Vontobel Fund - New Power I EUR

Fiche mensuelle au 30/11/2016
Vontobel Asset Management
Vontobel Fund - New Power I EUR
Le compartiment investit à l'échelle mondiale dans des entreprises qui
mèneront selon nous le secteur de l'énergie vers un avenir durable. Sa
concentration thématique porte ainsi sur les marchés du gaz naturel,
les énergies alternatives, la production et le transport efficaces
d'énergie ainsi que sur les économies d'énergie.
Performance (en %) I
EUR
1 mois
YTD
Fonds
1,7
4,0
Indice
4,8
7,5
2015
3 a.
p.a.
5 a.
p.a.
25,5
5,7
10,3
-0,5
21,2
12,7
15,2
68,5
2014
2013
8,7
3,3
10,4
19,5
depuis
lanc.
Indice de référence: MSCI World Index TR net
¡ Un compartiment à gestion active qui investit dans des actions
thématique dans le monde entier.
Performance depuis lancement I en EUR
¡ Les placements suivent une approche bottom-up stricte qui prévoit
tout d'abord une analyse du potentiel de croissance des titres
individuels, puis une évaluation des opportunités liées au secteur et à
l'ensemble du marché.
¡ Aucune préférence particulière pour un style de placement, une
allocation géographique ou monétaire, ou une capitalisation
boursière.
¡ Horizon de placement à long terme sans durée de détention
prédéterminée des titres.
Indexé
en %
250
30,0
200
20,0
150
10,0
100
0,0
50
-10,0
0
-20,0
-50
-30,0
-100
-40,0
-150
-50,0
-200
-60,0
2007
2008
2009
2010
Performance (échelle de gauche)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Evolution annuelle de la valeur (échelle de droite)
Source: Vontobel Asset Management AG. La performance historique enregistrée ne constitue
pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les
commissions et les frais prélevés lors de l'émission et du rachat d'actions du compartiment.
Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du compartiment peut augmenter ou chuter.
Répartition par pays
36,0%
9,6%
9,3%
8,1%
6,4%
5,0%
4,3%
3,3%
12,2%
5,8%
USA
Italie
Chine
Allemagne
Japon
Canada
Espagne
Pays-Bas
Autres
Liquidité
Données relatives au risque
Volatilité*
13,04%
Ratio de Sharpe*
0,45
Ratio d'information*
negatif
Tracking Error*
6,49%
Alpha de Jensen*
-6,70%
Beta*
0,98
* annualisés
sur 3 ans
Secteurs principaux
44,2%
21,9%
14,8%
8,6%
3,4%
0,9%
0,4%
5,8%
Economie d'énergie (côté demande)
Generation et transmission efficace
d'énergie
Energie éolienne
Extraction améliorée d'énergie
Solare photovoltaique
Biocarburants
Autres
Liquidité
Données clefs
Gestionnaire de portefeuille
Domicile du fonds
Valeur nette d'inventaire
Plus haut depuis le lancement
EUR
99,52
120,25
50,60
Patrimoine du compartiment en mio
231,07 EUR
Volume de la classe d'action en mio
48,43 EUR
Prysmian Spa Shs
3,9%
Commission de gestion p.a.
Mitsubishi Electric Corp Shs
3,6%
TER (au 29/02/2016)
Gamesa Corp Tecnologica Shs
3,3%
Date de lancement
Ingersoll-Rand USD-Cert
3,3%
Prix de lancement
Npx Semiconductor
3,3%
Clôture de l'exercice
Quanta Services Inc Shs
3,3%
ISIN
Power Integrations Inc Shs
3,2%
Numéro de valeur
Cadence Design Systems Shs
3,0%
Enel Shs
2,9%
China Longyuan Power Grp
2,8%
Vontobel Fund - New Power I EUR
Zurich
Luxembourg
Devise du fonds
Plus bas depuis le lancement
Positions principales des actions
Pascal Dudle
Domicile du gestionnaire de portefeuille
0,825%
1,18%
03/05/2007
100,00
31. août
LU0278090906
2'870'733
Vontobel Fund - novembre 2016
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Remarques juridiques importantes: Le présent document ne constitue pas une offre d'achat ou de souscription de parts. Les parts des compartiments de
la SICAV luxembourgeoise Vontobel Fund ne peuvent être souscrites que sur la base du prospectus, des informations clés pour l'investisseur (le «KIID»),
des statuts ainsi que du rapport annuel et semestriel (en Italie, de plus, sur la base du «Modulo di Sottoscrizione»). Nous vous recommandons en outre de
consulter votre conseiller à la clientèle ou tout autre conseiller avant tout placement. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Vontobel
Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich, en tant que représentant en Suisse, auprès de Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022
Zurich, en tant qu'agent payeur en Suisse, auprès de Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien, en tant qu'agent payeur
en Autriche, auprès de B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Francfort-sur-le-Main, en tant qu'agent payeur en Allemagne,
auprès des points de vente agréés, au siège du fonds, 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ou sur le site vontobel.com/am. Le Vontobel
Fund et ses compartiments correspondants sont inscrits au registre de l'Autorité néerlandaise de régulation des marchés financiers (AFM), conformément
à l'article 1:107 du « Financial Markets Supervision Act » (« Wet op het financiële toezicht »). En Espagne, les fonds autorisés à la distribution publique
sont enregistrés auprès de la CNMV espagnole sous le numéro 280 dans le Registre des sociétés d’investissement collectif étrangères. Les fonds autorisés
à la distribution publique au Royaume-Uni sont enregistrés auprès de la FCA sous le numéro de référence 466623. La performance historique ne saurait
préjuger des résultats actuels ou futurs. Les performances ne prennent pas en compte les commissions et les frais prélevés lors de l'émission ou du rachat
des parts, ni les éventuels droits de garde ou impôts à la source susceptibles de réduire la valeur. Le rendement du fonds peut augmenter ou diminuer en
fonction des fluctuations monétaires.
Un investissement dans un compartiment du fonds Vontobel comporte des risques décrits dans le prospectus de vente. Nous attirons particulièrement votre
attention sur les risques suivants:
Les placements dans les valeurs mobilières de pays émergents peuvent subir de fortes variations de cours et, outre les incertitudes sociales, politiques
et économiques, être soumis à des conditions-cadres opérationnelles et prudentielles qui diffèrent des normes en vigueur dans les pays industriels. Les
monnaies des pays émergents peuvent également être soumises à des fluctuations plus importantes.
Les investissements dans des obligations assorties d’une rémunération et d’un risque supérieurs possèdent un caractère généralement plus spéculatif. Par
rapport à des emprunts de meilleure signature, ces obligations se caractérisent par un risque de crédit plus élevé, des fluctuations de cours plus marquées,
ainsi qu’un risque accru de perte du capital investi et des revenus courants.
Les participations aux marchés des matières premières peuvent être exposées à des fluctuations importantes, prolongées et soudaines. Les gouvernements
peuvent procéder à des interventions directes sur les différents marchés des matières premières. De telles interventions peuvent induire d’importantes
fluctuations des prix des matières premières.
Les placements dans les produits dérivés sont souvent exposés aux risques des marchés ou instruments sous-jacents ainsi qu’aux risques d’émetteur et
recèlent des risques plus élevés que les investissements directs.
Vontobel Asset Management AG
Telefon +41 (0)58 283 71 50
[email protected]
www.vontobel.com/am
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