Rapport semestriel

Fidelity Funds II
Société d’investissement à capital variable
constituée au Luxembourg
RCS Luxembourg B 76 939
Rapport et Comptes
semestriels
pour l’exercice clos le
31 juillet 2016
Non audité
Ce Rapport semestriel non audité de la Société ne constitue pas une offre d'actions. Les actions sont offertes sur la base des informations
contenues dans le Prospectus en vigueur (et dans les documents qui y sont mentionnés) ainsi que dans le dernier Rapport annuel audité de la
Société et dans tout Rapport semestriel non audité publié après ce dernier. Des exemplaires du Prospectus en vigueur, des derniers Rapports
annuel audité et semestriel non audité et des rapports sur les modifications du portefeuille de la Société sont disponibles gratuitement au siège
social de la Société ou auprès de toutes les sociétés enregistrées comme distributeurs de la Société ou, pour les investisseurs en Suisse, auprès
du représentant de la Société dans ce pays.
Fidelity
Funds II
Table des matières
Introduction
Administrateurs et membres du Comité de surveillance
Rapport du Gestionnaire des investissements
.
2
3
4
.
Inventaire du portefeuille-titres
Compartiments monétaires
US Dollar Currency Fund
5
.
.
État de l'actif net
État de la valeur nette d'inventaire par action
Annexes aux Comptes
Répertoire
6
7
8
10
1
Fidelity
Funds II
Introduction
.
Fidelity Funds II (la « Société ») est une Société d'Investissement à Capital Variable (« SICAV ») constituée sous cette forme au Luxembourg. Elle est
organisée comme une société à compartiments multiples dont les actifs peuvent être conservés dans des fonds distincts (les « compartiments »).
Chaque compartiment constitue un portefeuille séparé de titres, géré conformément à des objectifs d'investissement spécifiques.
La vente des actions de la Société (les « actions ») est autorisée dans plusieurs juridictions. Les actions de la Société sont en outre admises à la cote
officielle de la Bourse du Luxembourg.
.
2
Fidelity
Funds II
Administrateurs et membres du Comité de surveillance
Conseil d'Administration de Fidelity Funds II
Nishith Gandhi
FIL (Luxembourg) S.A.
Mike Nikou
Director
Grand-Duché de Luxembourg
Administrateur social
représenté par Marc Wathelet
Grand-Duché de Luxembourg
Administrateur
Singapour
Conseil d'administration de la Société de gestion
Nicholas Clay
John Ford
Allan Pelvang
Administrateur
Grand-Duché de Luxembourg
Administrateur
Royaume-Uni
Administrateur
Bermudes
Jon Skillman
Marc Wathelet
Administrateur
Grand-Duché de Luxembourg
Président
Grand-Duché de Luxembourg
Membre du Comité de surveillance de la Société de gestion
Stephan von Bismarck
Nishith Gandhi
Corinne Lamesch
Membre du Comité de surveillance
Royaume-Uni
Membre du Comité de surveillance
Grand-Duché de Luxembourg
Membre du Comité de surveillance
Grand-Duché de Luxembourg
3
Fidelity
Funds II
Rapport du Gestionnaire des investissements*
Analyse de la performance
Les rendements des emprunts d'État ont enregistré des planchers record car les banques centrales ont maintenu leur politique d'assouplissement
monétaire. Au vu des perspectives incertaines de l'économie mondiale, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon ont notamment
continué à baisser leurs taux d'intérêt en territoire négatif fais. Les rendements des obligations ont par conséquent glissé davantage. Un volume
d'emprunts d'État de près de 13 000 milliards de dollars, soit plus d'un tiers de la créance gouvernementale globale, est désormais négocié sur des
rendements négatifs dans le monde entier. Bien qu'à un niveau différent, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont également
plongé à des planchers historiques vers la fin de l'exercice. Au Japon, près de 90 % de la créance souveraine est négociée sur des rendements
négatifs, alors que toutes les obligations gouvernementales suisses, y compris les titres à 50 ans, sont désormais négociées sur des rendements
négatifs. Parallèlement, les politiques de détente et la remontée des prix du pétrole ont soutenu les actifs plus risqués, tels que les obligations de
sociétés. À l'approche et après le vote du Royaume Uni de quitter l'Union européenne (UE), la volatilité est restée élevée.
Aux États-Unis, les données économiques publiées au cours de l'exercice ont variées. L'économie américaine a progressé un peu plus lentement au
quatrième trimestre 2015, le PIB grimpant à 1,4 % en taux annualisé, suivie par une croissance annualisée de 1,1 % au premier trimestre 2016, le taux
le plus faible en un an. Au début de l'exercice, la création d'emplois a également ralentie, le rapport de mai sur les emplois non agricoles affichant
seulement 38 000 emplois créés au cours du mois, contre un chiffre attendu de 162 000. Cependant, ce chiffre s'est amélioré par la suite, avec 179
000 nouvelles créations d'emplois en juillet, un niveau bien supérieur aux prévisions. Au cours de l'exercice, l'inflation a grimpé tout en restant dans
la fourchette ciblée de 2 % de la Réserve fédérale (la Fed) car les prix du pétrole sont restés bas. En juillet, l'indice américain des prix à la
consommation a grimpé de 0,8 %, après une hausse de 1,0 % en juin. Dans l'ensemble, la volatilité a persisté sur les marchés financiers, à cause de
la faiblesse des prix du pétrole et de la croissance économique pour commencer, puis de la décision du Royaume-Uni de quitter l'UE, qui a pesé sur
les actifs risqués. Étant donné l'association d'une croissance ralentie, d'une faible création d'emplois et du résultat incertain du référendum
britannique, la Fed n'a pas modifié ses taux d'intérêt lors de sa réunion à la mi-juin. Sur les marchés des changes, le dollar US s'est apprécié face
aux principales devises.
*Les informations mentionnées dans ce Rapport concernent les résultats passés et ne sont pas une indication de performance future.
4
Fidelity
Funds II
US Dollar Currency Fund
Inventaire du portefeuille-titres au 31 juillet 2016
Code
pays
Devi
se
Actions ou Valeur en fin % Actif
valeur
d'exercice
net
nominale
(USD)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
10.000.000
10.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
4.000.000
3.500.000
500.000
Instruments du marché monétaire
Money Market Instruments
Mizuho Bank CD 0,50% 03/08/2016
Landesbank (London) CP 0,455% 03/08/2016
Bank of Montreal CD 0,460% 08/08/2016
CSFB Australia CP 0,69% 06/09/2016
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD 0,731% 05/10/2016
Sumitomo Mitsui Banking CD 0,690% 05/10/2016
Mitsubishi UFJ T&B CD 0,879% 01/11/2016
Barclays CP 0,534% 09/05/2017
CDC CP 0,66% 20/09/2016
Dekabank CP 0,68% 20/09/2016
Commonwealth Bank (Aust.) CP 0,85% 07/12/2016
Dexia Credit Local CP 0,89% 19/12/2016
Agence Centrale CP 0,765% 12/08/2016
CDC CP 0,625% 09/09/2016
BNP Paribas CD 0,646% 09/09/2016
Allianz CP 0,71% 06/09/2016
Toronto CP 0,62% 14/09/2016
National Australia Bank CD 0,830% 06/09/2016
ANZ CP 0,85% 12/09/2016
Commonwealth Bank (Aust.) CP 0,81% 21/09/2016
Agence Centrale CP 0,80% 11/10/2016
Rabobank Nederland CD 0,923% 08/12/2016
Nordea Bank CP 0,86% 03/01/2017
Allianz CP 0,80% 07/10/2016
Toronto CP 0,64% 06/09/2016
Credit Agricole CD 0,763% 26/09/2016
JP
GB
CA
AU
JP
BE
JP
GB
FR
DE
AU
FR
FR
FR
FR
DE
CA
AU
AU
AU
FR
AU
SE
DE
CA
FR
fractions
Total des investissements (coût USD 176 804 610)
Généralités1
12.000.000
11.999.697
11.998.927
11.991.735
11.984.428
9.987.743
9.978.070
7.000.000
6.993.594
6.993.400
6.978.935
5.979.328
4.998.836
4.996.620
4.996.593
4.996.457
4.996.217
4.995.967
4.995.063
4.994.286
4.992.133
4.983.771
4.981.568
3.994.059
3.497.764
499.418
176.804.609
4,40
4,40
4,40
4,40
4,39
3,66
3,66
2,57
2,56
2,56
2,56
2,19
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,46
1,28
0,18
64,83
1
0,00
176.804.610
176.804.610,00
64,83
26.500.000
22.000.000
22.000.000
16.098.129
8.500.000
5.500.000
5.000.000
105.598.129
9,72
8,07
8,07
5,90
3,12
2,02
1,83
38,72
Dépôts bancaires
Bank Deposits
Credit Agricole TD 0,39% 01/08/2016
BNP Paribas TD 0,41% 01/08/2016
Australia & New Zealand TD 0,40% 01/08/2016
DZ Bank TD 0,30% 01/08/2016
Natixis TD 0,844% 11/08/2016
Natixis TD 0,634% 09/12/2016
Natixis TD 0,482% 18/05/2017
FR
FR
AU
DE
FR
FR
FR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
26.500.000
22.000.000
22.000.000
16.098.129
8.500.000
5.500.000
5.000.000
Total des investissements (y compris les dépôts bancaires)
Autres actifs et passifs
282.402.739 103,55
282.402.739,00
(9.688.035) (3,56)
Actif net
272.714.704 100,00
272.714.704,00
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
Pays
France
Australie
Japon
Allemagne
Canada
Royaume-Uni
Belgique
Suède
Trésorerie et autres passifs nets
Code pays
FR
AU
JP
DE
CA
GB
BE
SE
% Actif net
37,02
22,35
12,45
11,76
7,51
6,97
3,66
1,83
(3,56)
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.
5
Fidelity
Funds II
État de l'actif net au 31 juillet 2016
Compartiments
monétaires:
NOM
DEVISE
US Dollar Currency
Fund
USD
ACTIF
Investissements à la valeur de marché
176.804.610
Dépôts bancaires
105.598.129
À recevoir sur les émissions d'actions
Dividendes et intérêts à recevoir
Total de l'actif
901.235
156.808
283.460.782
PASSIF
À payer pour l'achat d'investissements
À payer pour le rachat d'actions
Charges à payer
Total du passif
9.978.070
497.167
270.841
10.746.078
ACTIF NET au 31.07.16
272.714.704
ACTIF NET au 31.01.16
237.165.186
ACTIF NET au 31.01.15
181.458.892
ACTIF NET au 31.01.14
203.450.622
COÛT DES INVESTISSEMENTS
176.804.610
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.
6
Fidelity
Funds II
État de la valeur nette d'inventaire par action au 31 juillet 2016
Compartiment - Devise
Actions en circulation
au 31.07.16:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 31.07.16:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 31.01.16:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 31.01.15:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 31.01.14:
33,462
33,453
33,437
33,421
Compartiments monétaires
US Dollar Currency Fund - USD
- Actions A (USD)
8 149 778
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.
7
Fidelity
Funds II
Annexes aux Comptes
1. Généralités
La Société est une Société d'Investissement à Capital Variable constituée aux Bermudes le 1er novembre 1991 et redomiciliée sous cette forme au
Luxembourg le 31 juillet 2000.
La Société est régie par la partie I de la Loi luxembourgeoise amendée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et
portant transposition de la Directive 2009/65/CE (Directive « OPCVM V »).
En tant que Société de gestion, FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (« FIMLUX ») est chargée des fonctions de gestion des
investissements, d'administration et de distribution de la Société. FIMLUX peut déléguer une partie ou la totalité de ces fonctions à des tiers, sous
réserve de conserver un contrôle et une supervision d'ensemble. FIMLUX a, avec l'accord de la Société, délégué les fonctions de gestion des
investissements à FIL Fund Management Limited (« FFML ») et les fonctions liées à la distribution à FIL Distributors.
La fonction d'administration centrale est assurée par FIMLUX. FIMLUX traite donc les souscriptions, les rachats, les conversions et les transferts
d'actions, et enregistre ces transactions dans le registre des actionnaires de la Société. FIMLUX fournit également des services à la Société dans le
cadre de la tenue des comptes de la Société, du calcul de la Valeur nette d'inventaire des actions à chaque Date d'évaluation et de la répartition
des dividendes.
Pour chaque exercice financier, FIMLUX est officiellement responsable du Rapport et des Comptes annuels de la Société qui, au titre des principes
généraux, doivent donner une image fidèle et vraie des activités de la Société. Conformément à ces mêmes principes, FIMLUX est responsable de :
•
•
•
•
schoisir les règles comptables appropriées et les appliquer de façon régulière ;
préparer les Comptes sur une base continue ;
conserver des registres comptables appropriés qui doivent indiquer, en permanence, la situation financière de la Société ; et
respecter la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la partie I de la Loi luxembourgeoise amendée du 17
décembre 2010 sur les organismes de placement collectif.
Au 31 juillet 2015, les trois Membres du Comité de surveillance nommé par FIMLUX étaient les suivants : M Stephan von Bismarck, M Nishith Gandhi
et
Mme Corinne Lamesch.
Les membres du Comité sont chargés de vérifier que le Distributeur général et le Gestionnaire des investissements assurent leurs fonctions en
respect du droit luxembourgeois, des Statuts de la Société et du Prospectus en vigueur. Ils doivent également s'assurer que les tâches administratives
sont effectuées par la Société de gestion en respect du droit luxembourgeois, des Statuts de la Société et du Prospectus en vigueur. Ils contrôlent
notamment le respect des restrictions d'investissement de la Société et supervisent l'application par le Gestionnaire des investissements en poste, de
la politique d’investissement du compartiment.
Chaque semestre, la Société de gestion et/ou les membres du Comité de surveillance doivent fournir un rapport au Conseil. Les membres du
Comité de surveillance doivent en outre informer immédiatement la Société de gestion et le Conseil de toute action du Gestionnaire des
investissements, du Distributeur général et de la Société de gestion (dans le cadre de ses fonctions administratives) qui aura une incidence
défavorable.
La Société peut être composée plusieurs compartiments ayant chacun un portefeuille distinct de titres, de liquidités et d'autres actifs.
Au 31 juillet 2016, la Société comptait 1 compartiment actif.
.
.
.
2. Principales règles comptables
Ces Comptes ont été préparés conformément aux lois luxembourgeoises sur les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
Évaluation des titres. L'évaluation des titres de créance transférables à court terme et des instruments du marché monétaire est déterminée à l'aide
de la méthode de l'amortissement du coût dans la mesure où le résultat obtenu ne s'écarte pas trop de la valeur de marché. Selon cette méthode,
le coût amorti est déterminé en évaluant le titre au coût d'origine, puis en augmentant (amortissant) l'escompte d'émission (la prime) par rapport à
sa valeur nominale à un taux constant jusqu'à l'échéance. Le reste de l'actif est évalué selon la méthode jugée la mieux adaptée par les
Administrateurs. Au 31 juillet 2016, la totalité des titres boursiers a été évaluée au coût amorti. Tous les avoirs détenus par la Société sont cotés sur
un marché réglementé, sauf indication contraire mentionnée dans l'Inventaire du portefeuille-titres du compartiment.
Ajustements à la juste valeur. Des ajustements à la juste valeur peuvent être employés pour protéger les intérêts des actionnaires de la Société
contre les pratiques opportunistes du marché. Par conséquent, si le compartiment investit sur des marchés fermés à l'heure où il est évalué, les
Administrateurs peuvent, par dérogation aux dispositions précitées sur l'évaluation des titres, autoriser l'ajustement des titres intégrés à un
portefeuille particulier pour refléter plus précisément la juste valeur des investissements du compartiment au point d'évaluation. Au 31 juillet 2016, US
Dollar Currency Fund n'était affecté par cette politique d'ajustement à la juste valeur.
Dépôts
Dépôts bancaires. Tous les montants des dépôts bancaires sont repris sur la base de leur valeur nominale.
Opérations sur titres d'investissement. Les opérations sur titres d'investissement sont comptabilisées à la date d'achat ou de vente des titres. Le
calcul du coût des titres vendus est effectué sur la base du coût moyen.
Devise. Les Administrateurs décident de la devise de comptabilisation du compartiment. L'actif et le passif sont convertis sur la base des taux de
change en vigueur le 31 juillet 2016. Toutes les opérations libellées en devises étrangères durant l'exercice sont converties dans la devise de
comptabilisation du compartiment au taux de change en vigueur le jour de l'opération.
Transactions des actions du compartiment. Le prix d'émission et de rachat par action du compartiment est équivalent à la Valeur nette
d'inventaire par action à la date de la transaction.
8
Fidelity
Funds II
Annexes aux Comptes - suite
Revenu. Les intérêts créditeurs sont comptabilisés sur une base cumulée.
Titres à coupon zéro. Les obligations et les instruments du marché monétaire à coupon zéro sont indiqués dans l'Inventaire du portefeuille-titres à
un taux qui reflète le rendement réel.
3. Honoraires de conseil en investissement et autres transactions avec le Gestionnaire des investissements ou ses
sociétés affiliées
HEADER
WITHà BACKGROUND
Conformément
la Convention de gestion des investissements datée du 1er juin 2012, FFML a droit à une commission de gestion mensuelle,
cumulée quotidiennement, qui s'appuie sur la moyenne totale de l'actif net de chaque compartiment, à un taux annuel de 1,00 % maximum.
FIL Limited (« FIL ») et ses affiliés peuvent renoncer en tout ou partie à leurs commissions et limiter le niveau maximum des dépenses (avec certaines
exceptions) que les compartiments devraient payer. Ces renonciations sont volontaires et peuvent être révisées ou interrompues à tout instant,
auquel cas, la Société supportera ces commissions à hauteur du montant autorisé par le Prospectus.
FIL et FIMLUX assurent l'évaluation des portefeuilles, la tenue des comptes et diverses tâches administratives pour la Société.
Certains dirigeants et Administrateurs de la Société sont également administrateurs, dirigeants ou employés de FIL ou de ses affiliés.
Aucune transaction n'a été réalisée par le biais d'un courtier associé pendant l'exercice. Par conséquent, aucune commission n'a été versée à un
courtier associé.
4. Frais de transaction
Pendant l'exercice clos le 31 juillet 2016, aucuns frais de transaction relatifs à l'achat ou à la vente de titres n'ont été imputés au compartiment.
5. Directors Fees
Tous les Administrateurs sont affiliés à FIL et ont renoncé à leurs jetons de présence pour l'exercice clos le 31 juillet 2016. Aucun jeton de présence
n'a par conséquent été versé pour l'exercice.
6. Impôts
La Société n'est pas redevable de l'impôt luxembourgeois sur le revenu ou sur les plus-values, réalisées ou non. De même, elle n'est assujettie à
aucune retenue à la source au Luxembourg. Le compartiment est soumis à une taxe d'abonnement annuelle de 0,05 %, calculée sur ses actifs nets et
payable le dernier jour de chaque trimestre civil. Les plus-values, les dividendes et les intérêts peuvent être soumis à des impôts sur les plus-values,
des retenues à la source ou d'autres taxes dans le pays d'origine ; lesdits impôts peuvent ne pas être récupérés par la Société ou ses actionnaires.
7. Exposition au risque global
L'exposition au risque global du compartiment est analysée à l'aide de l'approche par les engagements qui nous a permis de déterminer que
l'exposition totale aux instruments dérivés est nulle pour l'exercice clos le 31 juillet 2016.
8. État des modifications des investissements
Une liste précisant pour chaque investissement le total des achats et ventes réalisés pendant l'exercice est disponible gratuitement et sur demande
auprès du siège social de la Société ou auprès de toutes les sociétés enregistrées comme Distributeurs de la Société.
Pendant toute la durée de l'exercice, vous pouvez demander des informations détaillées sur l'ensemble des avoirs du compartiment dans lequel
vous avez investi. Ces informations sont disponibles sur demande en contactant votre représentant Fidelity habituel.
9
Fidelity
Funds II
Répertoire
Siège social
Fidelity Funds II
2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Société de gestion
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Gestionnnaire des investissements
FIL Fund Management Limited
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermudes
Dépositaire
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
80, route D'Esch
L-1470 Luxembourg
Distributeur général
FIL Distributors
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermudes
Téléphone : (1) 441 297 7267
Fax : (1) 441 295 4493
Agents de distribution
FIL Distributors International Limited
PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermudes
Téléphone : (1) 441 297 7267
Fax : (1) 441 295 9373
FIL Investment Services GmbH
Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus, Allemagne
Téléphone : (49) 6173 509 0
Fax : (49) 6173 509 4199
FIL Pensions Management
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
Royaume-Uni
Téléphone : (44) 1732 777 377
Fax : (44) 1732 777 262
Financial Administration Services Limited
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
Royaume-Uni
Téléphone : (44) 1732 777 377
Fax : (44) 1732 777 262
Agent de registre et de transfert,
Agent administratif et Agent
domiciliataire
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Représentant en Autriche
UniCredit Bank Austria AG
Lassallestrasse 1
A-1020 Wien, Autriche
Représentant en France
BNP Paribas Securities Services S.A.
3 rue d'Antin
F-75002 Paris, France
Représentant à Hong Kong
FIL Investments International
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
Royaume-Uni
(Autorisé et réglementé au Royaume-Uni par
la Financial Conduct Authority)
Téléphone : (44) 1732 777 377
Fax : (44) 1732 777 262
FIL (Luxembourg) S.A.
2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Téléphone : (352) 250 404 1
Fax : (352) 263 839 38
FIL Investment Management
(Hong Kong) Limited
21/F, Two Pacific Place,
88 Queensway,
Admiralty, Hong Kong
Téléphone : (852) 2629 2629
Fax : (852) 2629 6088
FIL Gestion
Washington Plaza
29 rue de Berri
F-75008 Paris, France
Téléphone : (33) 1 7304 3000
FIL Investment Management
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