Fonds Private Label

Fonds Private Label
Votre fonds conçu sur mesure
En optant pour une solution de private labelling, vous avez la possibilité de constituer vos propres
fonds de manière personnalisée et sur mesure à l’image de votre marque. Nous mettons à cet effet
notre expérience, nos ressources ainsi que notre infrastructure à votre disposition.
Grâce aux fonds private label, les acteurs de marchés professionnels bénéficient d’avantages dans différents domaines.
Selon vos souhaits et vos besoins, vous pouvez distribuer vos
propres fonds ou optimiser votre structure de placement avec
vos propres fonds. UBS Fund Services met ses ressources à
votre service: vous disposez ainsi d’un partenaire fiable et
chevronné qui vous aide à mettre en place votre solution de
fonds personnalisée. De même, notre collaboration est synonyme pour vous de forte valeur ajoutée dans des domaines
telles que la gouvernance, la compliance, l’administration ou
l’optimisation des coûts.
Vous trouverez la structure correspondant à vos besoins parmi
différents véhicules ouverts ou fermés (par ex. les fonds à investisseur unique, les fonds destinés aux investisseurs qualifiés,
les solutions de pooling, les fonds retails ou bien aussi les private label treasury funds) et pourrez y intégrer presque toutes
les classes d’actifs souhaitées dans un fonds en conformité
avec le droit suisse ou luxembourgeois. Les fonds private label
constituent par conséquent une solution de placement idéale,
en particuler pour les investisseurs institutionnels, tels que les
institutions de prévoyance et les assureurs, pour les banques
et gérants d’actifs. C’est aussi une solution qui convient aux
entreprises voir aux clients privés fortunés.
En tant que sponsor vous pouvez déterminer les éléments de
la chaîne de valeur ajoutée que vous souhaitez déléguer. En
outre, vous pouvez choisir le prestataire de service qui sera
responsable pour une prestation donnée, telle que la gestion de fortune ou la banque dépositaire. UBS Fund Services
pourra ainsi constituer et gérer les fonds pour vous. Nous nous
chargeons de coordonner et de superviser la collaboration
complexe entre tous les prestataires de services impliqués - y
compris la banque dépositaire, les gérants de fortune, les
courtiers et les canaux de distribution. En délégant la gestion du fonds, vous vous déchargez des tâches quotidiennes
de traitement, de comptabilité et d’évaluation ainsi que des
obligations de déclaration régulières. Nous prenons en charge
toutes ces activités pour votre compte.
De la conception et l’administration du fonds à la direction
de fonds et aux solutions de pooling, nous vous proposons
une gamme élaborée de prestations de services pour vous
permettre de concevoir de manière efficace et rentable votre
organisation de placement. Mettez à profit nos connaissances
pour des structures individuelles en conformité avec le droit
suisse ou celui d’autres juridictions.
En outre, vous pouvez transférer les tâches de gestion de
portefeuille à UBS Asset Management ou un autre gérant de
fortune de votre choix, ou bien gérer vous-même le portefeuille de placement, dans la mesure où les prescriptions
légales l’autorisent. La dissociation de l’ensemble de la chaîne
de valeur ajoutée représente une bonne option pour les entreprises disposant d’un large réseau de distribution et qui ne
souhaitent pas administrer ou gérer leurs propres portefeuilles
ou fonds. La mise en oeuvre d’un mandat de private label est
un processus bien structuré et transparent pour le client.
Conjointement avec notre équipe d’experts, votre Relationship
Manager UBS vous conseillera et vous présentera votre solution idéale. Nous rédigeons pour vous – en partie en coopération avec des partenaires externes – tous les documents nécessaires tels que les prospectus, les statuts, les accords et les
contrats avec différents prestataires de services et remettons
les documents d’autorisation aux autorités de surveillance.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’ensemble des
parties impliquées, afin de respecter tous les délais et lancer
votre fonds private label le plus rapidement et avec le moins
de difficultés possibles.
Grâce à notre expertise, vous avez la certitude que vos
produits sont conformes aux dispositions applicables. Nous
établissons régulièrement des rapports clients et marketing
complets en plusieurs langues sur la base de vos besoins ainsi
que les rapports requis pour les autorités de surveillance. En
outre, avec le lancement des fonds private label, nos clients
peuvent accéder à d’autres ressources et services globaux de
l’ensemble du groupe UBS.
Aperçu de nos prestations
Caractéristiques générales
Services de base
–Structuration
– Autorisation FINMA/CSSF
– Valorisation des placements
– Comptabilité du fonds
– Calcul VNI
– Rapport VNI
– Rapport annuel et semi-annuel
– Enregistrement (ISIN)
– Calcul et débit des frais
– Conformité de l’investissement
Gouvernance
– Régulateur du fonds
– Surveillance du gérant de
fortune
– Forme juridique
FINMA/CSSF
FINMA/CSSF ou
autorité de surveillance étrangère équivalente
Fonds contractuel FCP /
SICAV évtl. avec diverses
classes d’investissements, de droit suisse ou
luxembourgeois
Services à valeur ajoutée
– Préparation de KIID et Factsheets
– Investment Reporting
– Online Reporting System
– Online Investment Compliance System
– Online Portfolio Management System
– Online Execution Tools
Prestataires de services
– Direction de fonds
– Gestionnaire de fortune
– Révision
– Banque dépositaire
– Dépositaire des
parts de fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG ou tiers
UBS AM ou tiers
Ernst and Young AG, Basel
UBS Switzerland AG / UBS
Luxembourg
UBS Switzerland AG ou
tiers1
1
avec UBS Switzerland AG comme sous-dépositaire
Compétence et expériences de la direction de fonds UBS
En qualité de direction de fonds suisse, UBS Funds Management
(Switzerland) AG de Bâle offre à ses clients, depuis plus de 10
ans, des solutions dans le domaine des fonds private label et
autres placements collectifs de capitaux (p.ex. groupes de placement de Fondation de placement, UBS Managed Accounts).
Contact
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
Case postale
CH–4002 Basel
Hubert Zeller:
+41 61 288 18 90
Eugène Del Cioppo: +41 61 288 91 91
ubs.com/fundservices
Réservé à des fins d’information et de marketing pour UBS Fund Management (Switzerland) AG. Destiné aux investisseurs qualifiés. Le présent document est édité
par la société de droit suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG. UBS Fund Management (Switzerland) AG est une société du groupe entièrement détenue par UBS
Group AG. Le document a été établi indépendamment d’objectifs d’investissement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins
propres à un destinataire particulier. Ce document est diffusé à titre d’information uniquement et ne constitue pas une invitation à soumettre une offre, à conclure un contrat,
à acheter ou à vendre des titres ou des instruments financiers apparentés. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits
à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs. Les informations collectées et les avis émis dans le présent document reposent sur des données
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