CARMIGNAC Euro-Investissement

BULLETIN MENSUEL - Composition du portefeuille
08 2006
CARMIGNAC
Euro-Investissement
Gestion Actions
Techno. de
l'information
Présentation du fonds
Répartition par devise
Répartition par secteur
Serv. aux
collectivités
Fonds éligible au PEA investi en actions des pays de l'Union Européenne. Il est orienté vers la recherche d'une performance maximale à travers une gestion active et "non
benchmarkée", sans contrainte a priori d'allocation par pays, secteur, type ou taille de valeurs.
2,5%
Autres
Date de création
12,1%
Forme juridique
3,1%
Indicateur de perf.
GBP
Santé
Encours (au 31/08/2006)
20,2%
5,4%
Matériaux
Industrie
Energie
Devise de cotation
Affectation des résultats
6,6%
Euro
67,7%
Trésorerie / Divers
Biens de conso. non
dur.
D. Loggia
FR0010149278
CARFRAN FP
Répartition par capitalisation
10,5%
Conso.
discrétionnaire
Code ISIN
Code Bloomberg
8,4%
01/01/2003
FCP de droit français éligible au PEA
DJ Eurostoxx Index
409 millions d'Euros
EURO
Capitalisation
Petites
capitalisations
11,6%
Trésorerie/Divers
13,3%
21,3%
Finance
Actions
13,3%
Moyennes
capitalisations
17,3%
Allocation d'actifs
10,3%
28,6%
Grosses
capitalisations
47,8%
Titres préférés
% Actif
3,1%
08 /06
86,7%
07 /06
83,7%
Début d'année
95,6%
Union Européenne
77,9%
75,2%
87,0%
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
France
Grèce
Irlande
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
Hors Union Européenne
19,4%
1,7%
5,4%
0,0%
1,2%
9,4%
4,6%
4,9%
8,0%
0,2%
19,7%
3,3%
8,8%
18,8%
1,8%
5,6%
0,0%
3,4%
9,1%
4,4%
4,6%
6,3%
0,0%
18,2%
3,0%
8,5%
18,0%
2,5%
6,5%
3,4%
5,5%
16,3%
5,8%
7,6%
0,0%
4,6%
16,9%
0,0%
8,6%
4,5%
4,3%
4,1%
4,3%
3,9%
4,7%
Nom
RECKITT BENCKISER
Pays
Royaume-Uni
Secteur
Biens de conso. non dur
WETHERSPOON
Royaume-Uni
Conso. discrétionnaire
3,0%
BANCA INTESA
Italie
Finance
2,9%
HENKEL KGAA
Allemagne
Biens de conso. non dur
2,9%
GLAXOSMITHKLINE
Royaume-Uni
Santé
2,9%
COLRUYT
Belgique
Biens de conso. non dur
2,8%
SYNGENTA
Suisse
Matériaux
2,8%
NATIONAL BANK OF GREECE
Grèce
Finance
2,8%
Actions
BEIERSDORF NOM.
Allemagne
Biens de conso. non dur
2,8%
Trésorerie/Divers
FIAT RNC
Italie
Conso. discrétionnaire
2,8%
Total
Norvège
Suisse
août
juillet
86,7%
83,7%
13,3%
16,3%
100,0%
100,0%
Début d'année
95,6%
4,4%
100,0%