casino securite (cas s)
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CASINO SECURITE (CAS S) 30 mai 2008 L'objectif de ce fonds est d'offrir une rémunération constante proche de celle du marché monétaire au jour le jour. Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une grande régularité dans l'évolution de leur valeur de part et la sécurité pour leur épargne. L'allocation de ce portefeuille est composée presque exclusivement de supports monétaires. STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT Stratégie Court Terme FCPE N°3349 CHIFFRES CLÉS : • Actif total du fonds (en millions d'€) : 66.85 • Valeur liquidative en € : 20.14 Durée Depuis le Performance du FCPE HORIZON DE PLACEMENT : Court Terme (1 jour à 3 mois) EXPOSITION AU RISQUE : - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 1 mois 30/04/2008 Depuis le 31/12/2007 1 an 31/05/2007 3 ans 31/05/2005 5 ans 10 ans 0.35% 1.87% 4.30% 10.48% - - 0.33% 1.69% 4.06% 10.05% - - 0.02% 0.18% 0.24% 0.42% - - NS NS NS 3.38% - - NS NS 0.13% 0.27% - - NS NS 0.06% 0.22% - - Performance de l'indice de référence Écart de performance Performance annualisée Volatilité du FCPE INFORMATIONS PRATIQUES : N° d'agrément PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE 990000069609 Date d'agrément 27/03/1998 Volatilité de l'indice de référence Indice de référence : EONIA arithmétique Type de fonds FCPE Art. L.214-39 Devise du fonds Valorisation EUR Hebdomadaire, le vendredi ou fin de mois Classification AMF Monétaire euro Société de gestion NATIXIS ASSET MANAGEMENT Dépositaire COMPOSITION DU PORTEFEUILLE PERFORMANCE (Base 100) NATIXIS SOUSCRIPTION / RACHAT : Les demandes sont à formuler auprès de Natixis Interépargne : - par internet : www.interepargne.natixis.fr - par courrier ou par fax (adresse figurant sur les relevés de compte d'épargne salariale et les avis d'opérations) PRINCIPAUX OPCVM Code ISIN FR0000293714 FR0010322438 FR0010298943 Nom de la valeur NATIXIS EURIBOR GESTION (C) NATIXIS EURO JOUR (C) NATIXIS CASH EURO (I) Total Poids 38.21% 32.95% 28.85% 100.00% COMMENTAIRE DE GESTION Le fait marquant du mois de mai a porté, de façon très nette, sur les craintes relatives à la hausse de l'inflation dans le monde entier. Ainsi, en dépit des surprises positives sur le front de la croissance au T1 08 dans l'ensemble des zones développées, les indicateurs avancés restent mal orientés aux US, et poursuivent leur dégradation graduelle en Europe. Pour les marchés de taux, le prochain mouvement des banquiers centraux des zones développées sera désormais à la hausse. Ce revirement des anticipations s'est traduit par un mouvement marqué de baisse des marchés obligataires. La remontée des taux reflète donc clairement une revalorisation du risque inflationniste malgré les perspectives macroéconomiques peu encourageantes décrites ci-dessus. Sur les marchés court terme, même si tous les problèmes sont loin d'être résolus, les différents marchés monétaires ont commencé à montrer des signes de stabilité voire des signes de relative détente au cours du mois de mai. En zone euro, le taux Euribor 3 mois est resté stable à 4.85 % au mois de mai. Dans ce contexte, la hausse récente de l'inflation a donc changé la donne et cela est très directement lisible dans les comptes-rendus des réunions de politique monétaire des banques centrales. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Natixis Interépargne : Société Anonyme au capital social de 8 890 784 EUR - 692 012 669 RCS Paris - 68/76 Quai de la Rapée - 75012 Paris Natixis Asset Management : Société Anonyme au capital social de 1 951 782 928 EUR - Agrément AMF n°GP-90-009 - 21 quai d Austerlitz - 75634 Paris Cedex 13 - filiales de NATIXIS Type de document : Procédure Origine de la contribution : Pays concerné(s) : GTE 06 Espace RH France Branche(s) / Activité(s) / Service(s) concerné(s) : Toutes branches / Tous services Titre du document : PLAN D'EPARGNE GROUPE DU 31 JUILLET 2008 (Réglementation) Mots-clés / Objectifs du document : PLAN D'EPARGNE GROUPE DU 31 JUILLET 2008 Remarques : Nom du fichier attaché : 3349_CASINO_SECURITE_CAS_S_.pdf Ce fichier est attaché au document : PLAN D'EPARGNE GROUPE DU 31 JUILLET 2008 Valideur Certificateur CROZIER FRANCOISE (020911) SZYDLAK AGNES (015116) Date d'application Date de publication Version publiée 02/09/2008 02/07/2009 V2