CitiSelect FFS

Transcription

CitiSelect FFS

1114
Au 30 novembre 2014
Legg Mason Global Funds Plc
Performances Cumulées
Nom du Fonds/
Indice de référence
1
Mois
3
Mois
Année
En Cours
1
An
3
Ans
5
Ans
Depuis Le
Lancement
De La
Performance
Actif
NetTotal
Date De
Lancement
Date De
Début De La
Performance
1 075,7m USD
27/2/2004
27/2/2004
1 151,6m USD
3/4/2012
3/4/2012
1 503,4m USD
1/10/2003
1/10/2003
38,6m USD
3/6/2013
3/6/2013
275,3m USD
25/6/2010
25/6/2010
613,2m USD
12/6/2008
2/7/2008
29,0m USD
24/2/2004
27/2/2004
160,9m USD
24/2/2004
24/2/2004
Fonds A Revenu Fixe†
Legg Mason Western Asset
US Money Market Fund
0,00
0,01
0,03
0,03
0,09
0,16
15,23
Citigroup 1 Month U.S. Treasury Bill Index
0,00
0,00
0,02
0,02
0,11
0,29
15,90
Morningstar GIFS – USD Money Market - Short
Term (USD)
-0,02
-0,06
-0,12
-0,11
-0,08
-0,15
14,81
1
2
1
1
2
2
–
Quartile Au Sein De La Catégorie
Legg Mason Brandywine
Global Fixed Income Absolute Return Fund
0,32
2,07
5,78
7,08
–
–
14,88
3 Month USD LIBOR
0,02
0,06
0,21
0,23
–
–
0,78
Global Fixed Income Fund
-0,44
-1,98
4,48
4,87
8,47
24,12
76,14
Citigroup World Government Bond Index (USD)
(unhedged)
-0,59
-4,11
0,18
-0,74
-1,40
3,85
57,42
Morningstar GIFS – Global Bond (USD)
-0,42
-3,32
0,07
-0,10
4,79
8,95
56,99
3
1
1
1
2
1
–
Global Income Optimiser Fund
-0,40
-1,97
3,88
4,59
–
–
6,75
Morningstar GIFS – USD Cautious Allocation
(USD)
0,98
-0,77
2,06
2,45
–
–
4,00
4
4
2
1
–
–
–
-0,25
-2,11
6,65
7,07
14,12
–
32,03
Global Opportunistic Fixed Income Fund
Citigroup World Government Bond Index (USD)
(unhedged)
-0,59
-4,11
0,18
-0,74
-1,40
–
11,06
Morningstar GIFS – Global Bond (USD)
-0,42
-3,32
0,07
-0,10
4,79
–
14,88
1
1
1
–
–
2
1
Asian Opportunities Fund
-0,58
-1,95
4,83
4,60
8,32
24,22
43,05
HSBC Asian Local Bond Overall Index (USD)
-0,41
-1,28
5,24
4,82
8,90
27,00
38,85
Morningstar GIFS – Asia Bond - Local Currency
(USD)
-0,48
-1,74
4,05
3,77
6,04
19,17
32,02
3
3
1
2
1
1
–
Diversified Strategic Income Fund
0,23
0,04
4,20
4,26
14,47
22,89
45,20
0,00
0,00
0,02
0,02
0,11
0,29
15,90
Morningstar GIFS – USD Flexible Bond (USD)
-0,37
-1,60
2,19
2,50
17,87
28,81
–
Emerging Markets Bond Fund
-1,82
-4,23
4,69
5,10
12,32
30,34
106,58
JPM EMBI Global (USD), (JPM EMBI Plus (USD)
prior to January 1, 2013)
-0,39
-1,19
8,64
9,28
21,32
46,58
143,08
Morningstar GIFS – Global Emerging Markets
Bond (USD)
-0,72
-2,82
3,16
3,52
14,24
28,10
96,87
4
3
2
2
3
3
–
† La catégorie dont la performance est illustrée est la catégorie A de distribution, hormis pour le Legg MasonWestern Asset US Adjustable Rate Fund, le Legg MasonWestern Asset
Macro Opportunities Bond Fund et le Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund, dont la performance illustrée est celle de la catégorie A de capitalisation,
et pour le Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund, dont la performance illustrée est celle de la catégorie A de distribution (M) Plus (e). La devise de présentation est
la devise de référence du compartiment telle qu’indiquée dans la colonne de l’Actif net total.
Source des données de performance : Legg Mason. La performance est calculée sur la base de la variation de laVNI. Le calcul de performance inclut les dividendes réinvestis,
sans déduction du précompte mobilier mais déduction faite du total des frais sur encours relatif à la période calculée. Les droits d’entrée, les impôts et autres coûts locaux à charge
de l’investisseur ne sont pas déduits. Source de la performance sectorielle médiane : Copyright - © 2014, Morningstar Inc. Tous droits réservés. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter le site www.morningstar.fr.
LES PERFORMANCES PASSÉES NE SONT PAS UNE INDICATION DES PERFORMANCES FUTURES ET PEUVENT NE PAS SE REPRODUIRE.
1 / 12
1114
Au 30 novembre 2014
1
Mois
3
Mois
Année
En Cours
1
An
3
Ans
5
Ans
Depuis Le
Lancement
De La
Performance
Emerging Markets Corporate Bond Fund
-2,77
-4,41
2,29
2,68
15,42
–
14,57
JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond
Index - Broad (USD)
-0,60
-0,65
6,27
6,38
22,10
–
22,89
Corporate Bond (USD)
-0,81
-1,45
4,63
4,90
20,43
–
21,05
4
4
4
4
4
–
–
Nom du Fonds/
Actif
NetTotal
Date De
Lancement
Date De
Début De La
Performance
96,2m USD
21/10/2011
21/10/2011
55,2m EUR
30/9/2003
30/9/2003
85,4m EUR
3/12/2010
3/12/2010
52,8m USD
2/6/2009
2/6/2009
98,4m USD
20/5/2010
20/5/2010
556,0m USD
20/4/2007
30/9/1999
1 421,9m USD
30/8/2002
30/8/2002
11,7m USD
20/4/2007
23/8/2004
Euro Core Plus Bond Fund
1,22
1,24
9,98
9,24
23,49
27,63
35,17
Citigroup Euro BIG (EUR)
1,05
1,53
10,26
9,64
28,60
31,05
72,03
Morningstar GIFS – EUR Diversified Bond (EUR)
0,69
0,87
6,88
6,41
19,74
21,50
41,97
1
2
1
2
2
2
–
Euro High Yield Fund
1,19
-0,30
4,64
5,25
42,31
–
33,49
BofA Merrill Lynch European Currency HighYield
Index ex FNCL 2% (Hedged)(EUR)
0,92
-0,16
5,26
5,98
46,45
–
42,75
Morningstar GIFS – EUR High Yield Bond (EUR)
0,54
-0,78
3,43
4,03
35,35
–
31,20
1
2
1
2
2
–
–
Global Blue Chip Bond Fund
0,10
-0,13
1,41
0,89
8,95
10,28
16,88
BofA Merrill Lynch US Treasury 1-10 Years Index
(USD)
0,55
0,93
3,10
2,19
3,89
13,59
17,42
Global Credit Absolute Return Fund
-0,37
-1,37
1,12
1,15
7,40
–
6,62
Overnight USD LIBOR
0,01
0,02
0,08
0,09
0,38
–
0,69
Global High Yield Fund*
-1,36
-4,04
0,47
0,89
26,76
45,73
187,41
Barclays Global HY Index (Hedged) USD (80%
Citigroup HY Market Index /20% JP Morgan
EMBI prior to May 1, 2009)
-0,57
-1,51
4,51
5,22
36,02
62,44
249,56
Morningstar GIFS – Global HighYield Bond (USD)
-0,49
-2,18
2,19
2,85
28,34
40,75
–
Global Multi Strategy Fund
-0,41
-1,54
4,17
4,52
13,00
21,86
129,69
Morningstar GIFS – USD Flexible Bond (USD)
-0,37
-1,60
2,19
2,50
17,87
28,81
107,54
3
3
2
1
3
3
–
Inflation Management Fund*
-0,01
-1,56
3,30
1,85
-0,53
16,70
38,06
Barclays Global Inflation Linked: U.S. TIPS Index
0,26
-1,41
4,82
3,29
2,49
20,97
60,71
Morningstar GIFS – USD Inflation-Linked Bond
(USD)
0,35
-1,23
4,29
2,68
1,57
15,53
–
* Les données de performance comprennent les périodes précédant la date de lancement du compartiment ; elles reflètent la performance d’un compartiment précédent de la
gamme Salomon Brothers Global Horizons, dont l’objectif et la politique d’investissement étaient quasi similaires et dont les actifs ont été transférés dans le présent compartiment le
20 avril 2007. Pour les compartiments à revenu fixe, la performance illustrée est celle des actions de distribution de catégorie A, hormis pour le Legg Mason Western Asset US
Adjustable Rate Fund, dont la performance illustrée est celle des actions de capitalisation de catégorie A. Les données de performance des compartiments en actions concernent les
actions de distribution de catégorie A et, avant la date de lancement du compartiment, les actions de capitalisation de catégorie A du compartiment précédent. Les données de
performance ne sont fournies qu’à titre indicatif car la performance antérieure à la date de lancement n’a pas été ajustée pour refléter les commissions plus élevées du compartiment
(veuillez vous reporter au dernier rapport mensuel en date pour de plus amples renseignements sur les charges du compartiment). Cela signifie que la performance du compartiment
précédent aurait été inférieure si ses frais avaient été équivalents à ceux du compartiment.
2 / 12
1114
Au 30 novembre 2014
Nom du Fonds/
1
Mois
3
Mois
Année
En Cours
1
An
3
Ans
5
Ans
Depuis Le
Lancement
De La
Performance
Actif
NetTotal
Date De
Lancement
Date De
Début De La
Performance
2 699,2m USD
29/11/2013
29/11/2013
12,3m USD
20/4/2007
1/4/2003
30,4m USD
30/8/2002
30/8/2002
284,4m USD
20/4/2007
20/8/1998
672,9m USD
27/2/2004
27/2/2004
32,8m USD
20/4/2007
12/10/2001
54,3m USD
25/2/2004
25/2/2004
Macro Opportunities Bond Fund
0,05
0,47
8,48
9,22
–
–
9,22
Morningstar GIFS – Alt - Long/Short Debt (USD)
-0,77
-4,76
-5,49
-4,33
–
–
-4,34
–
–
–
1
1
1
1
US Adjustable Rate Fund*
-0,06
-0,21
-0,27
-0,34
5,23
17,29
8,94
0,00
0,01
0,06
0,07
0,28
0,63
19,81
Morningstar GIFS – Other Bond (USD)
-0,88
-5,35
-2,50
-1,60
12,35
12,68
–
US Core Bond Fund
0,58
0,71
7,17
6,72
12,77
30,20
44,08
Barclays U.S. Aggregate Bond Index
0,70
1,00
5,86
5,26
9,28
22,25
77,44
Morningstar GIFS – USD Diversified Bond (USD)
0,27
-0,15
3,71
3,25
8,24
15,74
52,34
2
2
1
1
1
1
–
0,34
0,20
6,69
6,28
13,28
29,96
118,46
US Core Plus Bond Fund*
Barclays U.S. Aggregate beginning May 1, 2008
and Barclays U.S. Long Govt/Credit for prior
periods
0,70
1,00
5,86
5,26
9,28
22,25
150,77
Morningstar GIFS – USD Diversified Bond (USD)
0,27
-0,15
3,71
3,25
8,24
15,74
–
US High Yield Fund
-0,99
-2,92
1,54
2,06
28,90
51,48
90,46
Barclays U.S. Corporate High Yield Index 2%
Iss Cap Index (USD)
-0,72
-1,65
3,96
4,52
32,76
61,12
133,66
Morningstar GIFS – USD High Yield Bond (USD)
-0,70
-2,02
2,27
2,79
28,15
49,48
91,15
4
4
3
3
2
2
–
US Short-Term Government Fund*
-0,03
-0,08
0,11
0,03
-0,64
1,99
26,21
Barclays 1-3 Year U.S. Government Index
0,15
0,38
0,89
0,75
1,83
5,10
42,79
Morningstar GIFS – USD Government Bond
(USD)
0,65
0,84
3,92
2,97
3,52
12,21
–
Legg Mason Batterymarch Asia Ex Japan
Equity Fund
0,63
-2,63
6,95
6,54
26,09
25,74
135,36
MSCI AC Asia ex Japan Net Dividends Index.
(MSCI AC Asia ex Japan Gross Dividends Index
prior to November 2, 2009) (USD)
0,31
-3,74
7,05
5,88
35,80
39,35
178,15
Morningstar GIFS – Asia ex Japan Equity (USD)
0,44
-3,33
6,20
5,59
33,17
32,43
131,34
2
2
2
2
3
3
–
Fonds Actions‡
‡ La catégorie dont la performance est illustrée est la catégorie A de distribution, hormis pour le Legg Mason Batterymarch Emerging Markets Equity Fund, dont la performance
illustrée est celle de la catégorie A de capitalisation, et le Legg Mason ClearBridgeTactical Dividend Income Fund, dont la performance illustrée est celle de la catégorie A de distribution
(M) Plus (e). La devise de présentation est la devise de référence du compartiment telle qu’indiquée dans la colonne de l’Actif net total.
3 / 12
1114
Au 30 novembre 2014
Nom du Fonds/
1
Mois
3
Mois
Année
En Cours
1
An
Legg Mason Batterymarch Emerging Markets
Equity Fund
-1,18 -6,19
MSCI EM Index (Net) (USD)
3
Ans
5
Ans
Depuis Le
Lancement
De La
Performance
Actif
NetTotal
Date De
Lancement
Date De
Début De La
Performance
8,5m USD
28/4/2008
28/4/2008
11,7m USD
20/4/2007
12/10/2001
73,9m EUR
30/8/2002
30/8/2002
5,0m USD
1/9/2006
1/9/2006
7,7m USD
25/2/2004
25/2/2004
31,5m USD
3/6/2013
3/6/2013
3 833,7m USD
20/4/2007
25/5/2000
Fonds Actions‡
-0,12
-2,08
-1,71
-1,94
-26,24
-1,06
-7,31
2,54
1,06
16,65
19,02
-1,10
Equity (USD)
-0,41
-6,40
1,85
0,90
15,10
13,35
-6,91
4
2
4
4
4
4
–
Legg Mason Batterymarch International Large
Cap Fund*
0,41
-3,34
3,67
4,55
32,62
31,76
61,98
MSCI EAFE Index (Net)
1,36
-3,95
-1,49
-0,02
40,55
36,26
129,51
Morningstar GIFS – Global Large-Cap Blend
Equity (USD)
2,34
-1,55
2,32
4,02
39,83
35,46
–
Legg Mason Batterymarch ManagedVolatility
European Equity Fund
2,89
2,25
12,15
12,95 53,02
61,21
70,18
MSCI Europe Index (Net) (EUR)
3,17
1,64
8,37
9,47
55,49
65,20
107,84
Morningstar GIFS – Europe Large-Cap Blend
Equity (EUR)
3,61
1,88
6,26
7,41
53,21
56,43
79,39
4
2
1
1
3
3
–
Legg Mason ClearBridge
Global Equity Fund
1,72
-3,92
-2,31
0,75
44,50
49,77
17,81
MSCI World Index (Net) (USD)
2,00
-0,12
6,66
8,91
56,40
68,18
51,53
Morningstar GIFS – Global Large-Cap Blend
Equity (USD)
2,34
-1,55
2,32
4,02
39,83
35,46
23,35
3
4
4
4
3
2
–
Growth Fund
4,40
4,35
12,06
16,84 62,40
84,43
25,10
Russell 1000 Growth Index (S&P 500 Index prior
to October 1, 2007)
3,17
4,35
14,24
17,50 75,20 117,06
151,61
Morningstar GIFS – US Large-Cap Growth Equity
(USD)
2,98
3,24
10,38
13,55 65,30
87,46
96,52
1
2
2
3
–
1
3
Tactical Dividend Income Fund
-0,31 -4,67
3,25
5,60
–
–
13,83
Dow Jones Select Dividend Index
0,94
3,78
13,68
15,80
–
–
28,33
Morningstar GIFS – US Flex-Cap Equity (USD)
2,28
0,60
6,15
8,76
–
–
22,30
4
4
3
3
–
–
–
US Aggressive Growth Fund*
0,98
-1,05
13,92
17,24 83,48 139,38
143,28
Russell 3000 Growth Index
2,98
4,11
13,29
16,45 74,64 117,92
54,44
(USD)
2,98
3,24
10,38
13,55 65,30
87,46
–
4 / 12
1114
Au 30 novembre 2014
Nom du Fonds/
1
Mois
3
Mois
Année
En Cours
1
An
3
Ans
5
Ans
Depuis Le
Lancement
De La
Performance
Actif
NetTotal
365,6m USD
20/4/2007
14/5/2004
90,6m USD
20/4/2007
3/8/1998
133,6m USD
20/4/2007
18/2/1999
352,0m USD
23/3/1998
23/3/1998
327,7m USD
4/2/2009
4/2/2009
1 151,5m USD
8/11/2002
8/11/2002
386,5m USD
1/3/2004
1/3/2004
Date De
Date De
Début De La
Lancement Performance
Fonds Actions‡
US Appreciation Fund*
2,55
2,94
9,85
12,34
61,51
81,50
102,69
S&P 500 Index
2,69
3,72
13,98
16,86
76,83
109,63
134,83
Morningstar GIFS – US Large-Cap Blend Equity
(USD)
2,84
2,48
10,62
13,10
64,60
82,26
–
US Fundamental Value Fund*
1,80
0,43
7,08
9,24
59,01
72,34
217,30
Russell 3000 Value Index (Russell 3000 Index
prior to May 1, 2011)
1,85
1,96
11,83
14,60
77,87
110,20
168,15
(USD)
2,84
2,48
10,62
13,10
64,60
82,26
–
US Large Cap Growth Fund*
3,04
3,83
12,44
16,85
77,73
100,97
96,30
3,17
4,35
14,24
17,50
75,20
117,06
85,57
(USD)
2,98
3,24
10,38
13,55
65,30
87,46
–
Value Fund
2,42
2,31
12,97
15,40
76,77
79,74
79,65
S&P 500 Index
2,69
3,72
13,98
16,86
76,83
109,63
156,83
(USD)
95,04
2,84
2,48
10,62
13,10
64,60
82,26
3
3
2
2
1
3
Legg Mason Opportunity Fund
4,24
4,18
12,49
16,81 155,19 109,41
262,44
S&P 500 Index
2,69
3,72
13,98
16,86
76,83
109,63
181,64
Morningstar GIFS – US Flex-Cap Equity (USD)
2,28
0,60
6,15
8,76
55,36
83,45
148,02
1
1
1
1
1
1
–
–
Legg Mason Royce
US Small Cap Opportunity Fund
-0,23 -5,47
-4,95
-2,27
64,18
108,95
323,36
Russell 2000 Index
0,09
0,23
1,99
3,99
65,82
116,36
262,69
Morningstar GIFS – US Small-Cap Equity (USD)
0,58
0,29
0,42
2,56
58,57
95,75
192,72
4
4
4
4
2
2
–
Legg Mason Royce
US Smaller Companies Fund
-1,47 -3,91
-0,42
1,99
39,59
70,23
139,79
Russell 2000 Index
0,09
0,23
1,99
3,99
65,82
116,36
127,29
Morningstar GIFS – US Small-Cap Equity (USD)
0,58
0,29
0,42
2,56
58,57
95,75
100,51
4
4
3
3
4
4
–
5 / 12
1114
Au 30 novembre 2014
Nom du Fonds/
5
Ans
Depuis Le
Lancement
De La
Performance
Actif
NetTotal
Date De
Lancement
Date De
Début De La
Performance
3,2m USD
1/10/2010
1/10/2010
1
Mois
3
Mois
Année
En Cours
1
An
3
Ans
Brazil Equity Fund
-2,96
-16,57
-5,46
-9,22
-21,35
–
-40,09
MSCI Brazil TR Net Dividend Index (USD)
-4,69
-22,63
-3,30
-7,75
-20,40
–
-35,35
Morningstar GIFS – Brazil Equity (USD)
-3,35
-20,55
-7,46
-10,95
-22,83
–
-39,14
2
1
2
2
2
–
–
Fonds Actions‡
6 / 12
1114
Au 30 novembre 2014
Performance 12 Mois
Nom du Fonds/
30.11.2013
30.11.2014
30.11.2012
30.11.2013
30.11.2011
30.11.2012
30.11.2010
30.11.2011
30.11.2009
30.11.2010
Legg Mason Western Asset US Money Market Fund
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,02
0,04
0,04
0,06
0,12
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund
7,08
1,42
–
–
–
3 Month USD LIBOR
0,23
0,27
–
–
–
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund
4,87
-3,25
6,90
7,95
6,00
Citigroup World Government Bond Index (USD) (unhedged)
-0,74
-4,00
3,49
7,30
-1,84
Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund
4,59
–
–
–
–
Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
7,07
-3,70
10,69
7,92
–
Citigroup World Government Bond Index (USD) (unhedged)
-0,74
-4,00
3,49
7,30
–
Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund
4,60
-6,52
10,78
3,64
10,65
HSBC Asian Local Bond Overall Index (USD)
4,82
-5,08
9,45
5,70
10,33
Legg Mason Western Asset Diversified Strategic Income Fund
4,26
-0,59
10,45
0,18
7,17
0,02
0,04
0,04
0,06
0,12
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Bond Fund
5,10
-7,95
16,11
3,59
12,02
JPM EMBI Global (USD), (JPM EMBI Plus (USD) prior to January 1, 2013)
9,28
-6,31
18,50
7,12
12,79
de l’investisseur ne sont pas déduits.
7 / 12
1114
Au 30 novembre 2014
Performance 12 Mois
Nom du Fonds/
30.11.2013
30.11.2014
30.11.2012
30.11.2013
30.11.2011
30.11.2012
30.11.2010
30.11.2011
30.11.2009
30.11.2010
–
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund
2,68
-2,09
14,81
–
JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index - Broad (USD)
6,38
-0,41
15,25
–
–
Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fund
9,24
1,47
11,40
-0,73
4,12
Citigroup Euro BIG (EUR)
9,64
3,51
13,31
0,07
1,84
Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund
5,25
9,71
23,24
–
–
BofA Merrill Lynch European Currency HighYield Index ex FNCL 2% (Hedged)(EUR)
5,98
10,65
24,90
–
–
Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fund
0,89
-0,88
8,95
-1,94
3,22
BofA Merrill Lynch US Treasury 1-10 Years Index (USD)
2,19
-0,99
2,69
4,53
4,59
Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund
1,15
2,20
3,90
-2,90
–
Overnight USD LIBOR
0,09
0,14
0,15
0,17
–
Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund*
0,89
6,31
18,18
-0,11
15,09
Barclays Global HY Index (Hedged) USD (80% Citigroup HY Market Index /20%
JP Morgan EMBI prior to May 1, 2009)
5,22
7,63
20,10
2,56
16,45
Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund
4,52
-2,54
10,93
1,05
6,72
Legg Mason Western Asset Inflation Management Fund*
1,85
-7,85
5,99
9,12
7,52
Barclays Global Inflation Linked: U.S. TIPS Index
3,29
-7,88
7,72
11,76
5,61
8 / 12
1114
Au 30 novembre 2014
Performance 12 Mois
Nom du Fonds/
30.11.2013
30.11.2014
30.11.2012
30.11.2013
30.11.2011
30.11.2012
30.11.2010
30.11.2011
30.11.2009
30.11.2010
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund
9,22
–
–
–
–
Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund*
-0,34
0,51
5,05
-0,73
12,29
0,07
0,11
0,11
0,15
0,20
Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund
6,72
-2,29
8,14
4,23
10,77
Barclays U.S. Aggregate Bond Index
5,26
-1,60
5,51
5,52
6,02
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund*
6,28
-1,36
8,06
4,12
10,18
Barclays U.S. Aggregate beginning May 1, 2008 and Barclays U.S. Long Govt/Credit
for prior periods
5,26
-1,60
5,51
5,52
6,02
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund
2,06
7,92
17,03
1,54
15,73
Barclays U.S. Corporate High Yield Index 2% Iss Cap Index (USD)
4,52
8,54
17,02
4,09
16,60
Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund*
0,03
-0,95
0,29
1,30
1,33
Barclays 1-3 Year U.S. Government Index
0,75
0,54
0,53
1,34
1,84
Legg Mason Batterymarch Asia Ex Japan Equity Fund
6,54
6,50
11,12
-16,03
18,76
MSCI AC Asia ex Japan Net Dividends Index. (MSCI AC Asia ex Japan Gross
Dividends Index prior to November 2, 2009) (USD)
5,88
7,47
19,34
-13,24
18,28
Fonds Actions‡
9 / 12
1114
Au 30 novembre 2014
Performance 12 Mois
Nom du Fonds/
30.11.2013
30.11.2014
30.11.2012
30.11.2013
30.11.2011
30.11.2012
30.11.2010
30.11.2011
30.11.2009
30.11.2010
Legg Mason Batterymarch Emerging Markets Equity Fund
-2,08
MSCI EM Index (Net) (USD)
1,06
-2,14
2,59
-13,33
15,10
3,66
11,35
-11,54
Legg Mason Batterymarch International Large Cap Fund*
15,34
4,55
17,54
7,93
-4,15
3,65
MSCI EAFE Index (Net)
-0,02
24,84
12,61
-4,12
1,11
Legg Mason Batterymarch Managed Volatility European Equity Fund
12,95
16,24
16,55
-5,53
11,52
Fonds Actions‡
MSCI Europe Index (Net) (EUR)
9,47
20,30
18,07
-5,31
12,20
Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund
0,75
29,41
10,84
1,96
1,65
MSCI World Index (Net) (USD)
8,91
26,38
13,62
1,46
5,98
Legg Mason ClearBridge Growth Fund
16,84
26,43
9,94
3,41
9,82
Russell 1000 Growth Index (S&P 500 Index prior to October 1, 2007)
17,50
29,74
14,92
8,65
14,04
Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
5,60
–
–
–
–
Dow Jones Select Dividend Index
15,80
–
–
–
–
Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund*
17,24
36,00
15,07
4,60
24,72
16,45
30,83
14,63
8,32
15,19
10 / 12
1114
Au 30 novembre 2014
Performance 12 Mois
Nom du Fonds/
30.11.2013
30.11.2014
30.11.2012
30.11.2013
30.11.2011
30.11.2012
30.11.2010
30.11.2011
30.11.2009
30.11.2010
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund*
12,34
24,74
15,25
4,99
7,04
S&P 500 Index
16,86
30,30
16,13
7,83
9,94
Legg Mason ClearBridge US Fundamental Value Fund*
9,24
29,72
12,21
-1,28
9,79
Russell 3000 Value Index (Russell 3000 Index prior to May 1, 2011)
14,60
32,36
17,26
4,92
12,63
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund*
16,85
30,23
16,79
5,34
7,35
17,50
29,74
14,92
8,65
14,04
Legg Mason ClearBridge Value Fund
15,40
35,29
13,22
-1,65
3,38
S&P 500 Index
16,86
30,30
16,13
7,83
9,94
Legg Mason Opportunity Fund
16,81
72,63
26,55
-29,28
16,04
S&P 500 Index
16,86
30,30
16,13
7,83
9,94
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund
-2,27
43,59
16,99
-4,46
33,22
Fonds Actions‡
Russell 2000 Index
3,99
40,99
13,09
2,75
26,98
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund
1,99
27,13
7,66
1,98
19,58
Russell 2000 Index
3,99
40,99
13,09
2,75
26,98
11 / 12
1114
Au 30 novembre 2014
Performance 12 Mois
Nom du Fonds/
30.11.2013
30.11.2014
30.11.2012
30.11.2013
30.11.2011
30.11.2012
30.11.2010
30.11.2011
30.11.2009
30.11.2010
Legg Mason Western Asset Brazil Equity Fund
-9,22
-7,53
-6,30
-21,91
–
MSCI Brazil TR Net Dividend Index (USD)
-7,75
-5,24
-8,93
-14,59
–
Fonds Actions‡
Il s’agit de compartiments de Legg Mason Global Funds plc, fonds à compartiments à responsabilité séparée entre les compartiments, constitué en société d’investissement à
capital variable à responsabilité limitée conformément aux lois en vigueur en Irlande et immatriculé sous le n° 278601. Ils entrent dans la catégorie des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et sont agréés par la Banque Centrale irlandaise ; ce sont des compartiments qui relèvent de la section 264, comme reconnu par la FCA.
Ces compartiments ne sont proposés qu’aux investisseurs non américains conformément aux conditions générales du prospectus en vigueur du compartiment.Veuillez consulter le
Document d’information clé pour l’investisseur et le Prospectus, qui décrivent l’intégralité des objectifs et des facteurs de risque liés à chaque compartiment.Veuillez lire attentivement
le Prospectus avant de prendre toute décision d’investissement. Des exemplaires des prospectus, du prospectus simplifié et des rapports semestriels et annuels publiés peuvent
être obtenus à l’adresse suivante : BNY Mellon Investment Servicing (International) Limited, RiversideTwo, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande.
Les informations contenues dans les présentes ne constituent pas un conseil ou des recommandations d’investissement. Avant de prendre toute décision d’investissement, veuillez
consulter un conseiller financier. L’analyse contenue dans ce document repose sur des données historiques recueillies par Legg Mason Investments (Europe) Ltd auprès de Legg
Mason et Morningstar Inc. pour son propre usage. Les données ne sont fournies qu’à titre d’information.
Risque d’investissement : la valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent varier à la baisse comme à la hausse et il est possible que les investisseurs ne
récupèrent pas leur mise initiale. La valeur des investissements et le revenu qu’ils génèrent peuvent être affectés par les variations des taux d’intérêt, des taux de change, des conditions
générales de marché, des évolutions politiques, sociales et économiques et d’autres facteurs variables. L’évolution des taux de changes peut avoir un impact sur la valeur, le prix et le
rendement du produit.Veuillez vous reporter au Prospectus simplifié et au Prospectus, qui décrivent la totalité des objectifs et facteurs de risque inhérents à chaque compartiment.
Investisseurs français : L’Agent payeur en France, auprés duquel vous pouvez obtenir gratuitement le document d’information clé pour l’investisseur, le Prospectus, les rapports
annuel et semestriel, est CACEIS Bank, 1/3 placeValhubert, 75013 Paris, France. Ce compartiment a reçu l’agrément de l’AMF le 14 juin 2002.
Investisseurs suisses : Le représentant en Suisse est FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES S.A., Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich. Le service de paiement en Suisse est
NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8022 Zurich. Le prospectus, les documents d’information clés pour l’investisseur, le mémorandum et les statuts du fonds ainsi que les
derniers rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.
Ces informations ont été approuvées par Legg Mason Investments (Europe) Limited, dont le siège social est situé 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AB, Royaume-Uni. Société
immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le N° 1732037, agréée et réglementée par l’Autorité des pratiques financières (Financial Conduct Authority). Service clients :
+44 (0) 20 7070 7444.
12 / 12

CitiSelect FFS

Transcription

Documents pareils

Legg Mason

Legg Mason Profile Toolkit F

LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Riverside Two Sir John

Music Movement - Garderie Les P`tits Loups

L` Eurostoxx 600 peut facilement gagner 25%!

european growth fund

Accessoires Sac de Transport t100

PLAN DE VOLS MALDIVES Compagnie aérienne Jours de départ(1)

Locations saisonnières sur Las Terrenas Réf : LV - immo