015GAM114_108234 (10-2016) - RBC Gestion mondiale d`actifs

Placements alternatifs
Fonds multistratégie alpha RBC
Le Fonds multistratégie alpha RBC est une solution diversifiée de placements
alternatifs qui vise à générer des rendements positifs, tout en présentant un
faible risque de perte annuelle et une faible corrélation avec les catégories
d’actif traditionnelles.
Volatilité
peu élevée
RENSEIGNEMENTS
SUR LE FONDS
§§
Diversification au moyen de
stratégies de placements alternatifs
de premier plan gérées par RBC
Gestion mondiale d’actifs
§§
Vaste univers de placement
couvrant les marchés mondiaux des
titres à revenu fixe et boursiers
par rapport
à celle des actions
§§
Rendement cible :
Liquidités + 3 % à 5 %1
FONDS
MULTISTRATÉGIE
ALPHA RBC
Accent mis sur
les rendements
absolus
dans tous les cycles
du marché
§§
Volatilité prévue : de 4 % à 6 %
§§
Tarification attrayante et
transparente
Corrélation
peu élevée
§§
Placement minimal :
>> Placement initial : 25 000 $
avec les
catégories d’actif
traditionnelles
>> Placement subséquent : 5 000 $
§§
Liquidité mensuelle2 :
>> S
ouscriptions : préavis
de sept jours ouvrables
Stratégie axée sur le rendement absolu
§§
Ce fonds vise à procurer un rendement modeste et uniforme, tout en maintenant un
risque modéré de baisse, peu importe les cycles du marché.
Placement complémentaire
§§
Comme il produit des rendements en investissant dans diverses catégories de titres,
tout en atténuant les risques généraux du marché, le Fonds peut compléter les
placements en actions et en titres à revenu fixe traditionnels, diversifiant ainsi le
risque et ajoutant de nouvelles sources de rendement potentiel à un portefeuille.
>> R
achats : un mois civil + préavis
de sept jours ouvrables
§§
Admissible aux comptes enregistrés
Mise en œuvre simple
§§
Diversifié selon les régions et les stratégies, ce fonds offre aux investisseurs une
gestion stratégique et tactique et un suivi du risque en un seul placement.
Barème de frais attrayant
§§
Les investisseurs paient uniquement les frais de gestion et les honoraires en fonction
du rendement qui sont associés à chaque stratégie sous-jacente. La répartition de
l’actif, la gestion stratégique et tactique et le suivi du risque sont intégrés dans la
gestion du Fonds sans frais supplémentaires.
RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS QUALIFIÉS. AUCUNE AUTRE DISTRIBUTION.
L ’indice des bons du Trésor à 91 jours
FTSE TMX Canada est utilisé comme indicateur
du rendement des liquidités. Rendement ciblé
pendant un cycle complet.
2
Pour obtenir la liste complète des dates
d’achat et de rachat et des dates limites
correspondantes, veuillez consulter le
calendrier de négociation.
1
Fonds multistratégie alpha RBC
Processus de placement
§§
Perspectives et stratégie : Les membres de l’équipe de gestion de portefeuille mettent
leur expérience et leurs compétences à profit, tout en tirant parti des perspectives
mondiales des équipes de placement à l’échelle de l’entreprise pour évaluer la
conjoncture de l’ensemble du marché, déceler les déterminants prévus du rendement et
examiner les occasions de placement et les risques.
§§
Constitution de portefeuille : La composition stratégique est gérée à l’aide
d’outils quantitatifs et qualitatifs afin de placer ce fonds en position optimale pour
atteindre ses objectifs de placement. Chaque stratégie est pondérée en fonction de la
fermeté des convictions qu’elle suscite et de ses perspectives, ainsi que de l’apport du
rendement prévu et du risque à l’ensemble du Fonds, à court, moyen et long terme.
§§
Gestion du risque : La gestion du risque est intégrée au processus de placement. Pour
l’ensemble de ce fonds, les mesures de risque et les pondérations globales sont suivies
et vérifiées régulièrement. En outre, tous les fonds sous-jacents sont soumis à la rigueur
de leurs propres processus de gestion et de suivi du risque.
Diversification par marchés mondiaux et stratégies
ÉQUIPE DE GESTION
DE PORTEFEUILLE
Gestionnaire du Fonds
Hanif Mamdani
Chef, Placements alternatifs
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.
Comité des placements
Dan Chornous
Chef des placements
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.
Michael Hamp
Chef, Risque d’investissement
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.
Erick Zanker
Premier directeur général
Placements alternatifs
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.
Paul Martin
32,0 % Fonds à rendement absolu PH&N
16,0 % BlueBay Credit Alpha Long Short Fund
12,0 % Fonds d'obligations à rendement absolu de catégorie
investissement BlueBay
11,0 % Fonds d’actions mondiales neutre au marché QUBE RBC
10,6 % Fonds d’actions canadiennes neutre au marché
QUBE RBC
Vice-président et gestionnaire
de portefeuille institutionnel
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.
Anban Sengai Podhuvan
Directeur, Recherche, Groupe de solutions
appliquées et cochef, Recherche, Groupe des
placements quantitatifs
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.
8,5 % BlueBay Event Driven Credit Fund
6,0 % Bluebay Global Sovereign Opportunities Fund
2 % à 5 %3 Espèces
Pondérations cibles au 31 juillet 2016.
3
La part des espèces peut varier selon les besoins en liquidités et les perspectives de placement du comité.
Gestionnaire du Fonds
Hanif Mamdani est chef, Placements alternatifs. Il est chargé de la répartition globale de
l’actif des fonds composant le Fonds multistratégie alpha RBC. Il est aussi gestionnaire
principal du Fonds à rendement absolu PH&N et du Fonds d’obligations à rendement
élevé PH&N. M. Mamdani est membre du Comité de composition de l’actif de RBC GMA et
responsable de la stratégie de portefeuille et de l’exécution des opérations sur obligations
de sociétés de catégorie investissement ou à rendement élevé. Avant d’entrer au service
de la société en 1998, M. Mamdani a travaillé pendant dix ans à New York au sein de deux
banques d’investissement mondiales, où il a exercé des fonctions de financement des
entreprises, de marchés de capitaux et de négociation pour compte propre.
Il est titulaire d’une maîtrise de l’Université Harvard et d’un baccalauréat du California
Institute of Technology (Caltech).
RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS QUALIFIÉS. AUCUNE AUTRE DISTRIBUTION.
Fonds multistratégie alpha RBC
Ressources de placements alternatifs mondiales
RBC Gestion mondiale d’actifs offre une vaste gamme de solutions de placements alternatifs personnalisées pour l’ensemble
des grandes catégories d’actif, régions du monde et stratégies. Elle compte des équipes mondiales en placement qui gèrent des
stratégies de placements alternatifs de plus de 16,3 milliards de dollars d’actifs pour ses clients4.
ACTIONS
TITRES À REVENU FIXE
PLACEMENTS SPÉCIAUX
PLACEMENTS DIVERSIFIÉS
Neutre par rapport au marché
Accroissement stratégique
Rendement absolu
Titres de créance mondiaux
Marchés émergents
Rendement absolu
Marchés privés
Produits multistratégiques
Stratégies quantitatives
neutres par rapport aux
marchés boursiers et
stratégies d’accroissement
stratégique sur les marchés
boursiers canadiens et
américains.
Stratégies de rendement
absolu sur des marchés de
titres à revenu fixe et de
titres de créance de pays
développés et émergents.
Stratégies spécialisées à
rendement absolu et de
financement direct sur le
marché privé.
Solutions
multistratégiques de
gestion commune utilisant
des ressources internes.
Londres
Toronto
Actions quantitatives
› Neutre par rapport au marché
boursier canadien
› Neutre par rapport au marché
boursier américain
› Actions canadiennes 120/20
Positions acheteur/vendeur sur titres
de créance de catégorie investissement
Positions acheteur/vendeur sur titres de créance de sociétés
Stratégies axées sur les titres de créance du marché privé
Positions acheteur/vendeur sur titres
de créance diversifiés des marchés émergents
Vancouver
Multistratégie à rendement absolu
Au 31 décembre 2015, en dollars canadiens. RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA) regroupe RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et BlueBay Asset Management LLP,
qui sont des entités juridiques distinctes et affiliées.
4
RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS QUALIFIÉS. AUCUNE AUTRE DISTRIBUTION.
Fonds multistratégie alpha RBC
RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS QUALIFIÉS. AUCUNE AUTRE DISTRIBUTION.
Le prix du meilleur fonds de couverture a été décerné au fonds qui affiche le meilleur rendement combiné sur dix ans et le meilleur ratio Sharpe, d’après les
calculs de Fundata au 30 juin 2016.
Cette information ne constitue pas une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente de titres ou de participation ou d’adhésion à un service. Aucun titre n’est
offert, sauf conformément aux documents de placement et de souscription correspondants, qui peuvent exclusivement être fournis aux investisseurs qualifiés
(c.-à-d. qu’ils ne peuvent être fournis aux autres catégories d’investisseurs). Le présent document vise à fournir de l’information générale seulement. Il ne
constitue pas et n’est pas censé constituer une description complète d’un placement dans un fonds de placement RBC. S’il y a incompatibilité entre le présent
document et les documents de placement correspondants, les dispositions de ces documents de placement auront préséance.
Les placements effectués dans les fonds alternatifs sont spéculatifs et comportent un risque important de perte de la totalité ou d’une bonne partie
du placement. Les fonds alternatifs : i) peuvent recourir au financement par emprunt ou à d’autres pratiques de placement spéculatives qui pourraient
augmenter le risque de perte sur placements ; ii) peuvent être très peu liquides ; iii) ne sont pas tenus de fournir de l’information périodique sur les cours
ou l’évaluation aux investisseurs ; iv) ne sont pas assujettis aux mêmes exigences réglementaires que les fonds communs de placement offerts par voie de
prospectus. Les investisseurs devraient, lorsqu’ils évaluent la pertinence de ces placements, porter une attention particulière à leur situation personnelle,
notamment l’horizon temporel, les besoins de liquidité, la taille du portefeuille, le revenu, les connaissances en placement et la tolérance à la volatilité des
cours. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels pour toute question d’ordre fiscal, comptable, juridique ou financier avant de
prendre une décision de placement concernant les fonds mentionnés dans le présent document, à savoir s’ils leur conviennent ou non.
Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire les
documents de placement du fonds avant d’investir. Les données de rendement fournies supposent seulement le réinvestissement des distributions ;
elles ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt sur le revenu exigibles du porteur de
parts, qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou tout
autre fonds public d’assurance-dépôts. Les valeurs unitaires des fonds communs de placement changent constamment. Les valeurs unitaires des fonds
hors des marchés monétaires changent constamment. Les rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés.
® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence.
© RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 2017
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