de gestion des placements de Manuvie
6 000 $
déc.08
déc.10
déc.12
déc.14
déc.16
* À titre d’exemple uniquement. Ce résultat tient compte du rendement indiqué du fonds commun de placement ou
du fonds en gestion commune. Le rendement réel du fonds pourrait être différent.
Rendements annuels composés
(au 31 décembre 2016)
Le présent tableau compare le rendement global annuel composé dégagé antérieurement
par le fonds à l’indice de référence composé, tel qu’il est précisé dans la section
Rendement escompté ci−dessous.
Portefeuille mod. FT Lif.
2040 Mnv
1 an
2 ans
5,77 %
6,51 %
3 ans
Date de
Depuis sa création à
5 ans
création Manuvie
7,45 % 10,46 %
6,11 %
mars 2008
Rendement escompté
À long terme, le rendement du fonds devrait être supérieur à celui d’un indice de référence rajusté
chaque 6 mois. L’indice de référence en date du 1 juillet 2014 composé comme suit:
Remarque : Tous les rendements sont illustrés avant la déduction des frais de
gestion des placements ou des taxes.
Le taux de rendement ne sert qu’à illustrer l’incidence du taux de croissance
composé et n’a pas pour objet d’indiquer les valeurs futures des fonds ni le
rendement des placements.
· 39,27% Indice composé TSX
· 22,80% Indice MSCI Monde sauf É.−U.
· 16,82% Indice S&P 500 ($CA)
· 11,25% Indice obligataire universel FTSE TMX
· 9,86% Indice LB Global Multiverse Hedged
Source : The Globe and Mail Inc.