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Sarasin GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist Février 2014 | Page 1 de 2 Portrait du fonds • Le compartiment Sarasin GlobalSar – Balanced (CHF) (le « Fonds ») vise à générer une croissance du capital sur le long terme tout en observant une répartition des risques optimale via des placements en actions et titres de créance à l'échelle internationale. • Les titres de créance peuvent à cet égard être émis par des Etats, des entreprises ou d'autres organismes. • La devise de référence du Fonds est le franc suisse (CHF). A ce titre, le résultat visé est une optimisation de la performance de placement calculée en franc suisse. Les investissements eux-mêmes peuvent cependant également être libellés dans d'autres devises que le franc suisse. Asset Allocation Asset allocation Actions 56.71% 50.00% Obligations 39.46% 50.00% Investissements alternatifs 2.62% 0.00% Autres 1.21% 0.00% Données actuelles sur le fonds CHF Valeur d'inventaire par part Total des actifs en mio. 0 371.06 259.49 10 20 30 Fonds 40 50 60 70 80 Benchmark Répartition des monnaies Performance nette (en CHF) au 28.02.2014 66.84% 150 25 140 20 130 15 120 10 110 5 0 1.60% -5 2.49% 2010 -10 2012 2013 2014 échelle de droite, la performance annuelle en%: 2011 Performance indexée Mois dernier 1.40 BM YTD 1.49 1 an 7.08 8.88 3 ans 12.87 25.16 3 ans p.a. 4.12 7.77 5 ans 40.30 33.42 5 ans p.a. 7.01 5.94 2013 9.23 10.81 Mar 2012 - Fév 2013 9.13 7.98 2012 10.46 8.60 Mar 2011 - Fév 2012 -3.49 4.70 2011 -7.03 3.11 Mar 2010 - Fév 2011 4.52 3.17 2010 2.53 3.19 Mar 2009 - Fév 2010 18.93 3.32 2009 12.05 3.36 Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Profil de risque et de rendement revenus potentiellement faibles revenus potentiellement élevés risques faibles 1 2 risques élevés 3 4 5 6 7 La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait être garantie. Autres 6.19% 3.45% 0 Fonds GBP 2.70% Benchmark (BM): Customized (<31.12.2011:3m CHF LIBOR +3%; <13.8.2008: Customized) BM 1.67 JPY 0.10% Fonds Fonds 2.32 EUR 7.49% 3.88% 90 2009 échelle de gauche: USD 17.78% 16.32% 100 80 CHF 71.16% 10 Fonds 20 30 40 50 Benchmark 60 70 80 Sarasin GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist Février 2014 | Page 2 de 2 Les placements 1.000% France Govt. 25.11.18 4.750% Germany 04.07.34 Jupiter Global Convert 9.375% RBS 16.03.22 Google A 3.500% Finland 15.04.21 3.875% Rabobank 25.07.23 1.750% USA 15.05.23 Nippon Growth Fund - Class D JPY Halliburton Informations sur le fonds Société d'investissement Dépositaire L'équipe de gestion de portefeuille Domicile du fonds No ISIN No valeur suisse Reuters Bloomberg Lancement Fin de l'exercice Charges totales dont frais de gestion La commission de performance Monnaie de compte Distribution 2013 Date de distribution Commission de souscription Frais de sortie Frais de rachat au profit du fonds Benchmark (BM) 3.78% 2.81% 2.54% 2.21% 2.02% 1.65% 1.61% 1.59% 1.59% 1.57% Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg Asset Management Balanced, Sarasin & Partners LLP, London Luxembourg LU0058890657 174 906 174906X.CHE SARGSSI LX 2 septembre 1992 Juin 1.94% 1.50% 10% CHF CHF 1.88 Octobre max. 5.00% 0.0% max. 0.4% Customized (Détails voir rapport annuel) (<31.12.2011:3m CHF LIBOR +3%; <13.8.2008: Customized (Détails voir rapport annuel)) Indices statistiques Volatilité Corrélation Bêta Ratio de Sharpe Information Ratio Jensens Alpha Alpha Tracking Error 5.99 % 0.77 1.35 0.69 -0.91 -6.40 % -6.39 % 4.00 % Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36 mois, base CHF). Taux d'intérêt exempt de risque: -0.01% Source Sarasin Investmentfonds SA Données au 28 février 2014 Mentions légales - Edition Suisse Sarasin Investmentfonds SICAV est un OPCVM de droit luxembourgeois organisé sous forme de Société d’Investissement à Capital Variable (« SICAV »), et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Le fonds est un compartiment de Sarasin Investmentfonds SICAV. Il a été autorisé pour la vente au public en Suisse par l’Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers (FINMA). L’émetteur de cette fiche d’information n’est pas en mesure de fournir des détails sur les commissions ponctuelles et/ou récurrentes payées ou reçues par la banque et/ou l’intermédiaire (le broker du fonds) en rapport avec ce produit. Source des chiffres de performance: Sarasin Investmentfonds SA, Datastream et SIX. La performance a été calculée sur la base des valeurs nettes d'inventaire (VNI) et des dividendes bruts réinvestis. Lors du calcul de la performance, tous les coûts imputés au fonds ont été inclus pour donner la performance nette. La performance présentée ne tient pas compte des commissions et frais prélevés au niveau de l'investisseur lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions supplémentaires, frais et taxes facturés à l'investisseur ont un effet négatif sur les performances. Les déclarations contenues dans ce document ne constituent ni une offre, ni une invitation à acheter des parts du fonds. Toutes les données sont fournies à des fins informatives et publicitaires seulement et ne doivent pas être interprétées comme étant des conseils en investissement. La dernière version du prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur (« DICI »), les statuts ainsi que les rapports annuel et semi-annuel sont disponibles gratuitement auprès de l'agent payeur (Banque J. Safra Sarasin SA, Elisabethenstrasse 62, P.O. Box, CH-4002 Bâle) et représentant en Suisse (Sarasin Investmentfonds SA Wallstrasse 9, CH-4002 Bâle). Le dernier prospectus disponible, ainsi que le DICI, doivent être consultés avant d'envisager tout investissement. Toutes les opinions et estimations proviennent d’informations considérées comme étant les plus fiables possibles au moment de la publication, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Dans la mesure où les informations contenues dans le présent document viennent en partie de sources tierces, la précision, l'exhaustivité ou l'exactitude des informations contenues dans la présente publication ne peuvent être garanties. Les personnes domiciliées aux Etats-Unis ou les ressortissants américains ne sont pas autorisés à détenir des parts de Sarasin Investmentfonds SICAV, et les parts de Sarasin Investmentfonds SICAV ne peuvent être vendues, offertes ou émises publiquement à toute personne résidant aux Etats-Unis ou à tout ressortissant américain. Cette publication est destinée uniquement aux investisseurs en Suisse. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Le retour sur investissement sera donc nécessairement variable. Par conséquent, il n'existe aucune garantie que les investisseurs récupéreront le montant total de leur capital investi au moment du rachat. Les placements en monnaies étrangères peuvent entraîner un risque de change, car le rendement exprimé dans la monnaie de référence de l'investisseur peut être inférieur ou supérieur à la suite des fluctuations des devises.