sg solidarite - fondation pour la recherche

SG SOLIDARITE - FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE
Code ISIN : FR0012892164
Classification AMF : Diversifié
Société de Gestion : Société Générale Gestion
Orientation de gestion
Eligibilité :
Compte titres ordinaire
Assurance vie
FCP
Evolution de la performance (base 100) au 17/02/2017
L'objectif de gestion de SG SOLIDARITE est identique à celui de son
fonds maître SOLIDARITE - part O, à savoir : la recherche de
performance à travers une allocation flexible privilégiant une approche
socialement responsable. Les OPC sélectionnés ont vocation à être
constitués d'actifs respectant les critères liés au développement durable
couvrant la dimension sociale, l'environnement et la gouvernance
d'entreprise. La flexibilité est de 0% à 25% sur la partie actions et de
65% à 100% sur la partie taux. De plus, 5 à 10% de l'actif est investi
dans des titres non cotés d'entreprises solidaires dont l'activité
économique est utile à la lutte contre l'exclusion, à la cohésion sociale
et au développement durable.
Commentaire de gestion à fin 01/2017
Tous les regards sont restés tournés, vers les Etats-Unis, où le
nouveau Président a pris ses fonctions le 20 janvier. Ses premières
annonces et décisions ont renforcé le climat de forte incertitude. Les
chiffres économiques, pour leur part, sont restés plutôt favorables aux
Etats-Unis et en zone euro, mitigés dans les économies émergentes.
Les marchés d'actions ont connu des fortunes diverses : légère baisse
en zone euro, légère hausse aux Etats-Unis, net rebond dans les
émergents. Les rendements obligataires ont progressé en zone euro,
mais terminent proches de leurs niveaux de fin décembre aux
Etats-Unis. Les taux longs européens ont nettement monté, notamment
en raison de la progression des anticipations d'inflation. Sur le marché
des obligations privées, les performances des titres des catégories les
moins risquées ont été négatives, tandis que celles des titres à haut
rendement ont été positives.
Nous conservons une faible exposition aux actifs risqués, compte tenu
de cette période d'incertitude et des échéances électorales
européennes se rapprochant. Nous recherchons de la diversification
dans les pays émergents et les taux courts ainsi que les convertibles et
du rendement au travers d'émsisions High Yield mais restons éloignés
des marchés actions et profitons de chaque rebond pour alléger les
obligations d'Etat dont la hausse des taux pénalise la performance.
Le fonds Finance et Solidarité est investi à ce jour dans 26 entreprises
solidaires couvrant majoritairement les thématiques Emploi et
Logement, en diversification la Santé et l'Environnement et dans une
moindre mesure la Solidarité Internationale. En décembre 2016, nous
avons investi dans une novuelle entreprise solidaire: CAP Solidarité.
Cette nouvelle entreprise achète des immeubles en centre ville pour y
loger au rez de chaussée des personnes handicapées en colocation et
dans les étages des bénéficiaires d elogements sociaux. Cette solution
permet aux bénéficiaires de retrouver de l'autonomie, du lien social, un
reste à vivre supérieur aux solutions des centres médicalisées. Le
Groupe comprend également Multicap Service, dans laquelle nous
sommes investie, et qui l'organisme dédié au projet d'acocmpagnement
des bénéficiaires via du personnel qualifié. A 5 ans, cette entreprise
aura créé 35 sites permettant de loger 6 personnes handicapées en
colocation, 15 personnes bénéficiaires des logements sociaux et de
créer 7 emplois au travers de MultiCap Service dans chacun des sites
Performances nettes de frais en % au 16/02/2017
Depuis le début
de l'année
3 mois
1 an
-0,07
+1,47
+3,33
performances glissantes
Les performances passées ne présagent pas les perfomances
futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Indicateur synthétique de risque :
Autres caractéristiques :
Durée minimum de placement recommandée : 3 ans
Affectation des revenus : Mixte
Devise de référence : EUR
Indice de référence : Néant
Chiffres clés au 17/02/2017 :
Valeur liquidative : 101,75 EUR
Périodicité : Quotidienne
(sauf en cas de jour férié et/ou en cas de fermeture de la ou des place(s) de
cotation comme précisé dans le prospectus complet)
Montant total de l'actif de l'OPCVM : 3,31 MEUR
Frais et modalités de souscription/rachat :
Droits d'entrée : Commission de souscription: 2% jusqu'à 30 000 euros et 1
Droits de sortie : Néant
Frais courants : 0.95 % de l'actif net moyen
Commission de performance* : N/C
Minimum première souscription : 1 part(s)
Centralisation des ordres : 12:00
Ordre exécuté sur la valeur liquidative de : J
Source des données : Société Générale Gestion
Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription, et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers
disponibles.
* Commission de performance : Frais prélevés en plus des frais courants lorsque l'OPC réalise une performance supérieure à celle de l'indice de référence. Elle correspond à une proportion de la
performance réalisée au-delà de celle de l'indice de référence