Fonds de croissance de petites capitalisations mondiales

Fonds de croissance de petites capitalisations
mondiales Mackenzie de l'Équitable
L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA
31 DÉCEMBRE 2016
Renseignements sur le fonds
Date de création du fonds :
janvier 2004
Catégorie d’actif :
Actions de PME mondiales
Valeur unitaire de l’actif net :
18,07 $
Gestionnaire de portefeuille :
Ratio des frais de gestion (RFG) :
3,57 %
Disponibilité du produit :
Dix principaux titres en portefeuille
au 31 octobre 2016
Advanced Energy Industries Inc - Common
Cash and Cash Equivalents
Northstar Realty Finance Corp - Common
DuPont Fabros Technology Inc - Common
Career Education Corp - Common
Round One Corp - Common
Benchmark Electronics Inc - Common
LIG Insurance Co Ltd - Common
International Game Technology - Common
RLJ Lodging Trust - Common
Corporation Financière Mackenzie
Solutions indispensables et Solutions indispensables FAR
Aperçu du fonds
% du portefeuille
2,2
2,2
1,8
1,7
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,4
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités de la Catégorie de
croissance de petites capitalisations mondiales Mackenzie ou dans un fonds dans l’ensemble
similaire.
L'objectif de placement du fonds sous-jacent est de chercher une plus-value du capital à long
terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés à faible ou à
moyenne capitalisation partout dans le monde.
Tarification du risque
Répartition de l'actif
Rendement composé
Actions américaines
Actions internationales
Actions canadiennes
Unités de fiducies de
revenu
Espèces et équivalents
52,9 %
41,3 %
3,6 %
1,1 %
1,0 %
au 31 décembre 2016
Période
Fonds désigné
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Lancement
0,40 %
2,82 %
9,70 %
-0,22 %
3,47 %
10,88 %
5,31 %
4,66 %
Référence
0,90 %
2,17 %
8,47 %
3,66 %
6,63 %
13,37 %
4,69 %
-
2
2
1
2
4
4
2
-
2014
2013
Quartile
Rendement annuel
Répartition sectorielle
Services financiers
Technologie
Biens de
consommation
Matériaux de base
Services aux
consommateurs
Autres
27,9 %
14,1 %
11,7 %
9,4 %
8,6 %
au 31 décembre 2016
Période
2016 2015
Fonds désigné -0,22 % 5,25 %
Référence
Quartile
2012
5,49 % 43,12 % 5,71 %
2011
2010
2009
2008
-6,55 % 25,35 % 22,01 % -21,93 %
3,66 % 10,78 % 7,35 % 34,79 % 14,04 % -11,83 % 17,02 % 35,72 % -35,98 %
2
4
4
2
4
2
1
3
1
Croissance de 10 000 $
28,3 %
Répartition géographique
États-Unis
Asie/Littoral pacifique
Union européenne
Japon
Canada
Autres
52,9 %
15,2 %
11,3 %
6,5 %
6,3 %
7,8 %
Nous vous fournissons ces renseignements à titre d'information seulement.
*Le rendement de la série investisseurs des fonds communs de placement sous-jacents est présenté à titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct variera.
L'Assurance vie Équitable du Canada et ses représentants n'ont pas de pouvoir décisionnel sur le fonctionnement ou la conception du logiciel responsable de ces rapports et ceux-ci pourraient ne pas contenir des valeurs
d'unités exactes ou actuelles. Les rendements de moins d'un an constituent des taux de rendement simple. Tous les autres constituent des taux de rendement annuel composé. Tous les rendements sont calculés après
avoir pris en compte les dépenses ainsi que les frais d'administration et de gestion.
Des renseignements importants à propos des fonds distincts de l'Assurance vie Équitable se retrouvent dans la notice explicative, disponible auprès de votre conseillère ou de votre conseiller.
TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DE LA TITULAIRE OU DU TITULAIRE DU CONTRAT, ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.