Aperçu UBS (CH) Property Fund

UBS Fund Gate - Suisse
15.02.2017
ab
Information sur le produit - Aperçu
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» CHF
N° de valeur: 1442082
Profil de la catégorie
Historiquement, les portefeuilles contenant de l'immobilier de rapport ont eu tendance à bénéficier des revenus élevés, de la
protection contre l'inflation et de la diversification qui vont de pair avec l'immobilier. Les UBS Real Estate Funds offrent toute
une gamme de produits tirés de notre activité de gestion immobilière, laquelle est axée sur la performance et peut se prévaloir
de bons résultats. Les investissements immobiliers indirects sont toutefois plus liquides, plus diversifiés et plus simples d'accès.
Description du fonds
• Le fonds investit principalement dans des immeubles d'habitation en Suisse alémanique et se concentre sur les grandes villes
et leur agglomération.
• L'objectif de placement consiste à générer des rendements conformes au marché.
• Les immeubles sont évalués sur la base de la méthode DCF (Discounted Cash-Flow).
Principaux avantages
• Le fonds permet d'accéder à un portefeuille diversifié d'immeubles d'habitation en Suisse alémanique.
• Les parts de fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange et peuvent donc être achetées et vendues quotidiennement.
• Le fonds est géré par des experts immobiliers chevronnés. L'équipe se compose d'architectes, de fiduciaires et d'économistes
qui collaborent étroitement et se basent parallèlement sur le vaste réseau d'experts immobiliers UBS et sur le savoir-faire de
spécialistes externes.
• Les risques sont identifiés, mesurés et gérés selon des processus rigoureux.
Risques
La valeur des parts UBS Real Estate Funds est sensible aux fluctuations de la valeur des immeubles, à l'orientation des taux
d'intérêt et à leur impact sur l'évolution des revenus locatifs ainsi qu'à certains facteurs de marché et aspects juridiques. Aussi
l'investisseur doit-il disposer d'un horizon de placement à moyen ou long terme et présenter une propension au risque ainsi
qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des
risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées.
Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.
Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays.
Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question.
© UBS 1998-2017. Tous droits réservés.
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UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» CHF
UBS Fund Gate - Suisse
15.02.2017
Caractéristiques du produit
Type de produit
Ouvert
Catégorie de produit
UBS Real Estate Funds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS Asset Management, Bâle
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG
Date de lancement
5 octobre 1956
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 septembre
Prochaine distribution
décembre
Commission forfaitaire de gestion
0.82 % p.a.
Fiscalité des revenus de l'épargne UE
Non concerné lors de la distribution, non concerné lors des ventes/
rachats
Indice de référence / benchmark
SXI® Real Estate Funds (TR)
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UBS Fund Gate - Suisse
15.02.2017
Données actuelles
Cours de bourse
CHF 67.50
14.02.2017
Plus haut 12 derniers mois
CHF 72.25
27.07.2016
Plus bas 12 derniers mois
CHF 63.30
25.11.2016
CHF 1.80
25.11.2016
2.60 %
31.01.2017
24.25 %
14.02.2017
Nombre de parts en circulation
33'293'724.00
30.09.2016
Fortune nette du fonds (mio.)
CHF 1'771.13
30.09.2016
Fortune totale du fonds en mio.
CHF 2'358.58
30.09.2016
CHF 53.20
30.09.2016
Coefficient d'endettement
18.30 %
30.09.2016
Rendement de placement
5.50 %
30.09.2016
72.70 %
30.09.2016
Rendement des fonds propres (ROE)
5.20 %
30.09.2016
Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERref)
0.82 %
30.09.2016
Coefficient de distribution (Payout ratio)
93.60 %
30.09.2016
Taux de perte sur loyer (perte de produit)
4.80 %
30.09.2016
Dernière distribution
Rendement sur distribution
Agio
1)
Valeur d'inventaire nette
Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT)
1)
Calcul conforme à la SFAMA, sur la base de la valeur díinventaire nette corrigée
Paramètres statistiques
2 ans
5 ans
Ratio de Sharpe
0.16
0.59
31.01.2017
Taux sans risque
-0.92 %
-0.40 %
31.01.2017
Symboles
N° de valeur
1442082
N° ISIN
CH0014420829
Reuters Id
UBSFUNDS24
Telekurs Id
ANFO
Ticker Bloomberg
ANFO SW
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Graphique de performance (base CHF, au 14 février 2017)
Indexée, Valeurs de fin de mois
Performance (en %, au 14 février 2017)
en % 2013 2014 2015 2016 2017
YTD*
CHF
EUR
USD
0.44 18.18
2.61 -0.58
5.97
ø p.a.
5 ans
2.04 26.34
4.79
0.23
2.72 43.34
7.47
2.43 -3.13
2.88 15.32
2.89
-0.97 20.34 14.18
3.47
5
ans
* YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte
des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.
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1)
par structures immobiliers (en %, au 30 septembre 2016)
1)
Selon la clôture au 30.09.2015
par distribution géographique (en %, au 30 septembre 2016)
1)
Canton de Zurich
37.70
Canton de Bâle-Ville/-Campagne
21.10
Autres cantons
12.80
Canton de Berne
12.40
Canton de Argovie
10.90
Canton de Saint-Gall
5.10
Autres
0.00
1)
Selon la clôture au 30.09.2015
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds immobilier UBS de droit
suisse. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le
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et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations
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