Information sur le produit

UBS Fund Gate - France
15/02/2017
ab
Information sur le produit - Aperçu
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) (CHF
hedged) P-acc
N° ISIN: LU0573606588
Profil de la catégorie
Les UBS Classic Bond Funds permettent aux investisseurs d'accéder à un portefeuille largement diversifié et principalement
composé d'obligations investment grade. Il s'agit donc de véhicules de placement destinés à générer des flux réguliers de
revenus. Le choix est vaste parmi les principales monnaies et structures d'échéances, mais aussi entre les obligations mondiales
et les émissions d'entreprises.
Description du fonds
• Le portefeuille obligataire diversifié donne accès au marché asiatique des obligations en monnaie locale.
• Le fonds investit principalement en titres libellés en monnaie locale émis par des économies ou emprunteurs d’Asie (hors
Japon), l’accent étant mis sur les emprunts d’Etat.
• Le risque de change, l’allocation géographique, le risque de taux, la rotation sectorielle ainsi que la sélection des titres font
l’objet d’une gestion active. Ce fonds à gestion active entend générer de l’alpha grâce à la duration et au positionnement sur
la courbe des rendements ainsi qu’au moyen de la gestion des monnaies et des secteurs.
• Le risque de change entre USD et CHF est largement couvert.
Principaux avantages
• Ce portefeuille obligataire diversifié peut permettre d’exploiter les opportunités offertes par le marché asiatique des titres à
revenu fixe et de tirer parti de l’appréciation possible des monnaies locales d’Asie.
• Le fonds est géré de manière active en fonction de l’évolution du marché. Le portefeuille peut ainsi être adapté de manière
dynamique aux cycles des marchés.
Risques
Offrant un potentiel de rendement plus intéressant qu’un portefeuille investi dans des obligations de premier ordre, le fonds
est aussi plus risqué. Par ailleurs, les marchés émergents en sont au début de leur développement, ce qui peut être synonyme
de forte volatilité et entraîner des risques spécifiques tels qu’opacité du marché, barrières réglementaires, gouvernance
d’entreprise ainsi que problèmes sociaux et politiques. Aussi les investisseurs doivent-ils présenter une propension au risque
ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des
risques spécifiques qui peuvent sensiblement s’accentuer dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer
des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de
contrepartie.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées.
Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.
Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays.
Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question.
© UBS 1998-2017. Tous droits réservés.
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) (CHF
hedged) P-acc
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15/02/2017
Caractéristiques du produit
Type de produit
Ouvert
Catégorie de produit
UBS Bond Funds
UBS Classic Bond Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Gestion de portefeuille
UBS Asset Management
Société de gestion
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
BNP PARIBAS Securities Services
Date de lancement
28 janvier 2011
Monnaie comptable
CHF
Clôture de l'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distribution
Capitalisation
Commission de gestion
1,12 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,46 % p.a.
Fiscalité des revenus de l'épargne UE
Concerné lors de la distribution, concerné lors des ventes/rachats
Swing pricing
oui
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette
90,46 CHF
13/02/2017
Plus haut 12 derniers mois
99,43 CHF
16/08/2016
Plus bas 12 derniers mois
88,45 CHF
28/12/2016
Actif net du fonds en mio.
8,01 CHF
13/02/2017
69,83 CHF
13/02/2017
1)
31/01/2017
Fortune totale du produit en mio.
Rendement théorique à l'échéance (net)
1)
2,41 %
Le nombre représente le rendement de la classe de parts avant couverture de change
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Symboles
N° ISIN
LU0573606588
Reuters Id
n.a.
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
UALCHPA LX
Graphique de performance (base CHF, au 13 février 2017)
Indexée, Valeurs de fin de mois
Performance (en %, au 13 février 2017)
en %
1
an
3
ans
5
ans
ø p.a.
5 ans
CHF
-1,64
-4,19
-10,50
-2,19
EUR
1,35
9,85
1,48
0,29
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte
des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.
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par Solvabilité (en %, au 31 janvier 2017)
par monnaies de placement (en %, au 31 janvier 2017)
1)
1)
Le tableau présente l'exposition au change du fonds en USD. La valeur nette
d'inventaire de la classe d'action CHF est couverte contre les fluctuations en CHF
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) (CHF
hedged) P-acc
par domicile de placement (en %, au 31 janvier 2017)
par les 10 positions principales (en %, au 31 janvier 2017)
Korea Treasury Bond
20,92
Indonesia Treasury Bond
17,49
India Government Bond
10,95
UBS Lux Institutional Sicav II - Mainland China Fixed Income
9,33
Singapore Government Bond
8,56
Thailand Government Bond
8,39
Malaysia Government Investment Issue
6,40
Malaysia Government Bond
6,01
Philippine Government Bond
5,94
Housing & Development Board
2,12
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Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit
luxembourgeois. Document d'information de UBS Asset Management France SA, Société Anonyme au capital de 40
304 000 euros, ayant son siège au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris ( 388 368 110 RCS Paris), agréée par l'AMF
sous le numéro GP 92016. En cas de réclamation, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle. Ce fonds a obtenu
l'autorisation de commercialisation en France. Représentant en France pour les fonds d'investissement UBS de droit
étranger: BNP Paribas au 16 Bd des Italiens, F-75009 Paris. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés
pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des
fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès de UBS Asset Management France SA, 69, boulevard Haussmann,
75008 Paris ( 388 368 110 RCS Paris), dont vous trouverez une présentation sur le site internet: www.ubs.com. Avant
d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les
produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions
ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues,
ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la
vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.
La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription
et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un
instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent
entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de
placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire
précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont
destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement.
Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans
l’autorisation expresse d’UBS SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS
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