Les fonds communs de placement peuvent

9601 Fonds gestion monétaire Unie (Au 28 février 2011)
Titres vedettes
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BCE Inc.
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 1.44643% 06/15/11
AltaGas Ltd.
Province of Ontario 1.86143% 07/15/11
Canada Housing Trust No.1, 0.395% 06/15/13
Royal Bank of Canada 1.08929% 05/11/12
HSBC Bank Canada, FRN, 1.886% 08/09/13
National Bank of Canada, FRN, 1.546% 02/13/12
MetLife Global Funding I, 2.44% 06/29/11
National Bank of Canada, FRN, 1.369% 10/21/11
International Bank for Reconstruction
and Development 1.12% 10/31/12
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 1.681% 04/08/13
Royal Bank of Canada, FRN, 01/21/14
Bank of Nova Scotia, FRN, 1.729% 04/20/12
Province of Quebec, FRN, 0.515% 08/06/11
Pondérations
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
15.5%
6.9%
5.4%
3.7%
3.5%
3.4%
3.4%
2.8%
2.7%
2.4%
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
2.4%
2.0%
2.0%
1.7%
1.4%%
9602 Fonds de revenu à court terme Unie (Au 28 février 2011)
Titres vedettes
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Canadian Government Bond 1.75% 03/01/13
Royal Bank of Canada 3.27% 11/10/14
Bank of Nova Scotia 6.00% 10/03/18
Canada Housing Trust No.1, 2.95% 03/15/15
City of Montreal 4.95% 12/10/14
Canadian Government Bond 3.00% 12/01/15
International Bank for Reconstruction
and Development 4.30% 12/15/12
Province of Ontario 3.15% 09/08/15
National Bank of Canada, 4.456% 11/02/16
Cadillac Fairview Finance Trust, 3.24% 01/25/16
Ford Motor Credit Co., LLC, 3.836% 01/15/15
Finning International Inc., 5.16% 09/03/13
City of Toronto 4.55% 05/20/15
Cards II Trust, 3.048% 05/15/13
National Bank of Canada, 4.03% 05/26/15
Pondérations
Government Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Provincial Bonds
Government Bonds
9.9%
5.3%
4.6%
4.2%
3.6%
3.6%
Corporate Bonds
Provincial Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Government Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
3.0%
2.9%
2.7%
2.7%
2.6%
2.6%
2.1%
2.1%
2.1%
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les
rendements passés pourraient ne pas se répéter. Les titres sous-jacents pour chaque fonds sont affichés à la date indiquée et sont assujettis à
des changements. Le Fonds monétaire Unie n'est pas garanti par la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni par aucun autre organisme de
dépôts gouvernemental. Il n'y a aucune garantie que le fonds pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le
montant en entier de votre placement dans le fonds vous sera retourné.
9603 Fonds de revenu fixe canadien Unie (Au 28 février 2011)
Titres vedettes
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Canadian Government Bond 3.00% 12/01/15
Canadian Government Bond 1.25% 06/01/11
Canadian Government Bond 2.00% 09/01/12
Government of Canada, 3.25% 06/01/21
Province of Ontario 4.20% 06/02/20
Canadian Government Bond, Series YR94, 3.75% 06/01/19
Canadian Government Bond 1.75% 03/01/13
55 Ontario School Board Trust 5.90% 06/02/33
Canadian Government Bond, Series YL25, 4.25% 06/01/18
Canadian Government Bond 3.50% 06/01/20
Province of Quebec 5.75% 12/01/36
Canadian Government Bond 2.00% 12/01/14
Canadian Government Bond, Series YN80, 3.50% 06/01/13
Canadian Government Bond 5.75% 06/01/29
EUROFIMA 5.15% 12/13/19
Pondérations
Government Bonds
Government Bonds
Government Bonds
Government Bonds
Provincial Bonds
Government Bonds
Government Bonds
Provincial Bonds
Government Bonds
Government Bonds
Provincial Bonds
Government Bonds
Government Bonds
Government Bonds
Foreign Government Bonds
4.9%
3.5%
2.8%
2.6%
2.3%
2.3%
2.2%
2.0%
2.0%
1.9%
1.2%
1.2%
1.2%
1.1%
1.1%
9604 Fonds de revenu fixe mondial Unie (Au 28 février 2011)
Titres vedettes
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France Government Bond OAT, 4.25% 04/25/19
Sweden Government Bond, 3.00% 07/12/16
Mexico Government Bond, Series M10, 8.00% 12/17/15
Israel Government Bond, 5.50% 02/28/17
Republic of Korea, Monetary Stab Bond, 4.15% 08/02/11
Malaysia Government Bond, Series 0110, 3.835% 08/12/15
Western Australia Treasury Corp., 7.00% 04/15/15
Queensland Treasury Corp., 6.00% 09/14/17
United Kingdom, Treasury Note, 5.00% 03/07/25
Israel Government Bond 7.50% 03/31/14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.75% 08/01/16
Austria Government Bond, 3.50% 09/15/21
Germany Government Bond 4.75% 07/04/28
Depfa ACS Bank 4.375% 01/15/15
General Electric Capital Corp., 6.75% 09/26/16
Pondérations
Euro
Swedish Krona
Mexican Peso
Israeli Shekel
Korean Won
Malaysian Ringgit
Australian Dollar
Australian Dollar
British Pound
Israeli Shekel
Euro
Euro
Euro
Euro
New Zealand Dollar
5.6%
5.5%
3.6%
3.3%
3.0%
2.7%
2.6%
2.5%
2.5%
2.3%
2.3%
2.3%
2.1%
1.9%
1.9%
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les
rendements passés pourraient ne pas se répéter. Les titres sous-jacents pour chaque fonds sont affichés à la date indiquée et sont assujettis à
des changements. Le Fonds monétaire Unie n'est pas garanti par la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni par aucun autre organisme de
dépôts gouvernemental. Il n'y a aucune garantie que le fonds pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le
montant en entier de votre placement dans le fonds vous sera retourné.
9606 Fonds de valeur d'actions canadiennes Unie (Au 28 février 2011)
Titres vedettes
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Toronto-Dominion Bank
Barrick Gold Corp.
Suncor Energy Inc.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
Royal Bank of Canada
Power Corp. of Canada
Goldcorp Inc.
Manulife Financial Corp.
Talisman Energy Inc.
Mullen Group Ltd.
Canadian Natural Resources Ltd.
Imperial Oil Ltd.
IGM Financial Inc.
EnCana Corp.
Cameco Corp.
Pondérations
Financials
Materials
Energy
Materials
Financials
Financials
Materials
Financials
Energy
Energy
Energy
Energy
Financials
Energy
Materials
6.0%
4.7%
4.2%
3.6%
3.1%
2.6%
2.5%
2.4%
2.2%
2.2%
2.2%
2.1%
2.1%
2.1%
1.7%
9608 Fonds de croissance d'actions canadiennes Unie (Au 28 février 2011)
Titres vedettes
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Canadian Natural Resources Ltd.
Suncor Energy Inc.
Keyera Corp.
Tourmaline Oil Corp.
Royal Bank of Canada
Barrick Gold Corp.
ARC Resources Ltd.
Cenovus Energy Inc.
Penn West Petroleum Ltd.
Toronto-Dominion Bank
CGI Group Inc.
Research In Motion Ltd.
First Quantum Minerals Ltd.
National Bank of Canada
Goldcorp Inc.
Pondérations
Energy
Energy
Energy
Energy
Financials
Materials
Energy
Energy
Energy
Financials
Information Technology
Information Technology
Materials
Financials
Materials
5.6%
5.2%
4.3%
4.2%
3.9%
3.8%
3.2%
3.2%
3.2%
2.8%
2.2%
2.2%
2.2%
2.1%
2.1%
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
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9609 Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Unie (Au 28 février 2011)
Titres vedettes
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Atco Ltd.
AltaGas Ltd.
Laurentian Bank of Canada
Astral Media Inc.
CCL Industries Inc.
Transcontinental Inc.
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc.
Leon's Furniture Ltd.
Empire Co., Ltd.
Pason Systems Inc.
E-L Financial Corp., Ltd.
Uni-Select Inc.
Manitoba Telecom Services Inc.
Canadian Western Bank
Mullen Group Ltd.
Pondérations
Utilities
Energy
Financials
Consumer Discretionary
Materials
Consumer Discretionary
Financials
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Energy
Financials
Consumer Discretionary
Telecommunication Services
Financials
Energy
6.0%
5.6%
5.5%
5.0%
4.9%
4.9%
4.2%
4.1%
4.1%
4.0%
3.9%
3.5%
3.3%
3.1%
3.1%
9610 Fonds de valeur d'actions américaines Unie (Au 28 février 2011)
Titres vedettes
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15
Exxon Mobil Corp.
Microsoft Corp.
Ameriprise Financial Inc.
Oracle Corp.
Comcast Corp.
Praxair Inc.
Franklin Resources Inc.
DaVita Inc.
Boeing Co.
Texas Instruments Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
MetLife Inc.
Ventas Inc.
Prudential Financial Inc.
Danaher Corp.
Pondérations
Energy
Information Technology
Financials
Information Technology
Consumer Discretionary
Materials
Financials
Health Care
Industrials
Information Technology
Health Care
Financials
Financials
Financials
Industrials
3.4%
3.3%
3.1%
3.0%
2.9%
2.7%
2.7%
2.6%
2.5%
2.4%
2.3%
2.3%
2.2%
2.2%
2.2%
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
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9612 Fonds de croissance d'actions américaines Unie (Au 28 février 2011)
Titres vedettes
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Exxon Mobil Corp.
Apple Computer Inc.
International Business Machines Corp.
Oracle Corp.
Google Inc.
Altria Group Inc.
EMC Corp.
QUALCOMM Inc.
PepsiCo Inc.
Dover Corp.
United Technologies Corp.
Covidien PLC
3M Co.
Wells Fargo & Co.
Caterpillar Inc.
Pondérations
Energy
Information Technology
Information Technology
Information Technology
Information Technology
Consumer Staples
Information Technology
Information Technology
Consumer Staples
Industrials
Industrials
Health Care
Industrials
Financials
Industrials
6.3%
5.5%
3.7%
2.9%
2.7%
2.4%
2.2%
2.0%
1.9%
1.7%
1.6%
1.6%
1.4%
1.4%
1.3%
9614 Fonds de valeur d'actions internationales Unie (Au 28 février 2011)
Titres vedettes
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15
Seven & I Holdings Co., Ltd.
Roche Holding AG
Nintendo Co., Ltd.
Vodafone Group PLC
Allianz AG
Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd.
Covidien PLC
GlaxoSmithKline PLC
Nestle SA
Total SA
Heineken NV
NKSJ Holdings Inc.
Bank of Yokohama Ltd.
E.ON AG
Suzuki Motor Corp.
Pondérations
Japan
Switzerland
Japan
United Kingdom
Germany
Japan
Ireland
United Kingdom
Switzerland
France
Netherlands
Japan
Japan
Germany
Japan
2.7%
2.6%
2.6%
2.5%
2.5%
2.4%
2.3%
2.3%
2.3%
2.3%
2.3%
2.2%
2.2%
2.1%
2.0%
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
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rendements passés pourraient ne pas se répéter. Les titres sous-jacents pour chaque fonds sont affichés à la date indiquée et sont assujettis à
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montant en entier de votre placement dans le fonds vous sera retourné.
9616 Fonds de croissance d'actions internationales Unie (Au 28 février 2011)
Titres vedettes
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14
15
Volkswagen AG, PFD.
Siemens AG
BT Group PLC
JX Holdings Inc.
Investor AB
HTC Corp.
Old Mutual PLC
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
BASF AG
Schneider Electric SA
Hitachi Ltd.
Standard Chartered PLC
Aeon Co., Ltd.
Repsol YPF SA
Rio Tinto PLC
Pondérations
Germany
Germany
United Kingdom
Japan
Sweden
Taiwan
United Kingdom
Israel
Germany
France
Japan
United Kingdom
Japan
Spain
United Kingdom
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%
1.3%
1.3%
1.3%
1.2%
1.2%
1.2%
1.2%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
9618 Fonds immobilier Unie (Au 28 février 2011)
Titres vedettes
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15
Simon Property Group Inc.
Mitsui Fudosan Co., Ltd.
Sun Hung Kai Properties Ltd.
Equity Residential
Unibail
Stockland Trust Group
ProLogis
Ventas Inc.
Public Storage Inc.
Mitsubishi Estate Co., Ltd.
Westfield Group
China Overseas Land & Investment Ltd.
Developers Diversified Realty Corp.
General Property Trust
Boston Properties REIT
Pondérations
Financials
Industrials
Financials
Financials
Financials
Financials
Financials
Financials
Financials
Industrials
Financials
Financials
Financials
Financials
Financials
7.3%
4.7%
3.7%
3.3%
3.0%
2.9%
2.8%
2.5%
2.5%
2.3%
2.2%
2.2%
2.0%
2.0%
2.0%
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
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rendements passés pourraient ne pas se répéter. Les titres sous-jacents pour chaque fonds sont affichés à la date indiquée et sont assujettis à
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montant en entier de votre placement dans le fonds vous sera retourné.
9619 Fonds de revenu amélioré Unie (Au 28 février 2011)
Titres vedettes
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5
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15
Brookfield Asset Management Inc.
Inter Pipeline Fund LP
Cominar REIT
Canadian REIT
Vermilion Energy Inc.
ARC Resources Ltd.
BCE Inc.
Westfield Group
Veresen Inc.
Allied Properties REIT
H&R REIT
Transurban Group
Bonavista Energy Corp.
TELUS Corp.
Crescent Point Energy Corp.
Pondérations
Financials
Energy
Financials
Financials
Energy
Energy
Telecommunication Services
Financials
Energy
Financials
Financials
Industrials
Energy
Telecommunication Services
Energy
2.8%
2.0%
1.8%
1.7%
1.7%
1.5%
1.4%
1.4%
1.3%
1.3%
1.3%
1.3%
1.1%
1.1%
1.1%
9620 Fonds d'actions américaines de petite capitalisation Unie (Au 28 février 2011)
Titres vedettes
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15
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
Corn Products International Inc.
Texas Capital Bancshares Inc.
NTELOS Holdings Corp.
Tupperware Brands Corp.
Alkermes Inc.
Harmonic Inc.
Nalco Holding Co.
Stage Stores Inc.
Arthur J. Gallagher & Co.
SonoSite Inc.
Kennametal Inc.
Mueller Industries Inc.
The Warnaco Group Inc.
CMS Energy Corp.
Pondérations
Health Care
Consumer Staples
Financials
Telecommunication Services
Consumer Discretionary
Health Care
Information Technology
Utilities
Consumer Discretionary
Financials
Health Care
Industrials
Industrials
Consumer Discretionary
Utilities
2.2%
2.0%
2.0%
1.9%
1.9%
1.8%
1.8%
1.7%
1.7%
1.7%
1.7%
1.7%
1.7%
1.6%
1.6%
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les
rendements passés pourraient ne pas se répéter. Les titres sous-jacents pour chaque fonds sont affichés à la date indiquée et sont assujettis à
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9621 Fonds d'actions de marchés émergents Unie (Au 28 février 2011)
Titres vedettes
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15
Samsung Electronics Co., Ltd.
Naspers Ltd.
OAO Gazprom
Vale SA
Banco Bradesco SA, PFD.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
CNOOC Ltd.
Industrial & Commercial Bank of China
Sberbank CLS
Petroleo Brasileiro SA
Banpu Public Co., Ltd.
NHN Corp.
Grupo Mexico SA de CV
Shinsegae Co., Ltd.
PetroChina Co., Ltd.
Pondérations
South Korea
South Africa
Russia
Brazil
Brazil
Taiwan
China
China
Russia
Brazil
Thailand
South Korea
Mexico
South Korea
China
2.8%
2.7%
2.6%
2.5%
2.4%
2.1%
2.0%
1.9%
1.9%
1.8%
1.8%
1.7%
1.7%
1.6%
1.6%
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les
rendements passés pourraient ne pas se répéter. Les titres sous-jacents pour chaque fonds sont affichés à la date indiquée et sont assujettis à
des changements. Le Fonds monétaire Unie n'est pas garanti par la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni par aucun autre organisme de
dépôts gouvernemental. Il n'y a aucune garantie que le fonds pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le
montant en entier de votre placement dans le fonds vous sera retourné.
1103-0341_F (03/11)