Poste vacant : Financial Accounting Officer

Poste vacant : Financial Accounting Officer
Au sein du département Finance, le Financial Accounting Officer occupe une fonction
diversifiée
1. Back-office ALM (20%):
Mission: assurer un service opérationnel post-Trade pour toutes les opérations liées
au portefeuille d’investissement de la banque.
Tâches clés:
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Gestion des confirmations avec les brokers (reception, contrôle, approbation,
paiement et liquidation)
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Documenter et renseigner dans SAP toutes les informations sur les produits
financiers (code ISIN, …) et sur l’émetteur de celui-ci.
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Assurer le bon déroulement des transferts titres et cash entre les comptes
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Maintenir et entretenir la relation avec les différents brokers.
2. Securities Lending (10%):
Mission: Gestion des titres donnés en Securities Lending et du Collateral.
Tâches clés:
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Gérer de manière quotidienne des titres donnés en Securities Lending et le
collateral (réévaluation, in/out)
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S’assurer de la disponibilité des titres en portefeuille, contrôler les prix de
marché pour la réévaluation et la qualité des titres en collatéral (éligibilité)
3. Accounting & Control (50%):
Mission: Fournir et alimenter la comptabilité générale avec l’introduction des
données comptables et financières dans le système SAP et Thaler. S’assurer de
l’intégrité et la cohérence des données comptables au travers de différents contrôles.
Tâches clés:
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Introduction, settlement et comptabilisation des deals dans SAP
(Investissement court terme/long terme, transferts titres)
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Comptabilisation et réconciliation des extraits de comptes dans SAP
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Participation aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
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Réconciliation des comptes transitoires et des comptes titres avec le
portefeuille d’investissement et de l’évolution (n/ n+1) de celui-ci
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Opération de fin de mois : Upload dans SAP des prix de marché, Euribor,
Ratings et éligibilité et gestion des proratas et des intérêts.
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Réévaluation et comptabilisations en IFRS
4. Reporting (10%):
Mission: approvisionner le service Reporting en informations comptables et
financières sur le portefeuille d’investissement et aider à l’élaboration de la
consolidation. Etablir différents rapport à destination de personnes externes
Tâches clés:
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Elaborer chaque fin de mois un extract détaillé et précis de la situation du
portefeuille d’investissement
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Participation active et aide à la préparation des annexes liées à la
consolidation
5. SAP TRM management and/or improvement (10%)
Mission: acquérir une maitrise de l’outil informatique TRM en SAP, développer seul
et/ou en collaboration avec un consultant de nouvelles fonctionnalités ou outils en
lien avec les changements et nouvelles obligations en vigueur.
Profil
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Vous avez au minimum obtenu un diplôme de bachelier en comptabilité
complété d’une expérience probante en comptabilité financière
Des produits financiers tels que des titres, des obligations etc n’ont pas de
secrets pour vous
Vous êtes très rigoureux et précis
Vous maîtrisez Excel ; la connaissance de SAP/Thaler est un plus
Vous êtes à l’aise dans les deux langues nationales et vous avez une
connaissance opérationnelle de l’anglais
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