03-07 - Saisir une facture d`achat sur Ciel

Saisir une facture d'achat sur Ciel
1 - Le but du jeu va consister à se défaire d'une ancienne habitude.
Avant 2007, les annexes du CSCMB n'étaient pas assujetties à la TVA. Ainsi, lorsqu'une
facture d'achat de marchandises nous parvenait, nous la rentrions sur Ciel point de vente au
prix TTC. Au final, le total TTC et le total de CIEL devaient automatiquement coller.
Depuis, la TVA s'est imposée... et nous nous efforçons toujours de faire coller nos
factures avec nos TTC sur Ciel Point de Vente en prenant en plus en compte des problèmes
d'arrondis liés à la TVA. Et forcement nous avons l'impression de ne plus nous en sortir.
Maintenant, voyons notre affaire suivant un nouvel angle.
A l'époque (avant réforme), nous devions faire coller notre journal des achats Ciel avec
le 607 correspondant, en comptabilité générale. Il en va de même aujourd'hui, sauf qu'à
l'époque, notre 607 était valorisé en TTC, alors qu'aujourd'hui il est valorisé en HT.
Il est donc inutile de faire coller absolument nos totaux TTC dans le cadre d'une gestion
de stock : s'il existe des différences de quelques centimes, ce n'est pas un drame surtout que
dans le cadre de l'EPA vous n'aurez même plus à effectuer de règlements. Par contre, il sera
indispensable que les totaux HT des factures (607) et du journal des achats soient
identiques. C'est en effet sur ces montants que le contrôle se fera.
Je vous rappelle au passage que la TVA n'est ni une charge ni un produit pour votre
établissement. L'intérêt d'un logiciel de gestion des stocks est justement de gérer les stocks et
non pas de suivre la TVA. Une dernière fois donc, concentrez vous sur le HT.
2 - Régler le problème d'arrondi
Maintenant, nous nous confrontons à un second problème lié directement à Ciel Point de
Vente : ce programme arrondi les montants à 5 chiffres après la virgule. Rares sont les
fournisseurs qui s'encombrent d'autant de précisions. Ils arrivera donc malgré tout que votre
total HT sur Ciel ne correspondent pas exactement au total HT de votre facture. Nous allons
donc réaliser une régularisation sur un article grâce à une petite formule mathématique que je
vous ai automatisé sur un fichier excell, que vous pouvez télécharger ICI.
Total HT Facture :
Total HT actuel :
Quantité :
Prix Total HT :
Prix Unitaire HT :
(
Quantités
X
=
-
=
P.A.
)
Total
SAISIE CIEL 1ERE LIGNE
SAISIE CIEL 2EME LIGNE
Prix total HT :
DIFFERENCE TOTAL :
AUCUNE
Voici son fonctionnement et la procédure :
a) Vous venez de recevoir une livraison de billetterie en provenance du SLR. Vous allez
donc pouvoir saisir la facture sur le logiciel de gestion de stocks ;
b) Isolez la ligne comportant l'article ayant la plus grande quantité : vous la saisirez en
dernier ;
c) Saisissez votre facture de manière conventionnelle sur Ciel mais arrêtez vous au
dernier article ;
d) Ouvrez la feuille excell :
Total HT Facture :
Saisissez ici le montant net HT figurant sur la facture papier ;
Total HT actuel :
Saisissez ici le montant net HT figurant actuellement sur l'interface de Ciel Point
de Vente ;
Quantité :
Saisissez ici la quantité de l'article restant à saisir ;
e) C'est tout. La feuille excell va vous calculer les deux éventuelles lignes à saisir pour ce
dernier article, avec deux prix d'achat n'ayant qu'un centime de différence. Au final, vos net
HT seront synchronisés.
Total HT Facture :
Total HT actuel :
4785,58
3260,87
Quantité :
Prix Total HT :
200
1524,71
Prix Unitaire HT :
7,62
(
200
X
7,63
=
1526
1526
-
1524,71
=
1,29
SAISIE CIEL 1ERE LIGNE
SAISIE CIEL 2EME LIGNE
Quantités
129
71
DIFFERENCE TOTAL :
P.A.
7,62
7,63
Total
982,98
541,73
Prix total HT :
1524,71
AUCUNE
)