au : Répartition sectorielle Répartition par société de gestion Valeur

AFU
UZES GESTION
Valeur liquidative :
569,33 €
au : 27/01/2017
Code ISIN : FR0010232975
Renseignements généraux
Code ISIN :
Date de création :
Date de fin d'exercice :
Valorisation :
Base de valorisation :
Classification :
Indice de référence :
Principales lignes
FR0010232975
26/09/1997
MONETA MULTI CAP FCP
31 déc.
Hebdomadaire
Clôt. Vendredi
FIDELITY PATRIMOINE
Actions des pays
de la Zone Euro
PARIS LYON INV, FCP
DJ Eurostoxx 50
(Dividende réinvesti)
14,19%
13,86%
12,62%
12,39%
12,25%
12,24%
9,40%
7,58%
2,40%
2,22%
99,17%
ODDO AVENIR C 3DEC
ODDO GENER A 3DEC
AGRESSOR FCP 3DEC
SYCOMORE PART FUND
DEPOT A VUE EN EURO
FINANCIERE ODET
ALTRAN TECHN
Frais de gestion:
2,50%
Total en % de l'actif net :
>5 ans
Capitalisation
Eligible au PEA
Uzès Gestion
Jean-Marie Godet
Actif Net :
4 745 698 €
Nombre de lignes :
Durée d'investissement recommandée :
Fiscalité :
Société de gestion :
Gérants :
Objectif de gestion
AFU fournit à l’investisseur une
performance absolue à travers un
portefeuille d’actions européennes
soit en détention directe, soit au
travers d’un investissement dans des
OPCVM.
L’objectif est la recherche d’un juste
équilibre entre le risque de perte
accepté par l’investisseur en cas de
baisse du marché et le parti qu’il peut
tirer de la hausse de celui-ci. Le FCP
sera exposé au minimum à 51% en
OPCVM français ou européens
coordonnés. La gestion s’appuie sur
une sélection rigoureuse d’OPCVM.
13
Nombre de parts :
8335,529
Principaux contributeurs à la
Lors de la mise en œuvre de la
politique d’investissement, les critères
sociaux, environnementaux et de
qualité de gouvernance (ESG) ne
sont pas toujours systématiquement
pris en compte par le gérant. Il peut
toutefois en tenir compte, de manière
non formalisée.
performance du mois :
Edouard Michot
Notation Quantalys : ****
Alpha League Table 2013: 7éme sur 278
Alpha League Table 2014: 12 ème sur 286
Répartition sectorielle
Répartition par société de gestion
5,27
8,36
SYCOMORE
Financier de l'ECHEQUIER
UZES GESTION
FIDELITY PATRIMOINE
MONETA AM
ODDO AM
86,37
Actions
OPC
Trésorerie
0
5
10
15
20
25
30
Commentaire de gestion :
Pour ce premier mois de l’année, Les marchés actions européens reculent ( -1,7% pour l'Eurostoxx) avec une disparité sectorielle marquée ; les matériaux de base et les financières
progressent sensiblement alors que le secteur pétrolier et les secteurs défensifs (télécom, immobilier, services aux collecti vités) baissent.
Les marchés américains, en revanche, ont connu des plus haut historiques et termine le mois sur une note positive (+1,8%). L’ effet TRUMP a joué à plein sur les marchés.
Il en est de même sur les marchés émergents qui se sont nettement distingués par une performance positive de l’ordre de 5%, s outenus par le redressement du prix des matières premières
et du pétrole durant la seconde partie de l’année 2016.
La thématique M&A semble en mesure de constituer l’un des catalyseurs positifs importants pour les marchés actions, en témoig nent l’officialisation du rachat du laboratoire suisse Actelion
par l’américain J&J pour un montant de CHF30 mds ainsi que la prise de contrôle de Luxottica par Essilor (€23 mds) dont nous avons bénéficié.
Le portefeuille du FIA est soumis aux fluctuations des marchés, les performances
passées ne préjugent pas des performances à venir. Les performances sont
calculées nettes des frais de gestion.
UZES GESTION - 10, rue d'Uzès - 75002 Paris - S.A au capital de 125.000€ - RCS Paris B 318 743 960
Tél : 01 45 08 96 40
Fax : 01 45 08 89 12
email : [email protected]
AFU
UZES GESTION
Valeur liquidative :
569,33 €
au : 27/01/2017
Code ISIN : FR0010232975
Performances trimestrielles
2017
2016
2015
2014
2013
2012
10,91%
AFU
T1
1,63%
-4,67%
11,94%
4,03%
4,24%
DJ EuroStoxx 50
T1
-0,34%
-8,80%
15,99%
2,25%
0,23%
7,35%
T2
0,00%
0,99%
1,18%
2,01%
-0,94%
-5,44%
T2
0,00%
-5,08%
-0,05%
3,62%
1,17%
-6,17%
T3
0,00%
1,32%
-8,13%
-1,75%
5,12%
6,21%
T3
0,00%
8,44%
-13,96%
-0,01%
12,50%
8,86%
T4
0,00%
2,68%
4,30%
0,79%
2,48%
2,00%
T4
0,00%
9,94%
5,94%
-0,70%
6,96%
7,30%
Annuelles
1,63%
0,16%
8,52%
5,08%
11,24%
13,62%
Annuelles
-0,34%
3,20%
5,67%
5,19%
22,02%
17,65%
Performances glissantes
YTD
1 mois
3 mois
1 an
AFU
1,770%
1,77%
5,60%
DJ EuroStoxx 50
3,26%
-0,45%
6,62%
3 ans
5 ans
Depuis Création 1986
glissantes
annualisées
glissantes
annualisées
glissantes
annualisées
8,45%
14,81%
4,71%
36,08%
6,36%
86,67%
2,10%
10,63%
17,22%
5,44%
55,42%
9,22%
Evolution de la performance
180
160
140
120
100
80
VL
Indice
Indicateurs
Alpha
Beta
Sharpe
1 an
3 ans
5 ans
1 an
3 ans
-0,24
1,71
1,48
Ratio d'information
-0,15
-0,05
5 ans
-0,21
0,42
0,39
0,33
14,48%
13,82%
13,96%
-0,43
2,50
0,72
Ecart suivi
Volatilité
Volatilité Indice
12,48%
10,67%
9,25%
18,16%
18,78%
17,87%
Profil de risque
1
Le portefeuille du FIA est soumis aux fluctuations des marchés, les performances
passées ne préjugent pas des performances à venir. Les performances sont
calculées nettes des frais de gestion.
2
3
4
5
6
7
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15/01/2017
15/12/2016
15/11/2016
15/10/2016
15/09/2016
15/08/2016
15/07/2016
15/06/2016
15/05/2016
15/04/2016
15/03/2016
15/02/2016
15/01/2016
15/12/2015
15/11/2015
15/10/2015
15/09/2015
15/08/2015
15/07/2015
15/06/2015
15/05/2015
15/04/2015
15/02/2015
15/03/2015
15/01/2015
15/12/2014
15/11/2014
15/10/2014
15/09/2014
15/08/2014
15/07/2014
15/06/2014
15/05/2014
15/04/2014
15/02/2014
15/03/2014
15/01/2014
15/12/2013
15/11/2013
15/10/2013
15/09/2013
15/08/2013
15/07/2013
15/06/2013
15/05/2013
15/04/2013
15/02/2013
15/03/2013
15/01/2013
15/12/2012
15/11/2012
15/10/2012
15/09/2012
15/08/2012
15/07/2012
15/06/2012
15/05/2012
15/04/2012
15/03/2012
15/02/2012
15/01/2012
15/12/2011
15/11/2011
15/10/2011
15/09/2011
15/08/2011
15/07/2011
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