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Ville de Tarbes
COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Pôle Prospective, Administration générale et Ressources
Service Finances, Evaluation, Conseil et Gestion
Document établi le 28/04/2016
Mairie de Tarbes - 1 place Jean-Jaurès - B.P. 1329 – 65013 TARBES CEDEX 9
Tél 05 62 44 38 38 – Fax 05 62 44 38 00
http://www.tarbes.fr
[email protected]
SOMMAIRE
PRESENTATION CONSOLIDÉE…………………..………..……………….p.3
Consolidation détaillée des CA 2015……………………………………
p.4
Chiffres clés consolidés et évolution 2014 / 2015………………………………………
p.5
Epargne de gestion consolidée…………………………………...………….
p.6
PRESENTATION PAR BUDGET………………………………..…………………….
p.7
Budget principal………………………….………………….………….
pp. 8-9
Budget annexe Eau & Assainissement………………………………………….
p.10
Budget annexe Espace Brauhauban……………………………………………..
p.11
Budget annexe Arsenal………………………………………………………….
p.12
Budget annexe Restauration collective………………………………………….
p.13
Page 2
PRESENTATION CONSOLIDEE
Page 3
CONSOLIDATION DETAILLEE
COMPTES ADMINISTRATIFS 2015
BUDGET
PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
(HT sauf Arsenal et partie cuisine centrale de Restauration collective)
EAU & ASS
BRAUHAUBAN
ARSENAL
RESTAURATION
TOTAL BA
TOTAL
CONSOLIDE
CA 2015
INVESTISSEMENT
RECETTES
Emprunt nouveau
Autres recettes (dotations, subventions, réserves, …)
sous-total recettes réelles
4 000 000,01
3 156 635,62
7 156 635,63
Opérations d'ordre (prod. cessions, + values, amort, …)
7 428 520,34
Solde d'exécution - Excédent de financement n-1 (001)
1 968 037,97
TOTAL 16 553 193,94
31 971,59
31 971,59
1 095 319,03
483 902,91
1 611 193,53
650 586,99
650 586,99
441 280,72
1 091 867,71
598 655,79
598 655,79
8 421,00
6 593,31
613 670,10
224 864,90
224 864,90
19 116,00
176 866,64
395 542,29
572 408,93
60 029,37
60 427,70
120 457,07
572 408,93
41 261,17
4 000 000,01
4 662 714,89
8 662 714,90
8 992 657,09
1 506 079,27
1 506 079,27
1 564 136,75
490 496,22
3 560 712,24
17 655 371,99
137 068,50
257 525,57
999 961,91
2 655 604,97
3 655 566,88
217 113,72
416 385,24
4 289 065,84
8 303 336,30
10 593 181,46
18 896 517,76
227 306,95
416 385,24
19 540 209,95
-13 544,67
-728 353,60
-1 884 837,96
243 980,90
DEPENSES
Dette (remboursement du capital)
Dépenses réelles d'équipement (travaux, subventions, ...)
sous-total dépenses réelles
7 303 374,39
7 937 576,49
15 240 950,88
10 193,23
475 790,96
1 841 542,26
2 317 333,22
50 860,57
TOTAL 15 251 144,11
2 368 193,79
287 274,94
358 092,72
645 367,66
166 253,15
279 316,74
1 090 937,55
-757 000,26
930,16
Opérations d'ordre (régularisat°, - values, reprise excédt, ...)
Solde d'exécution - Besoin de financement n-1 (001)
RESULTAT D'INVESTISSEMENT
1 302 049,83
FONCTIONNEMENT
RECETTES
Fiscalité directe locale
Fiscalité indirecte
DGF - part forfaitaire
Dotation de solidarité urbaine
Dotation nationale de péréquation
Autres dotations de l'Etat
Fonds de péréquation des ressources intercomm. et comm.
Attribution de compensation (reversée par intercomm.)
Allocations fiscales compensatrices de l'Etat
Subventions d'équilibre en provenance du budget principal
Autres subventions, dotations et participations
Produits de gestion courante, recettes d'exploitation
Remboursements de personnel
Produits à reverser
Produits financiers
Produits exceptionnels (hors produits de cessions)
Produits de cessions
sous-total recettes réelles
Opérations d'ordre (- values, amortissements, …)
Solde d'exécution - Excédent de financement n-1 (002)
26 898 755,00
2 309 147,40
8 451 247,00
4 135 342,00
1 262 986,00
221 504,00
648 590,00
9 024 264,48
1 583 969,00
67 000,00
1 914 427,12
2 174 872,24
3 823 284,87
5 854 857,61
4 146 165,25
186 016,34
3 119,73
140 150,24
6 102,55
64 573,35
62 839 129,04 10 010 245,14
10 193,23
50 860,57
2 962 548,14 4 233 075,16
TOTAL 65 811 870,41 14 294 180,87
733 784,05
45 450,38
67 000,00
2 410 160,10
783 784,05
166 253,15
70 276,28
1 020 313,48
114 410,38
2 411 955,43
19 828,76
134 239,14
90 731,90
2 502 687,33
9 044 252,14
0,00
4 146 165,25
5 079,73
57 897,88
0,00
13 320 395,00
217 113,72
4 413 912,10
17 951 420,82
225 072,78
222 328,73
44 130,80
1 542 960,05
840 574,55
2 435 870,95
2 048 786,56
1 960,00
50 000,00
1 795,33
26 898 755,00
2 309 147,40
8 451 247,00
4 135 342,00
1 262 986,00
221 504,00
648 590,00
9 024 264,48
1 583 969,00
67 000,00
1 914 427,12
11 219 124,38
3 823 284,87
4 146 165,25
191 096,07
198 048,12
64 573,35
76 159 524,04
227 306,95
7 376 460,24
83 763 291,23
DEPENSES
Charges à caractère général
Masse salariale
Autres charges de personnel
Subventions et participations
Autres charges de gestion courante
Reversements sur recettes
Charges financières (dont intérêts de la dette)
Charges exceptionnelles (annul° titres, …)
Subventions d'équilibre des budgets annexes
sous-total dépenses réelles
2 417 224,81
506 489,74
67 000,00
53 852 165,99
7 428 520,34
53 024,74
5 087 666,23
79 902,20
29 313,94
0,00
138 299,95
52 457,36
19 513,99
0,00
53 024,74
5 087 666,23
151 873,55
167 613,89
6 859 497,71
1 095 319,03
585 701,46
280 517,00
96 588,16
8 421,00
2 403 048,59
19 116,00
9 944 835,92
1 403 373,03
10 274 926,62
31 372 466,24
189 217,06
10 109 688,76
3 452 835,01
5 087 666,23
2 569 098,36
674 103,63
67 000,00
63 797 001,91
8 831 893,37
TOTAL 61 280 686,33
7 954 816,74
866 218,46
105 009,16
2 422 164,59
11 348 208,95
72 628 895,28
6 339 364,13
154 095,02
29 229,98
80 522,74
6 603 211,87
11 134 395,95
RESULTAT GLOBAL DE CLÔTURE 5 833 233,91 5 582 363,87
155 025,18
70 491,15
66 978,07 5 874 858,27
9 249 557,99
4 307 025,81
0,00
-4 307 025,81
134 386,19
0,00
-134 386,19
60 093,17
0,00
-60 093,17
46 617,03
0,00
-46 617,03
4 548 122,20
0,00
-4 548 122,20
7 960 689,27
0,00
-7 960 689,27
EXCEDENT DISPO. APRES REPORTS 2 420 666,84 1 275 338,06
20 638,99
10 397,98
20 361,04 1 326 736,07
1 288 868,72
Opérations d'ordre (prod. cessions, + values, amort, …)
Solde d'exécution - Besoin de financement n-1 (002)
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
7 839 055,67
29 323 679,68
189 217,06
10 109 688,76
3 399 810,27
4 531 184,08
623 707,32
985 883,28
REPORTS 2015 / 2016
Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes
SOLDE DES RESTES A REALISER
3 412 567,07
0,00
-3 412 567,07
Page 4
CHIFFRES CLES CONSOLIDES 2015
CA 2014
CA 2015
Evolution
INVESTISSEMENT
Recettes
Emprunt nouveau
Autres recettes
Opérations d'ordre et reprise résultat n-1
27 999 167,61
7 500 000,00
9 903 031,27
10 596 136,34
17 655 371,99 -10 343 795,62
4 000 000,01 -3 499 999,99
4 662 714,89 -5 240 316,38
8 992 657,09
-1 603 479,25
-36,94%
-46,67%
-52,92%
-15,13%
Dépenses
Remboursement capital de la dette
Dépenses réelles (hors dette)
25 957 018,66
8 409 733,76
13 786 060,50
19 540 209,95
8 303 336,30
10 593 181,46
-6 416 808,71
-106 397,46
-3 192 879,04
-24,72%
-1,27%
-23,16%
-3 117 532,21
-82,89%
taux de réalisation dépenses réelles
70,79%
54,44%
3 761 224,40
643 692,19
79 541 631,64
25 966 717,00
2 278 731,43
9 722 245,00
3 418 312,00
1 241 025,00
265 022,68
486 745,00
9 024 264,48
1 578 727,00
424 534,00
1 026 258,62
10 991 662,52
4 042 823,08
4 040 450,16
225 854,38
253 039,80
864 762,54
3 690 456,95
83 763 291,23
26 898 755,00
2 309 147,40
8 451 247,00
4 135 342,00
1 262 986,00
221 504,00
648 590,00
9 024 264,48
1 583 969,00
67 000,00
1 914 427,12
11 219 124,38
3 823 284,87
4 146 165,25
191 096,07
198 048,12
64 573,35
7 603 767,19
71 793 753,75
10 065 703,80
72 628 895,28
10 274 926,62
31 372 466,24
189 217,06
10 109 688,76
3 452 835,01
5 087 666,23
2 569 098,36
FONCTIONNEMENT
Recettes
Fiscalité directe locale
Fiscalité indirecte
DGF - part forfaitaire
Dotation de solidarité urbaine
Dotation nationale de péréquation
Autres dotations de l'Etat
FPIC
Attribution de compensation
Allocations fiscales compensatrices
Subventions d'équilibre BP vers BA
Autres subventions et participations
Produits de gestion courante
Remboursements de personnel
Produits financiers
Produits exceptionnels autres
Dépenses
Masse salariale consolidée
Charges financières
32 022 528,78
9 095 498,87
3 008 471,66
3 511 183,27
2 952 600,62
dont intérêts de la dette et ICNE
2 170 913,55
2 036 070,42
Charges exceptionnelles
Subventions d'équilibre BP vers BA
105 508,90
436 121,51
10 596 136,34
674 103,63
67 000,00
8 831 893,37
5,31%
4 221 659,59
932 038,00
3,59%
30 415,97
1,33%
-1 270 998,00 -13,07%
717 030,00
20,98%
21 961,00
1,77%
-43 518,68 -16,42%
161 845,00
33,25%
0,00
0,00%
5 242,00
0,33%
-357 534,00 -84,22%
888 168,50
86,54%
227 461,86
2,07%
-219 538,21
-5,43%
105 715,09
2,62%
-34 758,31 -15,39%
-54 991,68 -21,73%
-800 189,19 -92,53%
3 913 310,24 106,04%
835 141,53
209 222,82
1,16%
2,08%
-460 845,48
-2,03%
1 014 189,89
444 363,35
1 576 482,96
-383 502,26
11,15%
14,77%
44,90%
-12,99%
-134 843,13
-6,21%
568 594,73 538,91%
-369 121,51 -84,64%
-1 764 242,97 -16,65%
TOTAL GENERAL
Recettes globales
Dépenses globales
Excédent global de clôture (avant reports)
Excédent disponible après reports
DETTE CONSOLIDEE
Dette - encours au 1er janvier
Capital remboursé (annuité)
Emprunt nouveau (capital)
Dette - encours au 31 décembre
Désendettement
107 540 799,25 101 418 663,22
97 750 772,41 92 169 105,23
9 790 026,84
9 249 557,99
7 973 607,76
1 288 868,72
CA 2014
67 684 104
8 409 734
7 500 000
66 774 371
909 733
CA 2015
66 774 371
8 303 336
4 000 000
62 471 034
4 303 337
5 390 648
3 994 612
-6 122 136,03
-5 581 667,18
-540 468,85
-6 684 739,04
-
-5,69%
-5,71%
-5,52%
-83,84%
Evolution
909 733
-1,34%
106 397
-1,27%
3 500 000
-46,67%
4 303 337
-6,44%
3 393 604
373,03%
(rappel dette au 1er janvier 2001 : 92 249 936 €)
EPARGNE NETTE DE GESTION
Page 5
-1 396 035
-25,90%
EPARGNE DE GESTION CONSOLIDEE
EPARGNE CA 2015
soldes intermédiaires de gestion
Recettes de fonctionnement
- Dépenses de fonctionnement
= EPARGNE DE GESTION
- Intérêts et charges financières
= EPARGNE BRUTE
- Capital
= EPARGNE NETTE
EPARGNE CA 2014 (rappel)
soldes intermédiaires de gestion
= EPARGNE BRUTE
- Capital
= EPARGNE NETTE
SYNTHESE 2014 / 2015
= EPARGNE BRUTE
- Capital
= EPARGNE NETTE
Budget principal
62 774 556
51 367 941
11 406 615
2 417 225
8 989 390
7 303 374
1 686 015
BA Eau &
Assainissement
10 010 245
6 779 596
3 230 650
79 902
3 150 747
475 791
2 674 956
BA Espace
Brauhauban
783 784
447 402
336 383
138 300
198 083
287 275
-89 192
BA Espace
Brauhauban
BA Arsenal
47 410
44 131
3 280
52 457
-49 178
176 867
-226 044
Budget principal
BA Eau &
Assainissement
61 651 827
49 406 616
12 245 211
2 647 930
9 597 281
7 412 041
2 185 240
9 653 394
5 435 778
4 217 616
94 185
4 123 431
470 301
3 653 130
676 602
456 913
219 689
129 336
90 353
291 902
-201 549
79 158
44 823
34 335
57 873
-23 538
176 867
-200 405
CA 2014
74 561 877
57 808 903
16 752 974
2 952 593
13 800 381
8 409 733
5 390 648
CA 2015
76 027 951
61 022 604
15 005 347
2 707 398
12 297 949
8 303 336
3 994 612
Différence
1 466 074
3 213 701
-1 747 627
-245 195
-1 502 432
-106 397
-1 396 035
Evolution
1,97%
5,56%
-10,43%
-8,30%
-10,89%
-1,27%
-25,90%
BA Arsenal
BA Restauration
collective
2 411 955
2 383 535
28 421
19 514
8 907
60 029
-51 123
BA Restauration
collective
2 500 896
2 464 773
36 123
23 269
12 854
58 622
-45 768
TOTAL
76 027 951
61 022 604
15 005 347
2 707 398
12 297 949
8 303 336
3 994 612
TOTAL
74 561 877
57 808 903
16 752 974
2 952 593
13 800 381
8 409 733
5 390 648
N.B. : il est tenu compte des seules opérations réelles, les opérations exceptionnelles que sont les cessions d'actifs ont été réintégrées en investissement
pour le calcul de l'épargne de gestion, et les subventions d'équilibre du budget principal vers les budgets annexes ont été neutralisées.
Recettes de fonctionnement = classe 7 (-775,776,777,78)
Dépenses de fonctionnement = classe 6 (-675,676,68) hors intérêts de la dette et charges financières
Page 6
PRESENTATION PAR BUDGET
Page 7
BUDGET PRINCIPAL
Budget M14 (TTC)
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévu
7 303 400,00
Dépenses réelles d'équipement
- logiciels
- frais d'études et d'insertion (20)
- travaux et acquisitions (21 et 23)
- subventions d'équipement versées
11 186 559,75
88 154,00
334 461,00
9 753 344,75
1 010 600,00
Autres opérations
- restitutions de cautionnements reçus
- avance en compte courant d'associés (SEMI)
750 500,00
500,00
750 000,00
Opérations sous mandat
- travaux d'office
35 000,00
35 000,00
CA
RECETTES
7 303 374,39 Emprunt nouveau
7 185 406,81
47 306,64
128 772,01
6 055 817,16
953 511,00
Diff. - sur réalisat° de cessions (192)
4 000 000,01
1 358 145,00
1 258 145,00
100 000,00
1 329 084,53
1 083 392,69
245 691,84
Subventions reçues
- Etat et autres collectivités, FEDER
- amendes de police
790 678,00
340 678,00
450 000,00
1 072 856,03
430 301,03
642 555,00
Produits des cessions
400 000,00
Dotations et fonds divers
- FCTVA
- taxe d'aménagement
750 474,62 Autres opérations
474,62 - régularisation avances forfaitaires
750 000,00 - retour avance à la SEMI
1 695,06 Opérations sous mandat
1 695,06 - travaux d'office
10 193,23
sous-total
Ecritures d'ordre et reprise résultat n-1
Excédent reporté n-1 (001)
Diff. + sur réalisat° de cessions (192)
Amortissements et charges à étaler
Virement de la section de fonctionnement (021)
Total 19 275 459,75 15 251 144,11
Taux de réalisation des dépenses réelles
79,07%
dont taux de réalisation dép. réelles équipt
dont taux de réalisation toutes dép. réelles hors dette
64,23%
3 000,00
3 000,00
0,00
753 000,00
3 000,00
750 000,00
35 000,00
35 000,00
1 695,06
1 695,06
9 586 823,00
7 156 635,63
1 968 037,97
Total
Taux de réalisation des recettes réelles
7 359 451,00
361 147,78
19 275 459,75
70 766,58
4 000,00
7 353 753,76
14 585 155,97
75,32%
(avec produits de cessions rattachés)
66,30%
Solde d'exécution déficitaire de l'exercice
Excédent d'investissement cumulé au 31/12/2014
Excédent cumulé
665 988,14
1 968 037,97 Inscription au Budget 2016
1 302 049,83 c/ 001 en recettes d'invt
3 412 567,07 report en dépenses d'invt
0,00 report en recettes d'invt
Besoin de financement final (déficit cumulé avec restes à réaliser)
2 110 517,24
PRESENTATION GLOBALISEE
DEPENSES
Prévu
CA + reports
RECETTES
Dépenses réelles d'équipt avec restes à réal.
11 186 559,75 10 597 973,88
Dépenses réelles tot. avec restes à réaliser
19 275 459,75 18 653 517,95 Recettes réelles tot. avec restes à réaliser
Taux de réalisation
96,77%
Taux de réalisation (hors virement)
dont taux de réalisation dép. réelles équipt
CA
7 000 000,00
19 275 459,75 15 240 950,88
sous-total
Prévu
94,74%
Page 8
Prévu
9 586 823,00
CA + reports
7 156 635,63
74,65%
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Prévu
- achats (60)
- services extérieurs (61,62)
- impôts, taxes et autres droits (63)
CA
RECETTES
Fiscalité - Impôts et taxes
- fiscalité directe locale
- droits de place
- taxe sur les pylônes électriques
- taxe sur la consommation finale d'électricité
- taxe locale sur la publicité extérieure
30 444 306,80 29 323 679,68 - taxe additionnelle s/publicité foncière (droits de mutation)
- divers
8 567 276,64
3 404 899,87
4 583 436,33
578 940,44
Masse salariale
(charges de personnel, mutuelle, …)
234 242,20
- au CCAS
- à la Caisse des Ecoles (y compris rattrapage)
- au SDIS
- à l'ESAP
- aux autres organismes publics
- aux associations et autres pers. de dt pv
10 172 062,24
1 548 800,00
1 610 000,00
2 377 600,00
814 746,00
39 100,00
3 781 816,24
- participation au périscolaire
- indemnités et cotisations - élus
- pertes sur créances irrécouvr. (adm° non val)
- autres contributions obligatoires et divers
3 443 834,00
2 800 000,00
562 480,00
19 800,00
61 554,00
7 839 055,67
3 274 350,02
4 047 667,23
517 038,42
189 217,06 Reversements de l'intercommunalité
- attribution de compensation
- FPIC
10 109 688,76
1 548 800,00
1 610 000,00 Dotations et participations
2 359 729,39
814 746,00 - dotation globale de fonctionnement
- dotation forfaitaire
36 620,06
- dotation de solidarité urbaine
3 739 793,31
- dotation nationale de péréquation
- intérêts des emprunts
- autres frais financiers
- autres charges financières
- intérêts courus non échus
2 660 229,62
1 936 800,00
60 000,00
663 429,62
Charges exceptionnelles et autres
- titres annulés sur exercices antérieurs
- subventions d'équilibre aux BA
- divers (dont bourses et prix, etc.)
- subvention exceptionnelle à la SEMI-Tarbes
- participation à la régie TEPC
590 091,95
49 619,10
67 000,00
3 685,90
220 000,00
249 786,95
Dépenses imprévues
886 758,91
3 399 810,27
2 800 000,00 - autres dot° de l'Etat (DGD, recensement, instituteurs, …)
540 352,04
19 584,97 - allocations fiscales compensatrices - Etat
39 873,26
- autres subventions, dotations et participations
(Etat, collectivités, CAF pour ALAE, contrats aidés...)
2 417 224,81
1 806 337,60
3 054,72 Autres recettes et produits de gestion courante
663 425,91 - produits des services du domaine et ventes diverses
-55 593,42 - revenus des immeubles
- droits de stationnement
573 489,74
35 544,59 Remboursements de personnel
67 000,00
1 158,20
Produits financiers
220 000,00
249 786,95 Produits exceptionnels
Prévu
CA
28 479 960,00
26 447 849,00
260 000,00
1 000,00
850 000,00
195 000,00
726 111,00
29 207 902,40
26 898 755,00
278 201,89
1 296,00
869 949,99
240 415,33
919 077,19
207,00
9 673 590,00
9 025 000,00
648 590,00
9 672 854,48
9 024 264,48
648 590,00
17 465 953,00
17 569 475,12
13 849 575,00
13 849 575,00
8 451 247,00
4 135 342,00
1 262 986,00
8 451 247,00
4 135 342,00
1 262 986,00
257 541,00
221 504,00
1 573 391,00
1 583 969,00
1 785 446,00
1 914 427,12
2 451 350,00
630 350,00
571 000,00
1 250 000,00
2 174 872,24
731 103,77
612 132,83
831 635,64
3 445 000,00
3 823 284,87
186 000,00
186 016,34
55 000,00
140 150,24
61 756 853,00
62 839 129,04
64 573,35
sous-total 56 998 802,36 53 852 165,99
sous-total
Valeur comptable des cessions (675)
70 766,58
4 000,00 Diff. - sur réalisat° de cessions (776)
Dotations aux amortissements
7 359 451,00 7 353 753,76
Virement à la section d'investissement (023)
361 147,78
Total 64 719 401,14 61 280 686,33
Total
Taux de réalisation réel
94,48%
Taux de réalisation réel (hors produits de cessions)
Résultat excédentaire de l'exercice
Excédent antérieur cumulé au 31/12/2014
Excédent cumulé à affecter
10 193,23
2 962 548,14
64 719 401,14
62 849 322,27
101,65%
1 568 635,94
2 962 548,14
4 531 184,08
Affectations proposées pour l'excédent de fonctionnement cumulé :
Inscription au Budget 2016
Résorption du déficit d'investissement comprenant les RAR
Excédent disponible affecté en diminution des charges de fonct.
2 420 666,84 c/ 002 en recettes de fct
TOTAL ET RESULTAT DE CLÔTURE
Excédent - section de fonctionnement
Déficit - section d'investissement (reports compris)
Excédent disponible
PRESENTATION GLOBALISEE
DEPENSES
TOTAL
Prévu
CA
83 994 860,89 76 531 830,44
Excédent global de clôture de l'exercice
Reprise des antérieurs
Solde reports
Excédent final disponible après reports
4 531 184,08
2 110 517,24
2 420 666,84
RECETTES
Prévu
83 994 860,89
TOTAL
Page 9
902 647,80
4 930 586,11
-3 412 567,07
2 420 666,84
CA
77 434 478,24
BUDGET ANNEXE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
Budget Annexe M49 (HT)
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévu
EAU
CA
31 971,59
75 000,00
31 971,59
ASSAINISSEMENT
395 378,00
0,00
395 378,00
0,00
470 378,00
31 971,59
50 860,57
sous-total
Amortissements
1 099 265,00
4 878 950,73
483 902,91
1 095 319,03
2 368 193,79
TOTAL
6 932 496,64
1 127 290,62
333 658,47
Dépenses réelles d'équipement (travaux)
- frais d'études et d'insertion
- remplacement de compteurs et télérelève
- changement branchements en plomb
- travaux de réseaux, installations et acquisitions
2 725 027,46
63 634,59
144 628,79
1 140 000,00
1 376 764,08
1 518 045,33
18 273,09
103 794,18
977 584,46
418 393,60
ASSAINISSEMENT
3 772 087,61
465 629,42
142 133,00
142 132,49
3 629 954,61
376 599,54
3 253 355,07
323 496,93
83 694,19
239 802,74
6 830 774,07
2 317 333,22
101 722,57
6 932 496,64
- frais d'études et d'insertion
- travaux de réseaux et acquisitions
sous-total
Amortissements subventions d'équipement
TOTAL
CA
75 000,00
1 851 703,80
333 659,00
Prévu
EAU
3 058 686,46
RECETTES
Solde d'exécution déficitaire de l'exercice
Déficit cumulé
1 240 903,17
483 902,91
757 000,26 c/ 001 en dépenses d'invt
4 307 025,81 report en dépenses d'invt
5 064 026,07
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Prévu
EAU
CA
RECETTES
Prévu
CA
2 331 133,64
1 835 829,21
EAU
3 468 071,00
3 565 431,06
- charges courantes
- achats d'eau
- redevances ODP sur autres communes
613 165,10
503 400,10
109 000,00
765,00
274 082,10
183 614,77
89 944,07
523,26
Recettes d'exploitation
- vente d'eau aux abonnés
- autres (travaux, autres prestations)
2 525 000,00
2 216 000,00
309 000,00
2 614 700,50
2 151 389,67
463 310,83
- redevance prélèvement (→ ag bassin)
- redevance pollution (→ ag bassin)
869 419,00
57 419,00
812 000,00
810 236,00
57 419,00
752 817,00
- redevance prélèvement
- redevance pollution
940 000,00
183 000,00
757 000,00
941 508,28
184 182,00
757 326,28
Masse salariale (avec rembt au budget ppal)
659 000,00
621 337,83
Produits financiers
3 071,00
3 119,73
- intérêts de la dette (y compris ICNE)
- autres charges financières
69 609,00
64 270,00
5 339,00
60 755,01
55 907,75
4 847,26
Autres charges (admissions en non valeur)
Charges exceptionnelles (annulations de titres)
65 000,00
54 940,54
53 024,74
16 393,53
5 430 650,36
5 023 668,50
507 128,54
506 880,54
248,00
349 625,22
349 625,22
0,00
ASSAINISSEMENT
- charges courantes
- redevances ODP sur autres communes
- redevances ODP
- reversement DSP
- redevance modernisation réseaux (→ ag bassin)
Masse salariale
4 420 494,36 4 277 430,23
10 102,00
10 102,00
3 810 392,36 3 718 044,23
600 000,00
549 284,00
391 000,00
364 545,45
21 968,00
90 059,46
7 761 784,00
19 147,19
12 920,41
6 859 497,71
1 099 265,00
4 878 950,73
1 095 319,03
TOTAL 13 739 999,73
7 954 816,74
Charges financières (intérêts de la dette et ICNE)
Charges exceptionnelles (+annulations de titres)
sous-total
Page 10
Produits exceptionnels (régularisations, …)
6 102,55
ASSAINISSEMENT
5 937 131,00
6 444 814,08
Recettes d'exploitation
- redevance assainissement – part ville
- subvention – prime d'épuration
- divers (travaux, produits de participat°)
2 798 131,00
2 136 000,00
130 000,00
532 131,00
3 240 157,11
2 360 722,44
215 317,90
664 116,77
- redevance asst épuration
- redevance modernisation réseaux
3 139 000,00
2 579 000,00
560 000,00
3 204 656,97
2 646 600,71
558 056,26
sous-total
9 405 202,00 10 010 245,14
101 722,57
4 233 075,16
50 860,57
TOTAL 13 739 999,73 10 061 105,71
2 106 288,97
4 233 075,16
6 339 364,13
1 275 338,06 c/ 002 en recettes de fct
BUDGET ANNEXE DE L'ESPACE BRAUHAUBAN
Budget Annexe M4 (HT)
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévu
Réalisé
RECETTES
Prévu
287 280,00
287 274,94
387 337,94
245 053,04
Subvention d'équipement du BP
Subventions d'équipement
Excédent de fonctionnement capitalisé (1068)
Régularisations diverses (réimputation subv°)
113 039,68
113 039,68
Régularisations diverses
sous-total
787 657,62
645 367,66
Déficit reporté n-1 (001)
166 255,00
279 316,74
166 253,15
sous-total
Intégration des avances forfaitaires
Amortissements
TOTAL 1 233 229,36
811 620,81
200 000,00
213 039,68
181 316,74
Réalisé
200 000,00
269 001,86
181 316,74
268,39
594 356,42
650 586,99
160 763,72
282 835,00
195 274,22
160 763,72
280 517,00
TOTAL 1 233 229,36 1 091 867,71
Solde d'exécution excédentaire de l'exercice
Déficit d'investissement cumulé au 31/12/2014
Excédent cumulé
280 246,90
279 316,74 Inscription au Budget 2016
930,16 c/ 001 en recettes d'invt
134 386,19 report en dépenses d'invt
133 456,03
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Prévu
Réalisé
RECETTES
Prévu
Réalisé
PARKING
Masse salariale
329 591,52
137 591,52
192 000,00
313 068,41
122 745,22
190 323,19
PARKING (produits du service)
Droits de stationnement
350 000,00
350 000,00
301 991,25
301 991,25
HALLE
Masse salariale
183 362,26
143 362,26
40 000,00
134 333,10
102 327,56
32 005,54
HALLE (produits du service)
(Droits de place, loyers,
remboursement déclenchement alarmes)
363 924,72
431 792,80
- intérêts de la dette
138 893,00
119 743,00
19 150,00
138 299,95
119 245,58
19 054,37
Autres produits exceptionnels
(assurances suite à sinistre)
180 000,00
50 000,00
500,00
0,00
sous-total 652 346,78
282 835,00
195 274,22
TOTAL 1 130 456,00
585 701,46
sous-total 893 924,72
166 255,00
70 276,28
TOTAL 1 130 456,00
783 784,05
Charges exceptionnelles
280 517,00
866 218,46
166 253,15
950 037,20
83 818,74
70 276,28
154 095,02
133 456,03 c/ 1068 en recettes d'invt
20 638,99 c/ 002 en recettes de fct
Page 11
BUDGET ANNEXE DE L'ARSENAL
Budget Annexe M14 (TTC)
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévu
CA
RECETTES
176 870,00
176 866,64
Dépenses réelles d'équipement
(études et travaux d'aménagement du site)
460 286,89
395 542,29
sous-total
TOTAL
637 156,89
637 156,89
572 408,93
Prévu
Subvention dépollution (Conseil départemental)
FCTVA
Créances sur particuliers
Régularisation avances forfaitaires
465 200,00
CA
70 000,00
465 200,00
3 227,76
61 284,61
11 667,00
6 639,57
50 636,01
11 667,84
6 639,57
50 636,01
sous-total
Amortissements
604 142,58
598 655,79
8 421,00
18 000,00
8 421,00
TOTAL
637 156,89
607 076,79
572 408,93
Excédent cumulé
6 593,31
34 667,86
18 832,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Prévu
- taxes foncières
- entretien des bâtiments
-eau & assainissement
- électricité
- frais d'actes de vente
63 615,00
25 000,00
8 615,00
2 500,00
22 500,00
5 000,00
CA
RECETTES
44 130,80
21 483,00
4 772,37
93,92
17 781,51
0,00
Prévu
Produits de gestion courante (revenus immeubles, …)
54 547,24
45 450,38
Subvention d'équilibre du BP
67 000,00
67 000,00
1 960,00
1 960,00
Autres produits financiers
0,00
Charges financières (intérêts de la dette)
sous-total
Valeur comptable des cessions (675)
Amortissements
TOTAL
53 300,00
52 457,36
116 915,00
96 588,16
sous-total
8 421,00
18 000,00
143 336,00
CA
123 507,24
114 410,38
19 828,76
8 421,00
105 009,16
TOTAL
9 401,22
19 828,76
29 229,98
Page 12
143 336,00
114 410,38
BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE
Budget Annexe HT (restaurant) & TTC (cuisine centrale)
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Prévu
CA
RECETTES
60 040,00
60 029,37
170 086,40
60 427,70
sous-total
Déficit reporté n-1 (001)
230 126,40
120 457,07
137 068,50
TOTAL
367 194,90
120 457,07
Prévu
CA
85 400,00
85 400,00
139 464,90
139 464,90
sous-total
Amortissements
TOTAL
224 864,90
224 864,90
20 062,00
122 268,00
367 194,90
19 116,00
Déficit d'investissement cumulé au 31/12/2014
Déficit cumulé
243 980,90
123 523,83
13 544,67 c/ 001 en dépenses d'invt
60 161,70
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Prévu
CA
RECETTES
Prévu
CA
CUISINE CENTRALE
1 897 921,73 1 842 081,96
CUISINE CENTRALE
2 208 300,00 2 034 881,86
- alimentation
- fluides
- autres
1 199 051,73 1 185 895,76
1 030 609,94 1 030 262,06
25 996,79
18 348,06
142 445,00
137 285,64
Produits du service
(ventes de repas)
2 208 300,00 2 034 881,86
Masse salariale
698 870,00
656 186,20
RESTAURANT D'ENTREPRISES
559 973,27
541 452,64
RESTAURANT D'ENTREPRISES
318 793,10
375 278,24
- alimentation
- fluides
- autres
371 843,27
267 000,00
70 993,27
33 850,00
357 064,29
265 744,32
61 162,71
30 157,26
Produits du service
(ventes de repas et participations employeurs)
318 793,10
375 278,24
Masse salariale
188 130,00
184 388,35
21 600,00
21 600,00
19 513,99
21 595,51
-2 081,52
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
- intérêts de la dette
Subventions
Subvention Onilait
Produits exceptionnels
(rembt sinistres, rembt sur trop versé, …)
sous-total 2 479 495,00 2 403 048,59
20 062,00
19 116,00
122 268,00
TOTAL 2 621 825,00 2 422 164,59
1 795,33
sous-total 2 531 093,10 2 411 955,43
90 731,90
Résultat de l'exercice
Page 13
TOTAL 2 621 825,00 2 411 955,43
-10 209,16
90 731,90
80 522,74

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