Le point sur le rendement

Mandat des placements privés
en date du 30 juin 2010
Le point sur le rendement
Renseignements sur
le Fonds
Conseiller :
ROI Advisors Ltd.
Fonds sous mandat
de gestion :
29 386 327 $
Catégorie d’actifs :
Placements privés
Date de création :
Février 2009
VL :
105,35 $, série A
Que sont les placements privés?
Les placements privés ROI sont des prêts
garantis consentis à des entreprises privées
aux étapes ultérieures de leur développement,
actives dans divers secteurs arrivés à maturité.
Les entreprises remboursent capital et intérêts,
offrant ainsi aux épargnants des rendements
assurés. Grâce aux placements dans des
sociétés privées et à l’assurance que tous les
prêts sont garantis, la volatilité du Fonds est
moins grande que celle des marchés boursiers.
Le Fonds investit principalement dans des
premiers prêts garantis avec des coefficients de
prêt en fonction de la valeur favorables, ce qui
augmente davantage la sécurité du Fonds.
Comment les placements privés
réduisent-ils le risque?
Détail des placements
Placement initial minimum :
25 000 $ accrédité
150 000 $ non accrédité
Moins corrélés avec les marchés boursiers :
Contrairement aux marchés publics, les
placements privés de ROI ne sont pas soumis à
des fluctuations quotidiennes. Tous les prêts de
placement privé ROI sont garantis et conservés
jusqu’à échéance, atténuant ainsi la volatilité
des marchés boursiers.
Diligence raisonnable : L’équipe de ROI
chargée des placements suit des procédures
rigoureuses et systématiques de diligence
raisonnable pour toutes les occasions de prêt
et étudie la capacité de chaque société à
rembourser le capital et les intérêts.
Une fois le financement accordé, ROI contrôle
tous les prêts mensuellement pour s’assurer
que l’ensemble des engagements est respecté.
Une stratégie de sortie claire : Les sociétés
remboursent le capital et les intérêts
conformément à un calendrier de paiement
établi. ROI sait ainsi exactement à quel
moment le prêt sera remboursé.
Rendement du Fonds
2,32 % 0,31 % 1,31 % 2,32 % 5,23 % s.o. 5,16 %
3 ans
Depuis la
création
Placement ultérieur/
min. CPA :
50 $
Admissible REER :
Oui
Résultats pour un placement de 10 000 $
A
F
I
0,15
1,14
1,30
Date des
dernières
12/15/09 12/15/09 12/15/09
distributions
Fréquence
A
3 mois
6 mois
1 an
10 700
A
A
Valeurs liquidatives rajustées ($)
Distributions
1 mois
GlobeFund a publié les rendements de la série A en date du 30 juin 2010.
Distributions :
Série CA
10 697 $
10 600
10 500
10 400
10 300
10 200
10 100
10 000
Mars 09
Juin 09
Sep. 09
Déc. 09
Mars 10
Juin 10
Source: GlobeFund, série A en date du 30 juin 2010
Pour obtenir de plus amples renseignements, appelez le : 1 866 764-3863 roicapital.ca
Fonds de placement privé institutionnel ROI
Les 10 premières sociétés de portefeuille
1 4345142 Canada Inc. (StorageMart)
Le fournisseur d’installations d’entreposage libre-service le plus important au Canada, aussi bien pour les
particuliers que pour les entreprises industrielles. Plus de 60 installations dans tout le Canada, offrant un
entreposage complet avec une sécurité maximale et, au besoin, des unités contrôlées par les clients. InStorage
REIT appartient à StorageMart.
en date du 30 juin 2010
Répartition de l’actif
Répartition par secteur*
2 King Edward Realty Inc.
Hôtel Le Méridien King Edward à Toronto – établi en 1903, l’hôtel Le Méridien King Edward est situé au cœur
du centre-ville de Toronto. L’hôtel est doté de 298 chambres, d’un restaurant, d’un salon-bar en plus de 17 000 pieds carrés d’espace pour les salles de réunion, les entreprises et les installations de spa, y compris 13 860 pieds carrés d’espace de choix pour le commerce de détail.
3 Centre commercial Frontenac
Un centre commercial de 289 823 pieds carrés idéalement situé au cœur de Kingston, en Ontario, détenu et
géré par RioCan REIT et Bayfield Realty Holdings Inc. Parmi les locataires de l’établissement, on compte Food
Basics, Swiss Chalet et Premier Fitness. L’établissement a récemment été agrandi et rénové.
66,27 % Services financiers
19,18 % Biens de consommation
14,55 % Industrie
4 96 Spadina Avenue Inc.
Le 96 Spadina Avenue Inc. (une filiale d’ALLIED PROPERTIES REIT) possède et gère le Darling Building, un
bâtiment de 89 741 pieds carrés comprenant neuf étages et qui se trouve au cœur du centre-ville de Toronto. Après avoir fait l’acquisition de ce bâtiment en janvier 2008, ALLIED PROPERTIES REIT a consacré environ six millions de dollars à sa rénovation.
5 Pier 27 Toronto (North) Inc.
Le projet d’habitations en copropriété Pier 27 s’étend sur un site de 8,73 acres dans le centre-ville de Toronto. Le projet, dans sa globalité, comprend trois phases et il se situe à proximité immédiate de la rue Yonge et du
quai Queens. Ce sont les sociétés Fernbrook Homes et Cityzen Development Group qui se chargent de la mise
en œuvre du projet.
6 Palm Holdings Inc.
Palm Holdings Canada Inc. détient et exploite l’hôtel Four Points Sheraton, situé sur le boulevard Lakeshore
à Toronto. Cet établissement se trouve à quelques minutes du centre-ville et est très visible de l’autoroute
Gardiner. Il contient 152 chambres, dont un penthouse de 2 500 pieds carrés, et offre des services complets.
7 Empire Fovere
Empire Loretta Terrace – Luxueuses habitations en copropriété situées dans le prestigieux quartier de Yorkville,
proposées par Empire Homes, l’un des plus importants constructeurs de résidences en Ontario. Plus de 19 habitations ont été construites et sont disponibles à la vente. Le prix de vente unitaire varie de 600 000 $ à plus de 1,5 million de dollars.
8 Empire Estates of Wyndance Ltd.
La société Empire Homes est en train d’aménager une agglomération entièrement privée dans un secteur rural
du canton d’Uxbridge, en Ontario. Empire Homes est un promoteur immobilier primé dont le siège social se
situe à Markham, en Ontario.
9 Roybridge Holdings Limited
Roybridge Holdings Limited possède et gère un vaste portefeuille de propriétés commerciales et industrielles
dans toute la région du Grand Toronto. Les locataires comprennent une succursale de banque à charte et des
franchises nationales réputées.
10 Marquee Hotels Ltd.
Marquee Hotels Ltd. détient et gère le Hilton Garden Inn Toronto/Oakville, un hôtel de 97 chambres situé à
Oakville, en Ontario, que l’on peut très facilement apercevoir depuis l’autoroute Queen Elizabeth. Ouvert en
2002, cet établissement est la première franchise Hilton Garden Inn en Ontario.
Objectif et mandat
Objectif : Offrir aux investisseurs un
rendement net élevé et une appréciation
du capital à long terme.
Stratégie : Un portefeuille
principalement composé de titres de
créance d’entreprises privées et cotées à la
recherche d’un financement non bancaire.
Principales raisons
d’investir
> Stabilité : Des prêts privés sont
consentis à des sociétés privées
canadiennes bien établies; non corrélés
aux marchés boursiers.
> Sécurité : Investit principalement dans
des prêts de premier rang (prêts venant
en première position) accompagnés de
garanties.
> Un revenu efficient sur le plan
fiscal : Principalement composé de
remboursement de capital.
> Un revenu mensuel avec des séries de
retrait souples.
Lisez la notice d’offre d’un fonds avant d’investir. Les caisses en gestion commune ne sont pas garanties; leur valeur varie fréquemment, et il se peut que le rendement passé ne se reproduise pas et que les investisseurs connaissent un gain ou une perte. Les distributions mensuelles ne sont pas garanties. Un rendement du
capital réduit le prix de base rajusté (« PBR ») d’un épargnant. L’impôt sur les gains en capital est différé jusqu’à ce que les unités soient vendues ou que le PBR
devienne négatif. Les épargnants assumeront des frais de gestion et pourraient être appelés à verser des commissions ou des commissions de suivi. Les caisses
en gestion commune sont des valeurs mobilières vendues sur le marché non réglementé. Il se peut que vous ne puissiez jamais vendre ces valeurs mobilières
négociées sur le marché non réglementé et même si vous réussissez à trouver un marché pour les écouler, des restrictions en termes de temps peuvent s’imposer
sur leur revente. Le fait d’opter pour les placements privés plutôt que pour les placements publics pourrait constituer un obstacle supplémentaire à la revente des
valeurs mobilières négociées sur le marché non réglementé pendant un certain temps. *Répartition basée sur les placements privés uniquement.
ROI Capital Ltd.
37, rue Front Est, 4e étage, Toronto (Ontario) M5E 1B3
Téléphone : 416 361-6162 | Télécopieur : 416 361-3013 | Sans frais : 1 866 764-3863
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