docFinances de Nouvelle Donne - Situation au 31 août 2015
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Finances de Nouvelle Donne - Situation au 31 août 2015
Finances de Nouvelle Donne Situation au 31 août 2015 Document réalisé grâce au concours actif et bénévole de Nathalie Cayet, Anne Lefèvre, Benjamin Grimont et Yves Soret Les recettes 2015 Solde des comptes au 31/12/14 66 303 € Virements Association de Financement Nouvelle Donne (AFND) 366 300 € Virements divers sur compte ND 29 315 € Total des recettes 461 918 € Nouvelle Donne reçoit des fonds par l’intermédiaire de l’Association de financement de Nouvelle Donne (AFND) qui reçoit, elle, les adhésions et les dons, et les reverse sur le compte du parti. Par ailleurs, Nouvelle Donne a reçu directement les contributions (packs) des candidats aux départementales et quelques prêts personnels. Depuis le 1er janvier, les recettes ont été de 461 918 €. Les dépenses 2015 Dépenses réglées en 2015 463 883 € Créances 2014 et 2015 67 248 € Total des dépenses 531 130 € Les dé penses ré alisé es depuis le 1er janvier se montent 531 130 € dont : - 463 883 € de dé penses facturé es et ré glé es - 67 248 € de dé penses qui sont à ré gler, dont une partie correspondent à des factures d’imprimeur de 2014 (environ 10 512 €). Voir aussi page 10 la ré partition des dé penses par nature. Nature de la dette au 31 août Dettes fournisseurs 2014 (factures d’impression tracts) 10 512 € Dettes fournisseurs 2015 (divers fournisseurs salles, communication, honoraires, …) 35 563 € Dettes “adhérents” (remboursement déplacements membres des instances: CC, BN, CIR, CP…) 6 676 € Dettes Urssaf (demande report de charges patronales de juin et juillet) 14 407 € Total des dettes 67 248 € Situation au 31 août Situation au 31 août - 69 213 € La situation ré alisé e au 31 août (recettes et dé penses) montre donc un besoin de tré sorerie de 69 213 €. Recettes attendues Prime contrat apprentissage 2 000 € Nouvelle Donne a embauché en 2015 deux apprentis, ces contrats donnent lieu au versement d’une prime de 1000 € par apprenti. Dons en attente 1 000 € Certaines ré gions ont relayé l’appel au don de cet é té mais ont dé cidé de les retenir en attendant que la situation financiè re de Nouvelle Donne soit clarifié e. Ils seront donc versé s prochainement. Focus sur nos dépenses Répartition des dépenses en grosse masse Les frais de personnel repré sentent plus de la moitié de nos dé penses. Si on ajoute les frais de location de salles et du local à Paris et les frais de dé placement nous atteignons prè s des 3⁄4 de nos dé penses. Répartition du budget par type de dépenses Charges sociales 79 520,05 € Matériel militant 5 755, 36 € Location immobilière 71 940, 87 € Réception 4 233, 65 € Frais de déplacement 45 153,99 € Assurance 3 152, 15 € Impressions et publications 35 521, 45 € Fournitures administratives 3 063, 11 € Prestation de service 26 491, 21 € Petit matériel 1 753, 43 € Prêt AFE départementales 21 271, 26 € Frais bancaires 977, 34 € Frais postaux 16 733, 86 € Prêt d’honneur 700 € Location mobilière 16 066, 14 € Documentation 563, 32 € Honoraires 13 315, 11 € Logiciel 476, 49 € Téléphone et internet 9 785, 66 € Dons 327, 12 € Titres restaurant 9 120 € Énergie 287, 02 € En attente 6 069, 68 € Répartition des dépenses Évolution des dépenses par mois Les adhésions ont commencé à baisser vers le mois de mai, on constate que dès le mois de juin nous avons fortement limité les dépenses. À noter que le pic de mai correspond au lancement du plan d’urgence (impression des livrets et organisation d’événements). Projection jusqu’au 31 décembre Les options Fonctionner a minima Le fonctionnement à minima du pôle opé rationnel (4 salarié s + loyer + quelques dé placements) repré sente une charge mensuelle minimale d’environ 25 000 €. Ou licencier ?? L’hypothè se du licenciement pour motif é conomique du pôle opé rationnel (compte tenu des dé lais de mise en œuvre) permettrait une é conomie au maximum de 20 000 € d’ici fin dé cembre mais aurait comme consé quence immé diate de mettre à zé ro notre capacité de coordination nationale. À ce jour, cette hypothè se n’a pas é té retenue. Cependant, la cellule RH est chargée d'étudier cette hypothèse et de faire des préconisations aux instances. Les mesures proposées Pour que Nouvelle Donne surmonte les difficulté s actuelles, un certain nombre de mesures, basées sur l’engagement de bénévoles compétents, ont é té envisagées par le Cc et le Bn : 1. La cré ation d’une cellule administrative et financiè re chargé e avec le tré sorier et le Bureau national de gé rer Nouvelle Donne avec beaucoup de sé rieux (cellule constitué e de bé né voles). 2. La cré ation d’une cellule RH chargé e de gé rer au mieux les contrats des salarié s, les relations avec l’Urssaf et des relations quotidiennes avec le Pôle opé rationnel (bé né voles). 3. La cré ation d’une cellule web afin de rependre la gestion du site, de la base de donné es adhé rents et du forum (bé né voles). En revanche, nous manquons à ce jour de compé tences en matiè re juridique (droit social et droit commercial). Si vous avez ces compé tences et que vous êtes disponible, merci de prendre contact avec Gaël Quiban : [email protected] Informations financières Transparence sur les comptes : Même si les é lé ments concrets arrivent tardivement, il est important de noter que ce travail a é té ré alisé en quelques semaines par une petite é quipe de bé né voles compé tents. Communication : Afin que la situation soit claire et connue par l’ensemble des adhé rents, le Bureau national a pré vu d’envoyer les documents financiers de 2014 et 2015 aux ré fé rents finances des Comité s ré gionaux dans un premier temps. Ceux-ci auront é galement la possibilité de poser toutes les questions qu’ils souhaitent lors de deux confé rences té lé phoniques proposé es avec le tré sorier (Yves Soret) et les bé né voles ayant travaillé sur la comptabilité 2015. Les deux confcalls sont pré vues le dimanche 27 septembre, de 17h à 18h30, et le mardi 29 septembre, de 19h à 20h30. Par la suite, les documents seront mis à disposition des adhé rents sur le forum. Le besoin en financement de Nouvelle Donne pour boucler 2015 est d’environ 165 000 euros * soit environ 30 euros par adhérent**, pour un coût réel de 10 euros compte tenu de la déductibilité. Le Bureau national a donc pré vu de lancer un nouvel appel aux dons, à la fois à nos adhé rents et à nos sympathisants, mais aussi un appel à cotisation aux adhérents qui n’ont pas encore renouvelé leur adhé sion en 2015. * Cette somme correspond à 25 000 € par mois de septembre à dé cembre (4 mois), auxquels s’ajoutent les 65 000 € de dette actuelle. ** Nouvelle Donne compte actuellement 5500 adhérents à jour de cotisations. Relancer la dynamique Le Bureau national et le Conseil citoyen pré voient la relance d’un dynamique grâce à : • • • • La participation de Nouvelle Donne aux é lections ré gionales qui va permettre de faire parler de nos idé es. Les derniè res propositions enthousiasmantes du Conseil programmatique qui seront partagées avec l’ensemble des adhérents dans quelques jours. Les meetings et actions de terrain de notre campagne Plan d’urgence qui rencontrent toujours beaucoup de succè s sur l’ensemble du territoire. La sortie, fin octobre, d’un nouveau livre de notre co-pré sident Pierre Larrouturou, qui devrait renforcer la visibilité publique et médiatique de notre mouvement. Mais, pour tout ça, Nouvelle Donne a besoin de votre soutien !
