Pioneer Funds – US Dollar Short-Term

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Points clés
Performance glissante
Code ISIN
Domiciliation
Actif net (Mln)
Création du fonds
Lancement de la part
Nom de la catégorie
Morningstar ™
LU0119403581
Luxembourg
€298,8
04/07/2000
18/12/2000
Obligations USD Diversifiées Court
Terme
Commissions et frais
Frais courants
au 31 déc. 2013
Frais de gestion (annuels)
Frais d'entrée
1,06 %
0,90 %
max. 5,00%
Benchmark
Nom
%
Bank of America Merrill Lynch 3 month LIBOR
Index
100
novembre 2014
FACTSHEET
Part A EUR Capitalisation
COURT TERME
Pioneer Funds – U.S. Dollar Short-Term
Dernière Mise à Jour
au 28 nov. 2014
Perf. %
Bmk. %
au 28 novembre 2014
1 Mois
3 Mois
YTD
1 An
3 Ans annualisés
5 Ans annualisés
0,38
5,45
11,06
9,89
4,92
6,17
0,52
5,72
10,77
9,48
3,42
4,54
VL à fin du mois
Objectif du compartiment
Ce Compartiment vise à générer un revenu et à préserver le
capital sur le court et moyen terme en investissant
principalement dans des titres de créances et instruments
apparentés à des titres de créance libellés en dollars US ou dans
une autre monnaie librement convertible, à condition que le
risque de change contre dollar US sous-jacent soit couvert
pour l’essentiel. La duration totale moyenne du Compartiment
(y compris la trésorerie et les Instruments du marché
monétaire) ne dépassera pas 12 mois.
Performances glissantes 12 mois
Période
Perf. %
Bmk. %
nov. 2013 - nov. 2014
nov. 2012 - nov. 2013
nov. 2011 - nov. 2012
nov. 2010 - nov. 2011
nov. 2009 - nov. 2010
9,89
-3,26
8,63
-3,21
20,67
9,48
-3,57
4,78
-2,41
15,65
5,22
Les performances passées ne garantissent ni ne préjugent
des performances futures.
Analyse de portefeuille
Nombre total de gouvernements
Nombre Total d'Entreprises
1
182
Répartition par instrument
Net %
Obligation
Liquidités en banque
95,6
4,6
5 premières Obligations
%
UNITED STATES TREASURY
UNITED STATES TREASURY
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA_04-10
UNITED STATES OF AMERICA
CHASE CAPITAL VI
2,4
2,1
1,2
1,1
0,5
Allocation d'actifs
Net %
Bmk. %
Obligations Sécurisées
Financières
Non-financières
Etat
Non-Financières Emergentes
Obligations Sécurisées Emergentes
Quasi-Gouvernemental
Etat Emergent
U.S. Municipals
Financières Emergentes
Quasi-Gouvernemental Emergent
Titres Privilégiés
56,1
19,9
10,1
5,9
1,0
0,7
0,6
0,4
0,4
0,3
0,2
0,1
-
Qualité de la notation¹
Sensibilité (ans) par maturité (ans) / notation¹
Notation
Total
Notation
Net %
Bmk. %
0,01
0,0
0,01
0,0
0,0
0,01
0,02
0,1
0,1
0,04
0,1
0,03
0,02
0,03
0,04
0,3
AAA
AA
A
BBB
BB
B & inférieur
NR
34,9
14,3
22,6
11,6
4,9
2,4
4,8
-
1-3
3-7
AAA
AA
A
BBB
BB
B & inférieur
NR
Total
0,01
0,01
0,02
0,01
0,0
0,0
0,0
0,05
0,03
0,01
0,01
0,01
0,0
0,0
0,0
0,1
0,01
0,01
0,0
0,0
0,01
0,01
0,0
0,05
Pays
Exp. Crédit
(%)
Bmk. %
Exp. Taux
(%)
Sensi
(ans)
Spr Dur
par Pays
(ans)
82,9
1,9
1,6
1,5
1,4
1,0
0,9
0,8
0,6
0,5
2,5
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,01
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,01
1,6
0,03
0,03
0,02
0,02
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,03
Etats-Unis
Canada
Les Bermudes
Royaume-Uni
Japon
Les Iles Caiman
Australie
Allemagne
Suède
Corée
Autres
Devises
Dollar américain
Euro
7-11
11+ Tx Vble
<1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,04
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
Net %
Bmk. %
99,6
0,4
-
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être distribué au public.
Voir au verso les notes de bas de page et autres informations
importantes.
Pioneer Global Investments Limited
www.pioneerinvestments.fr
Caractéristiques Obligataires
Sensibilité (ans)
Duration (ans)
Sensibilité au Spread (ans)
Rendement à l’Echéance (%)
Yield to Worst (%)
Durée Moyenne (ans)
Taux de Coupon (%)
Qualité moyenne de la
notation¹
Rendement annualisé du
dividende (Part A
Distribution)
Analyse de
risque
Volatilité
Ratio de Sharpe
Alpha
Beta
R-Squared
Tracking Error
Ratio d'information
0,30
1,33
1,85
1,29
1,21
1,83
1,84
AA0,50%
3 Ans
Depuis le
lancement
7,60%
0,75
2,65%
1,01
0,98
1,01%
2,53
9,35%
-0,10
0,59%
0,99
0,97
1,49%
0,40
Pioneer Funds – U.S. Dollar Short-Term
Performance cumulée
Pioneer Funds – U.S. Dollar Short-Term Part A EUR Capitalisation
novembre 2014
Performance annuelle
Benchmark
Notes
¹ Dans le cadre des calculs de la Qualité de la notation et de Qualité moyenne de la notation, une moyenne des notations disponibles auprès de S&P, Moodys et Fitch est utilisée. Pour les obligations souveraines qui ne sont pas
notées par l’une de ces 3 agences de référence, la moyenne des notations de l’émetteur est utilisée. Les obligations non-souveraines qui font pas l’objet d’une notation par l’une de ces 3 agences sont exclus du calcul de Qualité
moyenne de la notation.
Les performances fournies se rapportent uniquement aux parts de catégorie A et sont basées sur les VL nettes de frais. Pour plus d’informations concernant les autres catégories de parts disponibles, veuillez consulter le
prospectus.
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A compter du 1 octobre 2013, ce Compartiment utilise un nouvel indice, le 'Bank of America Merrill Lynch 3 month LIBOR Index'. Les données de performance enregistrées avant cette date sont mesurées par rapport à l'ancien
indice de référence, le 'JPM Cash Index 6 months USD 95%, JPM Cash Index 6 months EUR 5%'.
Mentions légales
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enregistré avec la Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg et a reçu de l'Autorité des Marchés Financiers une autorisation à la commercialisation en France. La société de gestion de Pioneer Funds est
Pioneer Asset Management S.A., 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
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opinions sont susceptibles de changer à tout moment en fonction des conditions, notamment de marché, et rien ne permet de garantir que les pays, marchés ou secteurs afficheront les performances attendues. Tout
investissement comporte certains risques, y compris le risque politique et le risque de change. La performance et la valeur d’un investissement peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, ce qui peut entraîner la perte du
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Date de première application 11/12/2014.