15.12.2006 – UBS «Anfos» annonce distribution et valeur d`inventaire

ab
UBS SA
Media Relations
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www.ubs.com
8 décembre 2006
Communiqué de presse
UBS publie la distribution et la valeur d’inventaire
d’un fonds immobilier
UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos»
Zurich/Bâle, le 8 décembre 2006
Distribution
Sur la base de la clôture de l’exercice 2005/2006, la direction du fonds a fixé la
distribution comme suit:
Date de détachement: 12 décembre 2006
Date de versement:
15 décembre 2006
N° de valeur Fonds
N° de coupon
Distribution
Impôt
Distribution
(brute) en CHF anticipé de (nette) en CHF
35% *)
1 442 082
UBS (CH) Property Fund – Swiss
Residential «Anfos»
8
2,00
0,70
1,30
(distribution de
dividendes)
*) Récupérable pour les investisseurs domiciliés en Suisse. Partiellement récupérable pour les investisseurs
domiciliés à l’étranger en cas de convention de double imposition avec la Suisse.
Valeur d´inventaire
Sur la base de la clôture de l’exercice 2005/2006, la nouvelle valeur d’inventaire au
30 septembre 2006 est la suivante:
N° de valeur Fonds
1 442 082
UBS (CH) Property Fund – Swiss
Residential «Anfos»
Valeur d´inventaire
au 30/09/2006
Valeur d´inventaire
au 30/09/2005
(avant distribution)
(avant distribution)
47,46 CHF
47,51 CHF
ab
Media Relations
8 décembre 2006
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Le lundi, 11 décembre 2006, le fonds sera pour la première fois négocié à la
Bourse suisse SWX sur la base de sa nouvelle valeur d’inventaire nette. La
correction habituelle du cours boursier correspondant approximativement à la
distribution est à prévoir à partir du 12 décembre (date de détachement).
La valeur d’inventaire et la distribution seront publiées dans Finanz & Wirtschaft le samedi,
9 décembre 2006, ainsi que dans le Liechtensteiner Volksblatt, l’agefi et la FOSC le lundi,
11 décembre 2006.
Les prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement
auprès d’UBS SA, Case postale, CH-4002 Bâle ou d’UBS Fund Management (Switzerland) SA, Case postale,
CH-4002 Bâle.
UBS
UBS est un établissement financier mondial de premier plan au service d’une clientèle
internationale exigeante. La banque allie puissance financière et culture mondiale ouverte
aux changements. Etablissement intégré, UBS crée de la valeur ajoutée pour ses clients en
utilisant en commun toutes les ressources et compétences techniques de ses différents
domaines.
UBS est le plus grand gestionnaire de fortune de la planète, une banque d’affaires, une
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mondiale. En Suisse, UBS est le leader du marché pour les particuliers et les entreprises.
UBS est présente sur toutes les grandes places financières de la planète et possède des
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