Bulletin trimestriel - AV Habitat - 1er trimestre 2015

Transcription

INVESTMENT MANAGEMENT
SCPI ACTUALITÉ
AV HABITAT, AV HABITAT 2 / CAPITAL HABITAT
PIERRE AVENIR, PIERRE AVENIR 2, PIERRE AVENIR 3
Bulletin trimestriel d’information 15-01 du 1er trimestre 2015 – Valable du 1er avril au 30 juin 2015
Découvrez votre Espace Associé sur www.reim.bnpparibas.fr
Vos sociétés
Assemblée Générale Annuelle
ISF 2014
Les assemblées générales des SCPI fiscales se dérouleront aux dates
indiquées dans le tableau suivant :
AV Habitat
AV Habitat 2
Capital Habitat
Pierre Avenir
Pierre Avenir 2
Pierre Avenir 3
05/06/2015
05/06/2015
12/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
04/06/2015
Ces assemblées se dérouleront dans les locaux de votre Société de
Gestion :
167, quai de la bataille de Stalingrad
92867 Issy-les-Moulineaux Cedex
La valeur à retenir pour l’assiette d’imposition de l’ISF 2015 est la valeur
vénale des parts au 1er janvier 2015. Pour AV Habitat, Av Habitat 2,
Capital Habitat, Pierre Avenir, Pierre Avenir 2 et Pierre Avenir 3, rappelons
que les associés se sont engagés à conserver leurs parts.
La valeur de réalisation au 31 décembre 2014 constitue une base dont
les associés peuvent tenir compte au plan fiscal, soit :
• 1 119,64 € par part AV Habitat,
• 896,26 € par part AV Habitat 2,
• 949,58 € par part Capital Habitat,
• 888,81 € par part Pierre Avenir,
• 831,39 € par part Pierre Avenir 2,
• 842,78 € par part Pierre Avenir 3.
Toutefois, quelques échanges de parts se sont réalisés en 2014, à
des prix nets vendeurs tenant compte de la non transmissibilité de
l’avantage fiscal. Les derniers prix d’exécution 2014 se sont établis à :
• 757,74 €/part AV Habitat (27 parts échangées au 10/12/2014),
DÉCLARATION FISCALE
Les déclarations fiscales sont disponibles sur votre Espace Associé
consultable sur le site internet www.reim.bnpparibas.fr. Les documents
ont également été adressés par courrier.
• 578,32 €/part AV Habitat 2 (5 parts échangées au 10/12/2014),
• 561,93 €/part Capital Habitat (52 parts échangées au 10/12/2014),
• 620,00 €/part Pierre Avenir (20 parts échangées au 17/12/2014),
• 601,09 €/part Pierre Avenir 2 (13 parts échangées au 17/12/2014),
• Pierre Avenir 3 : pas d’échange en 2014.
Ces valeurs sont données à titre indicatif et il appartient à chaque
porteur de parts de se déterminer en dernière analyse pour la valeur au
1er janvier 2015.
Sommaire
Vos sociétés---------------------------------------- P 01
scpi dites "Robien"------------------------------ P 02

scpi dite "Borloo"�� P 03
scpi dites "Scellier"---------------------------- P 03
Fonctionnement du marché
des parts des scpi------------------------------- P 06
www.reim.bnpparibas.fr
AV HABITAT / AV HABITAT 2
SCPI dites Robien
Informations sur les patrimoines
Patrimoine
AV Habitat
252 logements
AV Habitat 2
285 logements
Région
Parisienne
76
Région
Parisienne
67
AV Habitat
• Nombre de logements vacants au 31/03 : 26
• Nombre de congés reçus à effet dans les 3 mois à venir : 12
• Nombre de réservations enregistrées au 31/03 : 4
• Taux de contentieux (stock des impayés depuis l’origine sur le montant
des loyers annuels quittancés) : 11,75 %
• Montant des contentieux cumulés depuis l’origine : 286 103 €*
• Nombre de locataires couverts par la GLI : 147
C
oncernant AV Habitat, compte tenu des dates de fin d’engagement
des lots, 14 lots pour lesquels la date de fin d’engagement locatif
est intervenue ou va intervenir dans les 12 prochains mois sont
actuellement bloqués à la relocation afin de les vendre vacants.
Province
176
Province
218
L ’engagement de détention des parts pour les associés expirera en
mai 2017.
* Y compris contentieux pris en charge par l’assurance GLI.
Situation locative
SCPI
Nombre de
logements
Nombre de logements
loués au 31/03/2015
AV H
AV H2
252
285
226
277
Taux d’occupation financier*
Moyenne annuelle 2014
Au 31/03/2015
92,40 %
96,53 %
89,05 %
96,38 %
* Le taux d’occupation financier est déterminé selon la méthode ASPIM.
AV Habitat 2
des loyers annuels quittancés) : 7,85 %
• Montant des contentieux cumulés depuis l’origine : 234 103 €
L ’engagement de détention des parts pour les associés expirera en
juin 2019.
Distribution et marché des parts
L
a distribution (Pour une part de pleine jouissance)
Date de paiement :
5 mai 2015
Acompte 1er trim. 2015 en €/part
Dont revenus de capitaux mobiliers
Prélèvement sociaux (15,5 %)
Prélèvement obligatoire à titre
d’acompte sur l’IR* et prélèvements
sociaux (39,5 %)
AV Habitat
AV Habitat 2
5,50 €
–
–
6,00 €
–
–
–
–
* Sauf cas de dispense justifié.
RAPPEL DES DISTRIBUTIONS
(en € par part)
AV H
AV H2
1T
5,50 €
/part
6,00 €
/part
2015
27,50 €
/part
24,00 €
/part
2014
• La distribution prévisionnelle 2015 pour une part de pleine jouissance
de AVH devrait se situer dans la fourchette 22-23 €.
de AVH2 devrait se situer dans la fourchette 23-24 €.
Le capital
Au 31 mars 2015
SCPI
Nombre de
parts
Nombre
d’associés
Nombre
d’associés
Valeur de
réalisation*
en €/part
Valeur de
reconstitution**
en €/part
AV H
AV H2
44 613
64 727
912
1 136
912
1 139
1 119,64 €
896,26 €
1 301,21 €
1 040,55 €
* Valeur de réalisation : prix net que la SCPI obtiendrait en cas de cession de l’ensemble de ses actifs (valeur vénale du
patrimoine immobilier, autres actifs diminués de dettes).
** Valeur de reconstitution : montant des capitaux qu’il faudrait recueillir pour reconstituer la SCPI à l’identique.
Le marché des parts
SCPI
AV H
AV H2
02 SCPI ACTUALITÉ - Bulletin trimestriel
Au 31 décembre 2014
Transactions réalisées
1er trimestre 2015
Ordres en cours au 31 mars 2015
Nombre
Prix
Dernier prix
de parts d’exécution d’exécution
échangées moyen (11/03/2015)
Nombre En % du Dont parts inscrites
de parts nombre total à la vente depuis plus
à la vente de parts d’un an (en % du capital)
93
29
765 € 774,13 €
578 € 578,32 €
41
1
0,09 %
NS
-
CAPITAL HABITAT
SCPI dite Borloo
Informations sur le patrimoine
Patrimoine
Situation locative
SCPI
Nombre de
logements
Nombre de logements
loués au 31/03/2015
CAPITAL
HABITAT
247
230
Nombre de logements : 247
Région
Parisienne
133
Moyenne annuelle 2014
Au 31/03/2015
93,83 %
92,58 %
des loyers annuels quittancés : 16,51 %
• Montant des contentieux cumulés depuis l’origine* : 420 773 €
• Nombre de locataires couverts par la GLI : 124
Province
114

L’engagement de détention des parts pour les associés expirera en
avril 2021.
* Y compris contentieux pris en charge par l’assurance GLI.
L
a distribution
Date de paiement :
5 mai 2015
Le capital
Capital Habitat
sociaux (39,5 %)
5,60 €
–
–
–
Au 31 mars 2015
(en € par part)
1T
5,60 €
/part
2015
24,40 €
/part
SCPI
Nombre de Nombre
parts
d’associés
CAPITAL HABITAT 52 384
Nombre
d’associés
Valeur de
réalisation*
en €/part
Valeur de
reconstitution**
en €/part
1 115
949,58 €
1 103,72 €
1 113
1er trimestre 2015
Nombre
Prix Dernier prix
2014
SCPI
de Capital Habitat devrait se situer dans la fourchette 22,50-23,50 €.
CAPITAL
HABITAT
112
557 €
560 €
68
0,13 %
-
PIERRE AVENIR
SCPI dite Scellier
Patrimoine
Province
77
Situation locative
Paris
28
Région
Parisienne
87
SCPI
PIERRE
AVENIR
Nombre de Nombre de logements
logements loués au 31/03/2015 Moyenne Annuelle 2014
Au 31/03/2015
192
179
94,79 %
93,14 %

juillet 2022.

Suite à la souscription d’une GLI au 01/07/2014, 155 locataires sont
couverts par cette garantie.
L
a distribution
Date de paiement :
5 mai 2015
Le capital
PIERRE AVENIR
Prélèvements sociaux (15,5 %)
sociaux (39,5 %)
5,50 €
–
–
Au 31 mars 2015
(en € par part)
5,50 €
/part
1T
2015
–
22,40 €
/part
SCPI
Nombre de Nombre
parts
d’associés
PIERRE AVENIR
Nombre
d’associés
Valeur de
réalisation*
en €/part
Valeur de
reconstitution**
en €/part
978
888,81 €
1 049,36 €
978
1er trimestre 2015
Nombre
Prix
Dernier prix
2014
pour Pierre Avenir devrait se situer dans la fourchette 21,50-22,50 €.
53 464
SCPI
PIERRE
AVENIR
12
620 €
620 €
88
0,16 %
0,11 %
PIERRE AVENIR 2
SCPI dite Scellier
Patrimoine
Situation locative
Paris
7
logements loués au 31/03/2015 Moyenne annuelle 2014
Au 31/03/2015
SCPI
Région
Parisienne
181
Province
297
PIERRE
AVENIR 2
485
462
95,45 %
94,47 %

Suite à la souscription d’une GLI au 01/07/2014, 394 locataires sont
couverts par cette garantie.

Date de première location du dernier lot : 20 juin 2014.
juin 2023.
L
a distribution
Date de paiement :
5 mai 2015
Acompte 1er trim. 2015 en euros/part
Prélèvements sociaux (15,5 %)*
sociaux (39,5 %)
Le capital
PIERRE
AVENIR 2
4,75 €
–
–
–
(en € par part)
1T
Au 31 mars 2015
SCPI
4,75 €
/part
2015
20,00 €
/part
PIERRE AVENIR 2 109 692
1 856
Nombre
d’associés
Valeur de
réalisation*
en €/part
Valeur de
reconstitution**
en €/part
1 854
831 ,39 €
982,06 €
2014
pour Pierre Avenir 2 devrait se situer dans la fourchette 19-20 €.
SCPI
PIERRE
AVENIR 2
Nombre de Nombre
parts
d’associés
1er trimestre 2015
Nombre
Prix
Dernier prix
-
-
601,09 €
226
0,21 %
0,05 %
PIERRE AVENIR 3 - SCPI SCELLIER BBC(1)
SCPI dite Scellier
Patrimoine - Investissements réalisés en VEFA - Au 31 mars 2015
Opération - adresse
Ville
Nbr de logements
Les Terrasses de la Butte Chaumont
Résidence d'Okabe - 1 bis rue du Boulodrome
Rue Passe Partout
Zal Val Pompadour
9 rue Gambetta
Résidence Orchestra - Place du Centre Ville
Le Clos Garroussal
51/53 rue Carnot
Le carré Victor Hugo - 113 rue Victor Hugo
Rue Henri Barbusse
Le Salustiana - 156 rue des Orangers
Rive Verte - Rue Pasteur
Les Allées Laurentines
Urban Eden - 61 rue Anatole France
4 ter route des Gardes
Plein Ciel - Panorama - 254 bis / 256 rue Gabriel Péri
Résidence Villa Bianca - Rue des Bouquinvilles
111 avenue Charles de Gaulle
44/55 avenue Pierre Curie
Le Métropolitan - Rue Chevreul
Carré des Arts - 17 rue Pierre Brossolette
4 ter route des Gardes
Les terrasses de Palaiseau
TOTAL
Palaiseau (91)*
Le Kremlin Bicêtre (94)
Cergy (95)*
Valenton (94)*
Avon (77)
Morangis (91)
Colomiers (31)
Franconville (95)
Rosny-sous-Bois (93)
Roncq (59)
Bordeaux (33)
Caluire et Cuire (69)
Lyon 7e (69)
Villeurbanne (69)
Meudon-sur-Seine (92)
Cachan (94)
Eaubonne (95)
Tassin la Demi Lune (69)
St Cyr l'École (78)
Maison-Alfort (94)
Asnières-sur-Seine (92)*
Meudon-sur-Seine (92)
Palaiseau (91)*
Montant AEM (en M€) Date de livraison prévisionnelle
11
18
24
13
14
18
21
24
13
19
15
24
20
16
9
18
11
13
17
10
11
7
3,0
5,0
5,1
2,8
2,8
4,1
3,6
5,5
3,6
3,6
3,3
4,5
4,2
3,5
3,7
5,5
2,6
3,0
4,2
4,1
4,5
3,2
0,0
85,2
346
Label(1)
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
Réceptionné
BBC
BBC
BBC
BBC
BBC
BBC
BBC
BBC
BBC
BBC
BBC
BBC
BBC
BBC
BBC
BBC
BBC
BBC
BBC
BBC
BBC
BBC
(1) Bâtiment Basse Consommation.
* Du fait de l’appartenance au groupe BNP Paribas du promoteur auprès duquel ces actifs ont été acquis, la Société de gestion a mis en place un dispositif visant à gérer les conflits d’intérêt potentiels, en ayant recours à deux experts indépendants
pour valider la valeur d’acquisition.
• Nombre de logement réceptionnés au 31/03/2015 : 346 lots.
Situation locative
logements réceptionnés au 31/03/2015
SCPI
PIERRE AVENIR 3
346
Nombre de logements
loués au 31/03/2015
346
306
L
a distribution
Date de paiement : 5 mars 2015
Acompte 1 trimestre 2015 en €/part
er
Prélèvement obligatoire à titre d’acompte sur l’IR* et prélèvements sociaux (39,5 %)
Le capital
4,35 €
2,50 €
0,3875 €
0,9875 €
Rappel de la distribution 2014 : 2,50 € par part.
Lancée en Mars 2011, Pierre Avenir 3 a achevé sa collecte le 31 décembre
2011, pour atteindre 94 millions d’euros.
Pour mémoire, rappelons que le patrimoine de la SCPI est uniquement
constitué de logements respectant la norme BBC.
La SCPI Pierre Avenir 3 a achevé son programme d’investissement et
compte 346 appartements. Les livraisons ont commencé à intervenir au
3e trimestre 2013.
A fin mars 2015, l’ensemble des logements acquis par la SCPI a été
réceptionné. La phase de 1ère mise en location est en cours.
La distribution prévisionnelle 2015 devrait se situer entre 17,20 € 18,20 € pour une part de pleine jouissance.
Au 31 mars 2015
PIERRE AVENIR 3
SCPI
Nombre Nombre Nombre Valeur de réalisation* Valeur de reconstitution**
de parts d’associés d’associés
en €/part
en €/part
PIERRE AVENIR 3 94 915
1 967
1 969
842,78 €
944,65 €
1er trimestre 2015
SCPI
Nombre Prix Dernier prix Nombre En % du Dont parts inscrites
de parts d’exécution d’exécution de parts nombre total à la vente depuis plus
échangées moyen (18/03/2015) à la vente de parts d’un an (en % du capital)
PIERRE AVENIR 3 15
601 € 601,09 €
126
0,13 %
0,02 %
Fonctionnement du marché des parts
Les parts des SCPI fiscales n’ont pas vocation à être cédées, sous peine de réintégration de l’avantage fiscal obtenu.
En outre, le bénéfice de l’avantage fiscal ne se transmettant pas à l’acheteur, celui-ci recherche uniquement le rendement
financier.
Pour tout achat ou vente de parts, les mandats sont disponibles auprès
de la société de gestion ou sur son site internet, dont les coordonnées,
adresse et téléphone, figurent en bas de page.
l’intermédiaire restituera à l’acheteur l’éventuelle différence après
exécution de l’ordre, ou le total de la couverture pour les ordres d’achat
non exécutés arrivés à échéance.
Achat et vente de part
Fixation du prix d’exécution
Les ordres d’achat et de vente de parts sont exprimés par un mandat,
disponible auprès des réseaux bancaires distributeurs, de la société
de gestion ou sur son site internet (www.reim.bnpparibas.fr, onglet
“Télécharger la documentation”, rubrique documentation commerciale
de la SCPI). Le mandat d’achat doit comporter un prix maximum tous
frais inclus (droit d’enregistrement de 5 % et commission de cession de
4 % HT acquise à la société de gestion) et celui de vente un prix minimum
(net de tous frais).
Le prix d’exécution est le prix unique résultant d’une confrontation des
ordres auquel peut être échangé le plus grand nombre de parts.
Le prix d’exécution est fixé le 2e mercredi du mois (AV Habitat, AV Habitat 2,
Capital Habitat) ou le 3e mercredi du dernier mois du trimestre (Pierre
Avenir, Pierre Avenir 2 et Pierre Avenir 3), à 12 heures. Pour être pris en
compte, les ordres doivent être reçus et valides au plus tard la veille, soit
le mardi avant midi.
Transaction et transfert de propriété
Mode de transmission des ordres
Le mandat est adressé directement à la société de gestion (BNP Paribas
REIM France, 167 quai de la bataille de Stalingrad 92867 Issy-lesMoulineaux Cedex), par courrier avec avis ou accusé de réception.
Les annulations ou modifications d’ordres en cours sont soumises aux
mêmes modalités de transmission.
Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés,
réputé constituer l’acte de cession écrit. Le transfert de propriété qui en
résulte est opposable, dès cet instant, à la société et aux tiers.
Règles de jouissance des parts
L’acquéreur a la jouissance des parts achetées au 1er jour du mois au
cours duquel la transaction a été réalisée.
Centralisation et horodatage des ordres
Pendant la période de confrontation, la société de gestion centralise et
horodate l’ensemble des ordres en vue de la fixation du prix d’exécution
et les enregistre après avoir vérifié qu’ils satisfont aux conditions
d’inscription.
Registre des ordres
Après enregistrement, les ordres valides sont inscrits par ordre de prix
décroissant à l’achat et croissant à la vente, accompagnés des quantités
cumulées pour chaque niveau de prix.
Publication du prix d’exécution
Le prix d’exécution (prix net vendeur) est rendu public le jour même
de son établissement, ainsi que les quantités échangées à ce prix. Ces
informations sont disponibles sur le site internet de BNP Paribas REIM
France (www.reim.bnpparibas.fr).
Les cinq prix d’achat les plus élevés et les cinq prix de vente les plus
faibles, ainsi que les quantités offertes à ces prix, sont consultables sur le
site internet. Les dernières informations relatives à ces prix peuvent être
obtenues auprès de la société de gestion, au 01 55 65 20 01.
.
Couverture des ordres
Les acheteurs doivent assurer la couverture de leurs ordres, selon des
modalités précisées sur les mandats. BNP Paribas REIM France ou
Les SCPI ne garantissent pas la revente de leurs parts.
Les associés peuvent consulter le site internet de la société de gestion (www.reim.bnpparibas.fr),
appeler le 01 55 65 20 01 (“Relation Clients“ de BNP Paribas REIM France) ou s’adresser à leur conseiller.
Visas de l’AMF à la note d’information : SCPI 04-04 du 06/01/ 2004 (AVH), 05-05 du 11/02/2005 (AVH2), 07-11 du 27/03/2007 (CH),
09-31 15/12/2009 (PA), 10-02 du 23/02/2010 (PA 2), 11-05 du 16/03/2011 (PA3), mises à jour en juillet 2014
La Société de Gestion : BNP PARIBAS REIM France
Conformément à la réglementation en vigueur, la Société de Gestion dispose des fonds propres suffisants,
y compris pour couvrir les risques éventuels de la mise en cause de sa responsabilité professionnelle.
Les fonctions de gestion financière et /ou des risques assumées par la Société de Gestion et/ou les fonctions de garde et
conservation des actifs de la SCPI assumées par le dépositaire n’ont pas été déléguées.
167 Quai de la Bataille de Stalingrad 92867 - Issy-Les-Moulineaux - www.reim.bnpparibas.fr - Messagerie : [email protected]
Visa AMF n° GP-070000031 du 1er juillet 2007 - Téléphone : 01 55 65 20 01 (Relation Clients) - Fax : 01 46 42 72 54
www.reim.bnpparibas.fr

Bulletin trimestriel - AV Habitat - 1er trimestre 2015

Transcription

Documents pareils

Lion SCPI Avantage - Amundi Immobilier

30/06/2010 (pdf

Rapport trim. 2 2015 - Advenis Investment Managers

Rapport trim. 2 2015 - Advenis Investment Managers

buroboutic - FIDUCIAL Gérance

accès valeur pierre

pdf - 1508 Ko - La Française Global REIM

Multihabitation

Atout Pierre Habitation