Portefeuille Modéré LifeSmart Franklin 2020 Manuvie
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Portefeuille Modéré LifeSmart Franklin 2020 Manuvie
DATE CIBLE Volatimètre Faible (1) Code 2502 Élevée (25) Portefeuille Modéré LifeSmart Franklin 2020 Manuvie .6 Selon l’écart type sur 3 ans du fonds Répartition de l’actif du fonds sous−jacent Titres à revenu fixe mondiaux 12,00 % Actions américaines 10,85 % Titres à revenu fixe canadiens 34,64 % Actions canadiennes 28,20 % Actions internationales 14,31 % FONDS SOUS−JACENT −> Portefeuille Modéré 2020 Frk LifeSmart Objectif du fonds Le fonds vise à faire fructifier le capital à long terme et produire un revenu en investissant dans divers fonds communs misant surtout sur des titres de participation, des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire. Jusqu’à la date cible de 2020, une tranche croissante de l’actif sera investie dans des fonds de titres à revenu fixe et des fonds du marché monétaire. Après 2020, le gestionnaire du fonds entend maintenir la répartition de l’actif en place à la date cible. Gestionnaire Placements Franklin Templeton Portefeuilliste(s) M. Greenberg, Thomas Nelson Principaux titres du fonds sous−jacent Date de création Octobre 2007 (au 31 décembre 2016) Obligations Bissett−O Actif total 52,6 millions $ 27,31 % Franklin Strategic Income Series O 7,20 % Fds mondial d’obligations TML−O 6,21 % Rendements bruts antérieurs Amér. croiss. dividendes Franklin−O 5,13 % Franklin US Core Equity Fund Series O 4,77 % Actions canadiennes FT Bissett−O 4,68 % iShares Tips Bond ETF 3,90 % Eur FrkMut−O 3,78 % Les rendements bruts sont présentés avant la déduction des frais de gestion des placements. Les taux dans la zone pleine couleur représentent les rendements bruts du fonds Manuvie depuis sa création en avril 2008. Afin d’offrir quelques données comparatives additionnelles, nous présentons dans la zone ombrée les rendements du fonds sous−jacent pour la période antérieure au lancement du fonds Manuvie. Franklin Bissett All Canadian Focus Seri 3,73 % Franklin Flex Cap Growth Series O 3,54 % Portefeuille mod. FT Lif. 2020 Mnv Frk Tmp Port Modéré 2020 40 % 25,7 20 % 11,8 0% 15,7 8,6 9,2 6,2 4,4 2014 2015 2016 −2,3 −23,4 −20 % −40 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * Rendements indiqués pour des années civiles complètes uniquement. Rendement global passé Le présent graphique illustre l’évolution d’un investissement de 10 000 $, compte tenu des rendements bruts. Portefeuille mod. FT Lif. 2020 Mnv Comp. : modéré LifeSmart Frk 2020 Frk Tmp Port Modéré 2020 15 803 $* 16 000 $ Processus de placement principal 15 000 $ Multigestionnaire 14 000 $ Style de gestion et capitalisation 12 000 $ 15 006 $ 13 000 $ 1 Valeur De base/Mixte 11 000 $ Croissance 10 000 $ Forte 9 000 $ 8 000 $ Moyenne Faible Tous les types Source : Service de gestion des placements de Manuvie 7 000 $ déc.08 déc.10 déc.12 déc.14 déc.16 * À titre d’exemple uniquement. Ce résultat tient compte du rendement indiqué du fonds commun de placement ou du fonds en gestion commune. Le rendement réel du fonds pourrait être différent. Rendements annuels composés (au 31 janvier 2017) Le présent tableau compare le rendement global annuel composé dégagé antérieurement par le fonds à l’indice de référence composé, tel qu’il est précisé dans la section Rendement escompté ci−dessous. Portefeuille mod. FT Lif. 2020 Mnv 1 an 2 ans 3 ans 6,79 % 2,99 % 6,20 % Date de Depuis sa création à 5 ans création Manuvie 8,02 % 5,81 % mars 2008 Rendement escompté À long terme, le rendement du fonds devrait être supérieur à celui d’un indice de référence rajusté chaque 6 mois. L’indice de référence en date du 1 juillet 2014 composé comme suit: Remarque : Tous les rendements sont illustrés avant la déduction des frais de gestion des placements ou des taxes. Le taux de rendement ne sert qu’à illustrer l’incidence du taux de croissance composé et n’a pas pour objet d’indiquer les valeurs futures des fonds ni le rendement des placements. · 34,64% Indice obligataire universel FTSE TMX · 28,20% Indice composé TSX · 14,31% Indice MSCI Monde sauf É.−U. · 12,00% Indice LB Global Multiverse Hedged · 10,85% Indice S&P 500 ($CA) Source : The Globe and Mail Inc.