PRATIQUE DE LA GESTION DE TRESORERIE EN TEMPS REEL

PARTENAIRE SERVAC- FRANCE
AGREMENT N° : 327/1055/00
PRATIQUE DE LA GESTION DE TRESORERIE
EN TEMPS REEL
OBJECTIFS DE FORMATION
Ce séminaire a un objectif double :
1- Maîtriser les méthodes de gestion de trésorerie en temps réel en utilisant les outils des précisions et d’analyse
2- Gérer en date de valeur, sélectionner les financement ou les placements les plus adaptés et saisir les apports de l’informatique
pour la gestion de trésorerie
PERSONNES CONCERNEES
Trésoriers, financiers, comptables, audit, membre du comité d’entreprise
Toutes personnes concernées par la gestion de trésorerie
PROGRAMME DETAILLE
ère
1 journée : (de 8h30 à 14h30)
1- Situer la trésorerie dans la gestion financière
1-1- Définition de la trésorerie à partir du bilan
1-2- Faits économiques explicatifs de la variation de
trésorerie
1-3- Les causes de dégradation de la trésorerie et leurs
remèdes
2 – Définir les missions du trésorier
2-1- Les missions traditionnelles et les tâches
correspondantes
2-2- Contribuer à la bonne gestion de la trésorerie
3 – Construire et exploiter les prévisions de trésorerie
3-1- Les prévisions de trésorerie : budget, prévision en
date de valeur, utilité et méthodes de construction
3-2- La collecte de l’information ; sensibilisation des
autres fonctions de l’entreprise à l’importance de
prévisions
3-3- Etude de cas : construction d’un budget annuel. Le
suivi des réalisations et l’analyse des écarts
4 – Connaître les modes de paiement
4-1- Avantages et inconvénients en terme de garantie et
de facilité de gestion : chèques, virements,
prélèvements
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journée : (de 8h30 à 14h30)
5 – Appréhender les modes de rémunération bancaires
5-1- Les conditions de dates de valeur : conditions
standards et négociables
5-2- Les différentes commissions : commission
d’opérations et de compte (commission de
mouvements et du plus fort découvert)
5-3- Le contrôle de la facturation bancaire : lecture du
relevé de compte et de l’échelle des intérêts
5-4- Construire le catalogue des conditions bancaires.
La commission globale et le forfait
6 – Choisir les bons de placement à court terme
6-1- Arbitrage entre rendement et liquidité
6-2- Calcul du rendement des différents
placements sur une base commune
6-3- Avantages et inconvénients des principaux
placements à court terme (les dépôts à
terme, les titres de créances négociables :
bons de trésor, certificats de dépôt
négociables, billets de trésorerie…)
7- Introduction à la gestion du risque de change
7-1- La définition du marché des changes
7-2- La construction du cours d’une devise à
terme
7-3- Définir sa position de change
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journée : (de 8h30 à 14h30)
8 – Créer une démarche de gestion quotidienne en
date de valeur
8-1- Les erreurs à éviter : équilibrage, sur et sous
financement
8-2- Le positionnement des mouvements sur la
fiche en valeur.
9 – Les apports d’une gestion informatisée de la
trésorerie
9-1- La prise de décision quotidienne :
équilibrage, placement ou financement
9-2- Analyse des procédures internes, création
d’un circuit d’information
9-3- Les avantages procurés par l’information :
automatisation de la communication bancaire
et de la gestion.
9-4- Lutter efficacement contre les risques de
fraude
10- Travaux d’atelier et études de cas
METHODES PEDAGOGIQUES
Séminaire axé sur la pratique avec présentation par vidéo projecteur en alternance d’apport théorique et méthodologique
Etudes de cas du vécu des participants et offre gratuite d’un CD ROM contenant tous les aspects de la gestion de trésorerie
DATE
3 JOURS
3 JOURS
3 JOURS
SESSION DU 14 AU 16 AVRIL
SESSION DU 03 AU 05 FEVRIER
SESSION DU 17 AU 19 NOVEMBRE
LIEU
PRIX HT
HOTELS : ABOU NAWAS OU AFRICA,
TUNIS
650 DT
650 DT
BIFA FORMATION, SARL, 19 Rue Elbahja, Cité El hana Rades CP : 2040
Tél : (71) 427885 - 426628 - 427993 Fax : (71) 432 892 E-mail : [email protected] W eb : www.bifaforma.com