docPFA lu Présentation FR [Read-Only]
download 
Plainte Transcription
PFA lu Présentation FR [Read-Only]
Paddock Fund Administration Qui sommes-nous ? Paddock Fund Administration S.A. (PFA) c’est : Une société domiciliée à Luxembourg avec le statut de Professionnel du Secteur Financier, contrôlée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Un partenariat stratégique entre un groupe familial Paddock et une équipe de spécialistes de l’industrie des fonds, chacun détenant 50% des parts de la société. Des services d’Administration Centrale de Fonds d’Investissement, d’Agent de Transfert / Teneur de Registre et de Domiciliation. PFA est membre de l’Association Luxembourgeoise des Fonds d’Investissement (ALFI) et de l’Institut Luxembourgeois des Administrateurs (ILA). Un outil informatique performant grâce au logiciel Multifonds (IGEFI), dans sa dernière version multilingue (3.40) Paddock Fund Administration Organigramme Faminvest 50% Paddock Fund Administration S.A. SOPARFI 50% Finex.lu SOPARFI Capital: 1 Millon € Conseil d‘Administration1 Audit interne Marc Muller, Président Audit externe Direction Générale Christian Denizon Tom Bernardy Daniel Kranz Comptabilité de Fonds 1Membres: Agent de Transfert Christian Denizon, Laurent Muller, Paul Guillaume, Frédéric Muller, Tom Bernardy Domiciliation Paddock Fund Administration Les services de PFA Administration Administration des fonds Etablissement et contrôle du budget des fonds Comptabilité et enregistrement des actifs/passifs et des transactions du fonds Evaluer les portefeuilles sur base de sources de cotations. Contrôle et compliance du fonds – Suivi des restrictions d’investissement Fournir aux autorités de contrôle et auditeurs externes les explications et documents relatifs à tout non respect des règles de placement Réconcilier les écritures comptables et registre avec la banque dépositaire du fonds Suivi des opérations sur titres and récupération d’impôts Etablir les calculs et déclarations fiscales Gérer et classer la correspondance Publier la VNI et les prix Etablir les rapports légaux et informer les clients Produire les rapports financiers Paddock Fund Administration Les services de PFA Agent de transfert et de registre Agent de transfert et de registre Enregistrer toutes les transactions d’investissement (Echanges/Conversions de parts, Souscriptions, Rachats…) Suivre la bonne liquidation des transactions et conversions de devises Contrôles anti-blanchiment d’argent et d’identité des investisseurs (AML/KYC) S’assurer que l’émission des titres soit conforme au prospectus et aux statuts Calculer les commissions et rétrocessions aux distributeurs Tenir à jour le registre des actionnaires Contact clients, communication et gestion des demandes spécifiques clients Gérer les paiements de dividendes Reporting aux actionnaires Reporting aux distributeurs Paddock Fund Administration Les services de PFA Agent Domiciliataire Domiciliation Fournir les conseils appropriés sur les produits, les structures et les services appropriés Coordonner les rôles des intervenants lors de la création du fonds Rédiger les contrats et documents juridiques relatifs aux fonds Faire enregistrer le fonds par les notaires et les autorités de contrôle Fournir une adresse légale aux fonds d’investissement Organiser les réunions régulières du conseil d’administration Tenir les assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires Gérer la documentation juridique Inscrire les documents et tout changement au Registre du Commerce Conserver tous les documents originaux Suivre la facturation relative au fonds Paddock Fund Administration Les services de PFA Autres services Agent de communication à la clientèle Production de documents confidentiels destinés à l’attention personnelle de certains clients Sauvegarder, archiver ou détruire certains documents Communiquer à certaines personnes des documents ou une information relative à leurs actifs et aux services offerts par les professionnels en question Gérer les courriers fournissant accès aux données confidentielles Consolider les positions titres détenus chez plusieurs spécialistes financiers Transmission d’instructions, de contrats etc. Services additionnel Attribution d’un code ISIN Création de sociétés (SOPARFI…) Domiciliation de sociétés Paddock Fund Administration Véhicules d’investissement possibles STRUCTURES SANS AGRÉMENT Structure financière Législation applicable COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER VÉHICULES D’INVESTISSEMENT RÉGLEMENTÉS OPCVM Loi Loi du du 20 20 Décember Décember 2002 2002 FIS Loi Loi du du 13 13 Février Février 2007 2007 SICAR Loi Loi du du 15 15 Juin Juin 2004 2004 SPF SOPARFI SICAV/F FCP Statut juridique Société de gestion S.A. * S.àR.L., S.C.S., S.C.A, S.C. S.A., S.àR.L., S.C.A *un OPC(VM) ne peut être créée que sous forme de S.A. Paddock Fund Administration PADDOCK au Luxembourg et à l’étranger Représentations en Suisse, France, Chypre et Finlande Audit et commissariat aux comptes Due diligence (révision comptable & audit légal) Evaluations Contributions en nature Véhicule d’audit spécifique (cf.compagnies d’assurance) Audit interne Conseil en affaires Etudes économiques Plan d’allègement de la fiscalité Structuration fiscale de groupes et sociétés internationales (sociétés financières luxembourgeoises et internationales) Domiciliation (administration & comptabilité) Création de sociétés luxembourgeoises Contrats avec une fiduciaire bénéficiant de la législation suisse Comptabilité des LUX-GAAP & IFRS Budgétisation Consolidations (légale et financière) Détermination des coûts Evaluation des avoirs financiers Rapports (financiers, inter-groupe, devises multiples…) Rapports spéciaux aux autorités de contrôle luxembourgeoise Comptabilité de véhicules particuliers Fiscalité Paddock Group emploie 42 personnes pour servir plus de 300 clients internationaux. Paddock Fund Administration Partenariats internationaux Paddock Group et/ou PFA sont fiers de faire partie des associations professionnelles internationales suivantes : • ALFI Association luxembourgeoise des fonds d’investissement www.alfi.lu • ILA Institut luxembourgeois des administrateurs www.ila.lu • IAPA Association internationale des experts comptables www.iapa.net • ITPA Association internationale de la fiscalité www.itpa.org • Leading Edge Alliance Association professionnelle internationale des entreprises privées de consultants et comptables www.leadingedgealliance.com • EURO-Defi Association internationale des comptables et avocats www.eurodefi.net Paddock Fund Administration Lexique OPC ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF FIS FONDS D’INVESTISSEMENT SPÉCIALISÉ SICAR SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT EN CAPITAL À RISQUE SICAV/F SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE/FIXE FCP FONDS COMMUN DE PLACEMENT SOPARFI SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION FINANCIÈRE SPF SOCIÉTÉ DE GESTION DE PARTICIPATION FAMILIALE S.A. SOCIÉTÉ ANONYME S.àR.L SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE S.C.S. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE S.C.A. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTION S.C. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE Paddock Fund Administration N’hésitez pas à nous contacter : Christian Denizon +352 621 19 87 26 Tom Bernardy +352 621 22 33 32 Daniel Kranz +352 621 35 66 88 3A, Rue Kroll L-1882 Luxembourg Tel +352 40 48 21 80 Fax +352 27 62 61 64 [email protected] www.pfa.lu www.paddock.eu Paddock Fund Administration
