Allianz Aktien Schweiz

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Allianz Suisse Anlagestiftung
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen
Telefon +41 58 358 86 27
Telefax +41 58 358 41 04
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Suisse/Août 2016
Politique d’investissement
Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle
L’objectif du groupe de placement «Actions Suisse» est d’offrir à
l’investisseur la possibilité de participer à un portefeuille de titres
investissant, selon les directives de placement, dans des actions,
des emprunts convertibles et à option, des droits d’option et
d'autres titres de participation de sociétés domiciliées en Suisse.
La stratégie de placement est définie sur un long horizon de
placement. Pour des raisons d’optimisation des coûts, les
placements sont effectués par le biais d'un fonds pour
investisseurs qualifiés.
170
70%
160
60%
150
50%
140
26.0
120
5.1
10%
2.7
0.8
100
0%
-2.0
-10%
-7.7
-9.4
80
-20%
À partir d’un volume d’investissement de CHF 500 mio., une réduction de 0,10% p.a.
est accordée sur la commission de gestion.
La réduction de la commission de gestion de 0,155% p.a. à partir de décembre 2015
ne se reflète pas encore dans le TER (selon le dernier rapport annuel). Le TER sera
adapté après l'établissement du prochain rapport annuel.
Fonds CHF
Indice de référence CHF
08.16
189.66
256.83
256.83
256.83
0.00
20%
13.0
11.8
Performance nette au 31.08.2016
07.16
188.32
255.01
255.01
255.01
0.00
17.7
16.5
Allianz Global Investors GmbH
Gestionnaire
01.08.2010
Gestionnaire depuis
Francfort-sur-le-Main
Gestionnaire basé à
CHF
Devise
1
Investissement minimal (droit)
31 mars
Fin de l’exercice fiscal
09.01.2003
Date de lancement
0.61
TER (à la date du dernier rapport annuel) en %
Quotidien
Souscription / Rachat
SPI (TR)
Indice de référence (BM)
1409125
N° de valeur
CH0014091257
Code ISIN
Valeur liquidative total (en mio.)
Valeur liquidative par droit (NAV)
Prix d’émission
Prix de rachat
Revenus courus
30%
24.6
110
90
Repères
40%
130
2011
2012
Allianz Aktien Schweiz
SPI (TR)
2013
2014
2015
2016
Perf. annuelle ou performance depuis le début de l’année, respectivement (Fonds)
Perf. annuelle ou performance depuis le début de l’année, respectivement (Indice de référence)
Source: Lipper, a Thomson Reuters company
Fonds CHF
Indice de référence CHF
1 mois
%
0.71
0.99
3 mois
%
1.27
0.32
Performance nette année civile
6 mois
%
9.78
8.08
1 an
%
3.55
-0.77
3 ans
%
28.96
21.24
5 ans
%
81.39
76.57
3 ans
% p.a.
8.83
6.62
5 ans
% p.a.
12.63
12.03
2011
%
-9.41
-7.72
2012
%
16.52
17.72
2013
%
25.96
24.60
2014
%
11.84
13.00
2015
%
5.12
2.68
YTD
%
0.84
-1.96
Secteurs en %
Pharmaceutique
07.16
40.29
08.16
39.51
Biens d’investissement
18.69
19.77
Produits alimentaires et boissons
13.96
13.69
Banques
10.46
9.87
Assurances
8.85
9.41
Industries de base
3.23
3.26
Commerces et services publics
2.24
2.29
Biens de consommation
1.39
1.38
Autres
0.88
0.81
10 positions principales
Roche Holding AG
Novartis AG
Nestle SA
Actelion
Swiss Re
Comet
Syngenta AG
Kardex
Sunrise Communications Group
Partners Group Holding AG
Total
Statistiques
Volatilité, annualisée
Volatilité de l’indice de référence,
annualisée
Tracking error, annualisé
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio d’information
Corrélation à l’indice de référence
3 ans
11.29
11.96
5 ans
10.33
11.05
2.19
0.21
0.93
0.75
0.94
0.98
2.22
0.12
0.92
1.15
0.24
0.98
07.16
14.23
11.62
11.48
5.03
4.02
2.99
2.71
2.78
2.21
57.07
08.16
13.70
12.07
11.49
4.76
4.07
3.17
3.02
2.65
2.13
1.94
59.00
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