Pictet-Water

Fin juin 2010
Pictet-Water-P EUR
Pictet
PERFORMANCE INDEXÉE
NIVEAU DE RISQUE
Source : Pictet Funds
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT
Le compartiment vise la croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses
actifs totaux dans des actions de sociétés du monde entier actives dans le secteur de
l'eau et de l'air. Le compartiment privilégie les sociétés actives dans l'approvisionnement
en eau, les services de traitement, la technologie de l'eau ainsi que dans les services
environnementaux.
Source : Pictet Funds
Source : Pictet Funds
PERFORMANCE TRIMESTRIELLE
PERFORMANCE vs MSCI World
YTD
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création
Source : Pictet Funds
RÉPARTITION SECTORIELLE
Approv. et traitement de l'eau
Technologie liée à l'eau
Services environnementaux
Liquidités
Source : Pictet Funds
12.7%
5.0%
44.1%
38.2%
Source : Pictet Funds
2009
2008
2007
2006
2005
Indice
5.61%
-2.82%
-3.53%
26.2%
-23.5%
-0.87%
-25.7%
Indice
28.8%
-38.9%
-1.85%
7.40%
26.2%
Fonds
Annualisée
23.6%
-6.19%
3.78%
2.87%
Fonds
Juin à Juin
23.6%
-18.1%
-18.5%
24.0%
17.6%
Indice
26.2%
-8.53%
-0.18%
-2.81%
Indice
26.2%
-20.8%
-23.4%
17.0%
10.7%
Source : Pictet Funds
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Etats Unis
Grande-Bretagne
Brésil
France
Japon
Hong Kong
Suisse
Finlande
Autres
Liquidités
Fonds
Cumulée
8.32%
-0.38%
0.91%
23.6%
-17.5%
20.4%
34.2%
Fonds
Par année
20.3%
-34.0%
3.14%
22.8%
26.0%
43.4%
11.8%
8.8%
6.6%
3.9%
3.3%
2.5%
2.3%
12.4%
5.0%
INFORMATIONS TECHNIQUES
VNI
Taille (mios)
Gain maximal
Volatilité
Sharpe ratio
Alpha de Jensen
Corrélation
EUR 134.24
EUR 2,347
60.4%
17.8%
-0.51
1.16%
0.93
Dividende
Nombre de positions
Perte maximale
Tracking error
Information ratio
Beta
R carré
Réinvesti
69
-47.0%
6.97%
0.36
0.88
0.87
Source : Pictet Funds
10 PRINCIPALES POSITIONS
American Water Works
Roper Industries
Severn Trent
Republic Services
Veolia Environnement
Sabesp
ITT
Suez Environnement Company
United Utilities Group
Kurita Water Industries
Source : Pictet Funds
3.9%
3.9%
3.9%
3.6%
3.4%
3.1%
3.1%
3.0%
3.0%
5.3%
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Gestionnaire
Banque dépositaire
Statut juridique
Pays d'enregistrement
Date de lancement
Clôture de l'exercice
Multi classe
Calcul de la VNI
Commission de gestion
TER
Comm. Max. Sous.
Comm. Max. Remb.
ISIN
Bloomberg
Hans Peter Portner, Philippe Rohner, Arnaud
Bisschop
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Compartiment de la SICAV de Droit Luxembourgeois
Pictet
AT, BE, CH, CL, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HK, IT, LI,
LU, MO, NL, PE, PT, SE, SG, TW
20 janvier 2000
30 septembre
Oui
Quotidien, "forward pricing"
1.60% p.a.
1.91% p.a.
5.00% En faveur du distributeur
1.00% En faveur du distributeur
LU0104884860
PICWAPA LX
Source : Pictet Funds
1/2
Pictet Funds S.A.
Route des Acacias 60, 1211 Genève 73, SUISSE
Pictet Funds S.A.
Succursale de Zurich
Freigutstrasse 12,
8002 Zurich, SUISSE
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Succursale italiana
Via Fratelli Gabba 1/A,
20121 Milan, ITALIE
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Sucursal en España
Calle Hermosilla 11,
28001 Madrid, ESPAGNE
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Succursale de Paris
34, avenue de Messine,
75008 Paris, FRANCE
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Niederlassung Frankfurt
Neue Mainzer Strasse 1
60311 Francfort am Main
ALLEMAGNE
Pictet Asset
Management Ltd
Moor House, Level 11,
120 London Wall,
GB-Londres EC2Y 5ET
Pictet (Asia) Limited
Suite 3901, Edinburgh Tower
The Landmark,
15, Queen's Road Central,
Hong Kong
Pictet & Cie (Representative Office)
Sheikh Zayed Road
Park Place, 12th Floor
PO Box 125567
Dubaï, EMIRATS ARABES UNIS
Pictet Funds (Europe) S.A.
3, boulevard Royal,
L-2449 LUXEMBOURG
Tél. 0041 58 323 30 00 - www.pictetfunds.com
© Copyright 2010 Pictet Funds - Publié en juillet 2010
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