Fonds de revenu Apogée

Fonds de revenu Apogée
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2008
Les 25 principaux titres en portefeuille
% de
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17.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Gouvernement du Canada, 3,75 % 1er juin 2012
Gouvernement du Canada, 5,00 % 1er juin 2014
Gouvernement du Canada, 5,00 % 1er juin 2037
Province de Québec, 5,75 % 1er déc. 2036
Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2018
Province de Québec, 5,25 % 1er oct. 2013
Royal Office Finance LP, 5,21 % 12 nov. 2032
Province de Québec, 5,50 % 1er déc. 2014
Province de Québec, 4,50 % 1er déc. 2017
Banque Toronto-Dominion, 5,76 % 18 déc. 2106
Banque Toronto-Dominion, 4,78 % 14 déc. 2105
Autorité aér. du Grand Toronto, 6,45 % 3 déc. 2027
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 5,15 % 15 déc. 2017
Province d’Ontario, 4,70 % 2 juin 2037
Ontario School Boards Fin. Corp., 7,20 % 9 juin 2025
Glacier Credit Card Trust, 4,27 % 18 nov. 2011
Banque Toronto-Dominion, 5,38 % 1er nov. 2017
Province d’Ontario, 5,38 % 2 déc. 2012
Gouvernement du Canada, 4,25 % 1er juin 2018
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4,25 % 16 nov. 2012
Fiducie d'actifs HSBC Canada, 7,78 % 31 déc. 2049
Merrill Lynch Mortgage Loans, Inc., 6,75 % 15 nov. 2032
Banque Royale du Canada, 4,97 % 5 juin 2014
Merrill Lynch Financial Assets, Inc., 6,67 % 7 mai 2021
Royal Bank of Scotland Group PLC, 6,67 % 31 déc. 2049
Total
l’actif net
15,1
10,9
9,0
5,0
4,7
4,1
3,6
2,7
2,7
2,6
2,4
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3
1,0
1,0
1,0
1,0
82,3
Répartition sectorielle
Obligations de sociétés
Obl. du gouv. fédéral
Obl. de gouv. provinciaux
Trésorerie, autres éléments
d’actif et de passif
% de l’actif net
39,1
37,1
22,7
1,1
Actif net total 303 702 178 $
Le présent sommaire peut être modifié en raison d’opérations subséquentes du Fonds. Des mises à
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