Preuve d`investissement / Proof of Investment

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PricewaterhouseCoopers s.r.l.
1250, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 2800
Montréal (Québec)
Canada H3B 2G4
Téléphone +1 514 205 5000
Télécopieur +1 514 876 1502
Tél. direct (514) - 205 - 5251
Téléc. direct (514) - 205 - 5694
PREUVE D’INVESTISSEMENT
(voir les instructions au verso)
DANS L’AFFAIRE DE LIQUIDATION DES BIENS DE FONDS TIP CANADA
LTÉE (ci-après désignée « Fonds TIP »)
A. DÉTAILS AFFÉRENTS À L’ACTIONNAIRE INVESTISSEUR
1.
Nom de l’actionnaire investisseur :
2.
Adresse postale complète :
3.
Numéro de téléphone :
4.
Numéro de télécopieur :
5.
Adresse courriel :
B. DÉTAILS AFFÉRENTS À L’INVESTISSEMENT EFFECTUÉ
Le montant net investi est défini comme étant l’investissement initial effectué dans le
fonds correspondant, déduction faite des commissions d’achat prélevées à même
l’investissement, des frais de traitement ou retenues ainsi que de tous les rachats et
de tous les transferts de fonds (du Fonds A au Fonds B ou vice versa).
Veuillez cocher la (les) case(s) appropriée(s) et indiquer le montant net investi pour chacun :
Catégorie A (CPG Alternatif) (1) – REER(2)
Courtier ____________________________

Montant net investi de ..............................$,
No de compte _______________________
Catégorie A (CPG Alternatif) (1) – Hors REER(2)

Montant net investi de ...............................$,
Catégorie B (Monétisation Boursière) (1) - REER(2)
Courtier ____________________________

No de compte _______________________
Catégorie B (Monétisation Boursière(1)) – Hors REER(2)

(1)
(2)
Voir les définitions au verso
Régime enregistré d’épargne retraite
Fait à ................................................................, le ............................ jour de................................................... 200...
............................................................... .....
Témoin
.........................................................................
Actionnaire investisseur
PricewaterhouseCoopers s’entend du cabinet canadien PricewaterhouseCoopers s.r.l. et des autres sociétés membres de
PricewaterhouseCoopers International Limited, chacune étant une entité distincte et indépendante sur le plan juridique.
INSTRUCTIONS AFIN DE COMPLETER LA PREUVE D’INVESTISSEMENT :
Les actionnaires investisseurs doivent prouver leur réclamation à l’égard de l’actif de Fonds TIP pour avoir droit
de partage dans la distribution des montants constituant l’actif net.
Lorsque vous complétez votre preuve d’investissement, une attention doit être portée aux instructions suivantes :
Preuve d’investissement :
1.
La preuve d’investissement doit être remplie et signée par l’actionnaire investisseur lui-même. Si
l’actionnaire investisseur est une corporation, le formulaire de preuve d’investissement doit être signé par un
représentant autorisé. En cas d’impossibilité pour l’actionnaire investisseur de signer lui-même la preuve
d’investissement (maladie, décès, absence prolongée, etc.), une preuve de l’incapacité devra être fournie.
2.
Afin de prouver l’investissement effectué, le liquidateur demande que la documentation pertinente lui soit
fournie en annexe à la preuve d’investissement. À titre d’exemple, la documentation suivante devrait être
jugée suffisante pour prouver la réclamation de l’actionnaire investisseur : état de compte reçu de Fonds TIP,
état de compte reçu du courtier de l’actionnaire investisseur, une copie de chèque encaissé par Fonds TIP. La
(les) catégorie(s) dans laquelle (lesquelles) l’investissement net est détenu (voir les définitions ci-bas) à la
date de la liquidation doit être indiquée en cochant la case appropriée. Dans le cas d’un investissement dans
un REER, le nom du courtier et le numéro du compte doivent être fournis afin d’éviter tout impact fiscal lors
de la distribution.
3.
La personne qui signe le document doit indiquer le lieu et la date et doit signer devant témoin.
Procuration générale :
Si vous désirez donner une procuration, la formule de procuration doit être complétée et signée par le créancier; si
le créancier est une compagnie, la formule de procuration doit être signée par un représentant autorisé (peut être
une personne différente du signataire de la preuve d’investissement) et signer devant témoin.
Définitions :
Le fonds de Catégorie A – CPG Alternatif : Instrument pour lequel deux tiers de l’investissement ont
été investis dans des obligations du gouvernement du Canada ayant une échéance d’environ 7 ans et dont
le tiers restant est investi dans l’équivalent d’un ensemble de titres de participation mondiaux.
Le fonds de Catégorie B – Monétisation boursière : Instrument à effet de levier pour lesquels les
investissements ont été effectués dans un ensemble de placements alternatifs dont les contrats à terme
indiciels, des options indicielles et des actions de FCB. Ce fonds était considéré comme un fonds
spéculatif compte tenu de l’effet de levier utilisé dans la stratégie d’investissement.
Pour toute question ou renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à nous écrire ou à téléphoner au bureau du
liquidateur.
Claude Gilbert CA, CIRP, Liquidateur de Fonds TIP Canada Ltée
1250, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 2800
Montréal (Québec) H3B 2G4
Téléphone : (514) 205-5000 - Télécopieur : (514) 205-5694
(2)
PricewaterhouseCoopers LLP
1250 René-Lévesque Blvd. West
Suite 2800
Montréal (Québec)
Canada H3B 2G4
Telephone +1 514 205 5000
Fax +1 514 876 1502
Direct telephone (514) - 205 - 5251
Direct fax (514) - 205 - 5694
PROOF OF INVESTMENT
(see instructions on reverse side)
IN THE LIQUIDATION OF THE ASSETS OF TIP FUNDS CANADA LTD.
(hereinafter called “TIP Funds”)
A. INVESTOR SHAREHOLDER INFORMATION
1.
Name of investor shareholder:
2.
Complete mailing address:
3.
Telephone number:
4.
Fax number:
5.
E-mail address:
B. INVESTMENT INFORMATION
The net amount invested is defined as the initial investment in the corresponding
fund, less the purchase commissions that are deducted from the investment,
processing fees, deductions and all redemptions and all transfers of funds (from
Class A Funds to Class B Funds or vice-versa).
Please check off the appropriate block(s) and indicate the net amount invested in each:
Net amount invested $..............................
Class A (Alternative GIC) (1) – RRSP(2)
Broker ___________________________
Account No ________________________
Class A (Alternative GIC) (1) – Outside RRSP(2)

Class B (Equity Monetization) (1) - RRSP(2)
Broker ___________________________

Account No ________________________
Class B (Equity Monetization(1)) – Outside RRSP(2)

(1)
(2)
See definitions on the reverse side
Registered Retirement Savings Plan
Dated at................................................................ on ............................, 2006
............................................................... .....
Witness
.........................................................................
Investor shareholder
INSTRUCTIONS TO COMPLETE THE PROOF OF CLAIM
In case of discrepancy between the English and the French versions, the latter will have priority.
PricewaterhouseCoopers refers to the Canadian firm of PricewaterhouseCoopers LLP and the other member firms of PricewaterhouseCoopers
International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.
Investor shareholders must prove their claim with respect to the assets of TIP Funds in order to be able to share in
the distribution of the amounts that constitute the net assets.
When you complete your proof of claim, attention must be paid to the following instructions:
Proof of claim:
1.
The proof of claim must be completed and signed by the investor shareholder. If the latter is a corporation,
the proof of claim form must be signed by an authorized representative. If the investor shareholder is unable
to sign the proof of claim (due to illness, death, an extended absence, etc.), proof of disability must be
provided.
2.
In order to prove that the investment has indeed been made, the Liquidator requests that the relevant
documentation be provided as an appendix to the proof of claim. For example, the following documentation
should be deemed sufficient to prove the claim by the investor shareholder: a statement of account received
from TIP Funds, a statement of account received from the broker of the investor shareholder, a copy of a
cheque cashed by TIP Funds. The class(es) in which the net investment is held (see the definitions
hereunder) on the date of liquidation must be indicated by checking off the appropriate block(s). In the case
of a RRSP investment, the name of the broker and the account number must be provided to avoid any
taxation impact.
3.
The person signing the document must indicate the place and date and must sign before a witness.
General Proxy
If you wish to provide a proxy, the proxy form must be completed and signed by the creditor. If the creditor is a
company, the proxy form must be signed by an authorized representative (can be someone different than the
person signing the proof of claim) before a witness.
Definitions:
Class A Funds – Alternative GIC: Instrument whereby two-thirds of the investment were invested in
Government of Canada bonds with a term of approximately 7 years, with the remaining third invested in
the equivalent of a basket of international equity securities.
Class B Funds – Equity Monetization: A leveraged instrument whereby the investments were made in a
series of alternative investments, including stock index futures, stock index options and shares of
exchange-traded funds. This fund was considered a speculative fund, given the leverage provided by this
investment strategy.
If you have any questions or require additional information, please feel free to write us or call the office of the
Liquidator.
Claude Gilbert CA, CIRP, Liquidator of TIP Funds Canada Ltd.
1250 René-Lévesque Blvd. West
Suite 2800
Montreal, Quebec H3B 2G4
Telephone: (514) 205-5000 - Fax: (514) 205-5694
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