Comptabilité créanciers

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Comptabilité créanciers
ENVIRONNEMENT
Fonctionne sous « Windows/NT »
Base de données « SQL/Server »
Outil de développement « MAGIC 8.3 »
Fonctionne en mono-poste ou multi-postes réseaux
Licences nécessaires :
Windows/NT
SQL/Server
Run-Time MAGIC
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DESCRIPTIF GENERAL
GESTION DES FICHES FOURNISSEURS
Le fichier des fournisseurs est commun à toutes les sociétés. La gestion de ce
fichier permet de traiter les données de chaque créancier en se référant à une
date de validité. Cela permet d’avoir un historique des informations relatives
au client dans le temps. Par exemple, un changement des conditions de
paiement à partir d’une date donnée ne provoque pas la perte des anciennes
conditions.
Les données d’un créancier sont mémorisées sous forme d’onglet et des
recherches selon divers critères sont possibles. Les onglets de données suivants
sont traités :
- Adressage
- Informations générales
- Relations bancaires
- Relations métiers.
Les codes mémorisés au niveau des fiches fournisseurs sont tous en relation
avec une table contenant les descriptifs et les paramètres propres à ceux-ci. Ces
tables sont naturellement gérées par l’utilisateur qui peut les personnaliser à sa
convenance.
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DESCRIPTIF GENERAL
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DESCRIPTIF GENERAL
SAISIE DES FACTURES
La saisie manuelle des factures permet d’enregistrer toutes les données
nécessaires à la gestion des postes ouverts créanciers et également celles
relatives à l’imputation dans les comptes de charges de la comptabilité financière.
Cette imputation permet d’attribuer à chaque ligne détaillée des factures, une
imputation comptable, un taux TVA dont le montant correspondant sera calculé
automatiquement et un texte descriptif qui sera repris en comptabilité.
Plusieurs lignes de texte préenregistrées ou saisies ponctuellement peuvent être
mémorisées au niveau de chaque ligne détail de la facture. Le total des
imputations comptables (montant hors taxe, montant TVA et montant net à payer)
est affiché et mis à jour tout au long de la saisie.
Une fois les factures enregistrées, un journal de facturation provisoire peut être
édité afin de permettre le contrôle du travail de saisie effectué. En cas d’erreur, il
suffit de rappeler la facture et de corriger les données fausses. Un programme de
comptabilisation peut ensuite être exécuté ce qui provoquera l’édition d’un journal
de facturation définitif, la mise à jour des comptes créanciers, de la comptabilité
financière et de la TVA.
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DESCRIPTIF GENERAL
PROPOSITIONS DE PAIEMENTS
Un programme de proposition de paiements des factures ouvertes permet de
simplifier le travail du comptable. Sur la base d’une date de référence, toutes les
factures échues à cette date sont proposées au paiement. L’utilisateur peut alors
gérer ces propositions, y apporter des corrections ou des annulations et ensuite
laisser le logiciel générer automatiquement les paiements. Des avis de paiements
aux fournisseurs peuvent également être édités à la demande. Les moyens de
transfert automatique de paiements sont naturellement inclus dans les
procédures du logiciel (DTA, SOG, télébanking).
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DESCRIPTIF GENERAL
INTERROGATION ET IMPRESSIONS
Des programmes d’interrogation et d’impression des comptes créanciers, des
échéanciers et listes des postes ouverts ainsi que des chiffres d’affaires sont
également disponibles.
GESTION DES PARAMETRES
Les tables suivantes sont gérées :
- Codes métiers
- Conditions de paiements
- Identifications DTA et SOG
- Relations émettrices des paiements.
D’autres paramètres utilisés dans le module de logiciel de comptabilité créanciers
sont gérés au niveau de la comptabilité financière et de la gestion des sociétés.
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