Gestion privée de patrimoine BNI

Transcription

Au 31 janvier 2017
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Croissance
Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le
portefeuille

Cette solution vise à procurer aux investisseurs une
appréciation du capital à long terme. À cette fin, les fonds
sont investis dans un portefeuille constitué
principalement de parts de fiducies de revenu, d'actions
ordinaires et privilégiées et de titres à revenu fixe
provenant de sociétés étrangères et canadiennes.
Fonds
Portefeuille privé d'obligations
canadiennes BNI
Portefeuille privé d’obligations à
rendement élevé BNI
Portefeuille privé revenu fixe non
traditionnel BNI
Portefeuille privé d’actions
privilégiées canadiennes BNI
VOLATILITÉ DU FONDS
FAIBLE
Investissement minimal :
100 $
Investissement systématique :
100 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
496,8 $
Prix par part :
Série Investisseurs
Série Option Retraite
10,79 $
10,79 $
Date de création :
30 octobre 2015
Croissance de 100 000 $ depuis la
création :
Indice de référence :
Frais de gestion /RFG :
107 894 $
FTSE TMX Can Univ Bond (25 %)
MSCI World GR CAD (51 %)
S&P/TSX Composite (24 %)
0,38 % / 0,63 %
Honoraires de service
Gestion privée de patrimoine BNI
Niveau Montant applicable au niveau *
1
Premiers 250 000 $
2
250 000 $ suivants
3
En excédent du 500 000 $
*
Taux
1,500 %
0,850 %
0,750 %
Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande
des actifs.
Gestionnaires de
portefeuille :
Corporation Fiera Capital
Trust Banque Nationale inc.
Placements Montrusco Bolton inc.
Investco Canada Ltée
14 %
24 %
10,00 %
34 %
6,00 %
8,00 %
41 %
Portefeuille privé d'actions
américaines BNI
américaines à convictions élevées
BNI
Portefeuille privé appréciation du
capital non traditionnel BNI
internationales à convictions élevées
BNI
internationales BNI
Portefeuille privé d'actions de
marchés émergents BNI
Portefeuille privé d'actifs réels BNI
250 000 $
Investissement subséquent :
2,00 %
Actions mondiales
ÉLEVÉE
10,50 %
Max
35 %
7,50 %
canadiennes BNI
canadiennes à convictions élevées
BNI
canadiennes petite capitalisation
BNI
LONG
Cible
25 %
5,00 %
Actions canadiennes
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
Min
15 %
Revenu fixe
25,00 % Revenu fixe
24,00 % Actions canadiennes
51,00 % Actions mondiales
51 %
8,00 %
61 %
8,00 %
8,00 %
6,50 %
6,50 %
7,00 %
7,00 %
Rendements annuels (%)
AAJ
0,19
Portefeuille
2016
6,53
2015
—
2014
—
2013
—
2012
—
2011
—
Rendements annuels composés (%)
Fonds
Revenu fixe
Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI
Portefeuille privé d’obligations à rendement élevé BNI
Portefeuille privé revenu fixe non traditionnel BNI
Portefeuille privé d’actions privilégiées canadiennes
BNI
Actions canadiennes
Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI
Portefeuille privé d'actions canadiennes à convictions
élevées BNI
Portefeuille privé d’actions canadiennes petite
capitalisation BNI
Actions mondiales
Portefeuille privé d'actions américaines BNI
Portefeuille privé d'actions américaines à convictions
élevées BNI
Portefeuille privé appréciation du capital non
traditionnel BNI
Portefeuille privé d'actions internationales à
convictions élevées BNI
Portefeuille privé d’actions internationales BNI
Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI
Portefeuille privé d'actifs réels BNI
Portefeuille
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la
création
0,32
1,40
0,34
-1,18
3,61
-0,26
-1,11
6,99
-0,02
2,27
19,76
4,01
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2,80
9,34
2,96
4,54
7,88
12,09
24,63
—
—
—
11,72
-1,42
1,22
1,41
14,14
—
—
—
5,77
-0,44
4,67
9,36
22,81
—
—
—
13,57
-1,72
2,92
6,48
25,42
—
—
—
15,53
0,64
3,17
5,70
12,70
—
—
—
9,63
-0,82
3,64
0,79
7,81
—
—
—
7,77
0,00
0,35
-0,64
2,90
—
—
—
0,91
2,20
0,41
3,18
-1,70
0,85
-0,77
-4,05
0,66
0,75
-1,07
0,75
-3,20
4,83
-1,27
15,38
4,31
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2,83
-1,72
9,19
0,74
0,19
1,22
2,08
10,55
—
—
—
6,23
Détails des distributions mensuelles
985 Série Investisseurs
Date
31 janvier 2017
31 décembre 2016
30 novembre 2016
31 octobre 2016
Total
Prix/part ($)
10,79
10,77
10,63
10,66
Distribution
Distribution annuelle/
mensuelle/part ($) part (%) (excl. gains en
(incl. gains en cap.)
cap.)
0,0060
0,67
0,1369
15,26
0,0030
0,33
0,0025
0,28
0,1484
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.
995 Série Option Retraite
Prix/part ($)
10,79
10,77
10,63
10,66
Revenu
mensuel
($)
0,0162
0,0267
0,0120
0,0113
0,0662
Retour de
capital ($)
0,0319
0,0309
0,0354
0,0359
0,1341
Distribution
Gains en cap.
annuelle/part (%)
réinv.
(excl. gains en cap.)
5,36
—
6,42
—
5,35
—
5,31
—
Au 31 janvier 2017
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Croissance
Catégorie : Équilibrés mondiaux d'actions
Divulgation légale
La Gestion privée de patrimoine BNI est offerte par Banque Nationale Investissements inc., avec Trust Banque Nationale inc. et Société de Fiducie Natcan, filiales de la Banque
Nationale du Canada. Un placement dans un fonds commun de placement et l’utilisation d’un service de répartition de l’actif (tel que la Gestion privée de patrimoine BNI) peuvent
donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds composant les profils de la Gestion privée
de patrimoine BNI avant de faire un placement. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurancedépôts. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
Les investisseurs devront conclure une convention avec Banque Nationale Investissements inc., laquelle retient les services de Trust Banque Nationale inc. ou Société de fiducie
Natcan à titre de gestionnaire de portefeuille, leur donnant le pouvoir de choisir, d’ajouter ou de retirer des Fonds Banque Nationale composant les profils de la Gestion privée de
patrimoine BNI.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.