Fonds de revenu Apogée

Fonds de revenu Apogée
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars 2009
Les 25 principaux titres en portefeuille
Gouvernement du Canada, 3,50 % 1er juin 2013
Gouvernement du Canada, 3,75 % 1er juin 2012
Gouvernement du Canada, 5,00 % 1er juin 2037
PSP Capital Inc., 4,57 % 9 déc. 2013
Province de Québec, 5,75 % 1er déc. 2036
Province de Québec, 5,50 % 1er déc. 2014
Royal Office Finance LP, 5,21 % 12 nov. 2032
Banque Toronto-Dominion, 5,76 % 18 déc. 2106
Banque Toronto-Dominion, 4,78 % 14 déc. 2105
Autorité aérop. du Grand Toronto, 6,45 % 3 déc. 2027
Banque Toronto-Dominion, 5,38 % 1er nov. 2017
Glacier Credit Card Trust, 4,27 % 18 nov. 2011
Ontario School Boards Financing Corp., 7,20 % 9 juin
13. 2025
14. Fiducie d’actifs HSBC Canada, 7,78 % 31 déc. 2010
15. Banque Royale du Canada, 4,97 % 5 juin 2014
Merrill Lynch Mortgage Loans Inc., 6,75 % 15 nov.
16. 2010
17. Merrill Lynch Financial Assets Inc., 6,67 % 7 mai 2021
18. Instituto de Credito Oficial, 4,53 % 17 mars 2016
19. Glacier Credit Card Trust, 4,27 % 20 nov. 2009
20. Autorité aérop. du Grand Toronto, 6,45 % 30 juill. 2029
21. Merrill Lynch Mortgage Loans Inc., 7,14 % 15 mars
2032
22. Merrill Lynch Financial Assets Inc., 4,83 % 12 mars
2039
23. Landwirtschaftliche Rentenbank, 4,25 % 16 nov. 2012
24. Ontario School Boards Financing Corp., 6,55 %
19 oct. 2026
25. New Brunswick FM Project Inc., 6,47 % 30 nov.
2020/27
Total
Actif net total – Catégorie A
266 733 988 $
Actif net total – Catégorie F
77 292 $
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
% de
l’actif net
17,3
13,1
10,7
6,6
5,8
3,3
3,2
2,7
2,6
2,0
1,8
1,8
Répartition sectorielle
% de l’actif net
Obligations de sociétés
47,5
Obl. du gouv. fédéral
41,1
Obl. de gouv. provinciaux
9,0
Trésorerie, autres éléments
d’actif et de passif
2,4
1,7
1,4
1,3
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
84,7
Le présent sommaire peut être modifié en raison d’opérations subséquentes du Fonds. Des mises
à jour sont disponibles chaque trimestre au site www.scotiamcleod.com/apogee.
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