Etude prévisionnelle

CONDITIONS
D'EXPLOITATIOI\J
Nombre de jours d'ouverture par semaine
6
Nombre de mois creux dans l'année:
Recette journalière moyenne TIC (jours ouvrés)
1418 €
TVA: o/o de ventes au taux normal 100 %, à taux réduit: O %, autre:O o/o. export: O %
Soit un taux de TVA moyen de :20,0 %
Taux de marge moyen: 62,7 %, soit un coefficient de 3,2
1 ;o<J 11 1 Ir, A 1 I"'
Rappmt de Prévisionnel rapide
INVESTISSEMENTS
PREVUS
Afin de développer !'activité, nous envisageons les investissements suivants
---------------------------
Montants an €
Investissements prévus
Droit au bail
35000
Frais enregistrement, Honoraires Commercîa!isation
13000
Installations, aménagements
107200
8600
31200
3000
10000
15000
20000
13000
Matériel, outillage, informatique
Mobîlier
Autre: Marketing Ouverture
Dépôt de garantie
Droit d'entrée HANS ANDERS
BFR Travaux Ouverture • Délai Mutuelles
Matériel Obto
Investissement total hors taxes:
TVA récupérable
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à financer en crédit bail
256000
48600
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FIN.t\NCEMEf,JTS
PREVUS
Le montant total hors taxes à financer s'élève à 256000 €.
Nous envisageons le financement suivant :
Montants en €
256000
lnvestîssement total :
13000
Financement en crédit bail
loyers: 3120 €
243000
48600
Total hors taxes restant à financer:
TVA récupérable
Apport en capital des autres associés
10000
95000
Soit un total net HT à emprunter de
140000 €
Apport du dirigeant en capital
soit : 58 % du total
Nous sollicitons un prêt de 140000 € au taux de 2,50 %, remboursable sur 7 ans par mensualités de 1818 €.
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- -TABLEAU DE FINANCEMENT AU 31112/2015
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Ressources dyrables
Capacité d'autofinancement
80954
Augmentation des fonds propres
105000
Nouveaux emprunts
0
Total des ressources
EmPJOI§ stables
140000
325954
243000
Acquisitions d'immobilisations
18533
Remboursements d'emprunts
Total des emplois
Var)atlon du fonds de Roulement
261533
0
0
64421
Variation des actifs
Stock de marchandises
Crêances clients et diverses
Variation des dettes à court terme
39002
Fournisseurs. Etat et dettes d!veraes
Sous-total
0
39002
Variation du Besoin en Fonds de Roulement
0
39002
variation de trésorerie
103423
Disponibilités
Variation de Trésorerie
103423
0
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BILAN
PREVISIONNEL
-------ACTIF
3111212015
PASSIF
lmmobi!isatlons
Fonds de commerce
A9encements, installations
- amortissements
lmmoblllsatlons nettes
Capital social ou individuel
0
243000
35897
207103
Réserves
Bênéfice ou perte
Emprunts
Capitaux permanents
Stock de marchandises
0
Fournisseurs
Créances
0
Rémunérations dues
0
Charges sociales
- prov1s1ons
Impôts dus
Actif circulant net
0
Dettes diverses
Dettes à court terme
Banque, caisse
Total bilan actif
----�-----1
------
103423
310526
Découvert bancaire
Total bilan passif
31/1212015
------
105000
1
0
45057
121467
271524
19592
3432
666
15312
0
39002
0
310526
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